上海太和水科技发展股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和

上海太和水科技发展股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入12781383.6430259715.12-57.76

利润总额-11359703.56-6214873.45不适用归属于上市公司股东的净不适用

-11434107.22-5813135.12利润归属于上市公司股东的扣不适用

-15154282.09-5049671.67除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量不适用

-52513610.05-9783276.62净额

基本每股收益（元/股）-0.10-0.05不适用

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稀释每股收益（元/股）-0.10-0.05不适用

加权平均净资产收益率减少1.12个百

-1.72-0.6

（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产1009394120.361110145213.14-9.08归属于上市公司股东的所

659124362.34670558469.56-1.71

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

2198691.52

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

465598.80

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

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因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1108016.03其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额460.48

少数股东权益影响额（税后）51671.00

合计3720174.87

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要是报告期内根据年报审计口

营业收入-57.76径调减对应项目收入所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东

72670

东总数总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限质押、标记或冻结股东名称股东性质持股数量

例(%)售条件股情况

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份数量股份数量状态北京欣欣炫灿科技

其他1358964912.000无0中心（有限合伙）冻结5169094

何文辉境内自然人1196391810.560标记6794824上海华翀股权投资基金合伙企业（有其他61176005.400无0限合伙）

厉立新境内自然人46000004.060无0

周蔚雁境内自然人14946701.320无0

张靖境内自然人14308471.260无0

冀跃飞境内自然人13933961.230无0

陈勇明境内自然人12385001.090无0

陆彪境内自然人11500001.020无0

邵奕兴境内自然人11457001.010无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京欣欣炫灿科技

13589649人民币普通股13589649中心（有限合伙）何文辉11963918人民币普通股11963918上海华翀股权投资基金合伙企业（有6117600人民币普通股6117600限合伙）厉立新4600000人民币普通股4600000周蔚雁1494670人民币普通股1494670张靖1430847人民币普通股1430847冀跃飞1393396人民币普通股1393396陈勇明1238500人民币普通股1238500陆彪1150000人民币普通股1150000邵奕兴1145700人民币普通股1145700上述股东关联关系不适用或一致行动的说明前10名股东及前

10名无限售股东参

与融资融券及转融不适用通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海太和水科技发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金65079696.80122485144.46

结算备付金0.00拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据4848793.365807746.46

应收账款163804286.68206934107.72应收款项融资

预付款项11521606.5715632109.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11010451.4810528374.29

其中：应收利息138315.48应收股利买入返售金融资产

存货103004510.3797243459.42

其中：数据资源

合同资产128896968.14134279542.38

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持有待售资产

一年内到期的非流动资产1539863.461462870.29

其他流动资产8377303.2512392691.02

流动资产合计498083480.11606766045.99

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1394420.881471414.05长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产48509707.5448509707.54

投资性房地产1387653.831414587.53

固定资产257647878.23261721922.21

在建工程8279669.618325908.13

生产性生物资产3601977.682991506.33油气资产

使用权资产58478492.4662062821.06

无形资产24186993.7424754892.73

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉11379819.8911379819.89

长期待摊费用6478215.856892173.45

递延所得税资产8825601.376717799.59

其他非流动资产81140209.1767136614.64

非流动资产合计511310640.25503379167.15

资产总计1009394120.361110145213.14

流动负债：

短期借款7200000.0026201000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款88069939.15139778117.46预收款项

合同负债70353873.8071200153.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

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应付职工薪酬10850173.5310357853.94

应交税费52332847.9460736311.44

其他应付款32719960.3235024900.37

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3506277.2612399784.57

其他流动负债20538610.0519406329.57

流动负债合计285571682.05375104450.81

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债42908029.2941901152.10长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债4929887.006908198.66递延收益

递延所得税负债11565066.428813597.05

其他非流动负债7044821.278039809.04

非流动负债合计66447803.9865662756.85

负债合计352019486.03440767207.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）113247072.00113247072.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1230970127.491230970127.49

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积42252010.3542252010.35一般风险准备

未分配利润-727344847.50-715910740.28归属于母公司所有者权益（或

659124362.34670558469.56股东权益）合计

少数股东权益-1749728.01-1180464.08

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所有者权益（或股东权益）

657374634.33669378005.48

合计负债和所有者权益（或股

1009394120.361110145213.14东权益）总计

公司负责人：孙薇主管会计工作负责人：李晓萍会计机构负责人：李晓萍合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海太和水科技发展股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入12781383.6430259715.12

其中：营业收入12781383.6430259715.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本33648413.3145601320.69

其中：营业成本10562924.1218155409.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加725910.46503536.77

销售费用1055285.414276013.20

管理费用19493614.2720491188.79

研发费用1549432.681586954.93

财务费用261246.37588217.91

其中：利息费用

利息收入88520.3781546.63

加：其他收益470766.9439113.95

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

8/12上海太和水科技发展股份有限公司2026年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

9294536.939048047.12

列）资产减值损失（损失以“-”号填-24268.52618596.80

列）资产处置收益（损失以“-”号填-1333892.36

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-12459886.68-5635847.71

加：营业外收入1919833.19245982.70

减：营业外支出819650.07825008.44四、利润总额（亏损总额以“-”号填-11359703.56-6214873.45

列）

减：所得税费用643667.59-99591.52

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-12003371.15-6115281.93

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-12003371.15-6115281.93号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-11434107.22-5813135.12亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-569263.93-302146.80

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

9/12上海太和水科技发展股份有限公司2026年第一季度报告

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-12003371.15-6115281.93

（一）归属于母公司所有者的综合收

-11434107.22-5813135.12益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-569263.93-302146.80额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.10-0.05

（二）稀释每股收益(元/股)-0.10-0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孙薇主管会计工作负责人：李晓萍会计机构负责人：李晓萍合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海太和水科技发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金56304579.55176184392.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还798273.1024624.02

收到其他与经营活动有关的现金1817691.6946782070.97

经营活动现金流入小计58920544.34222991087.17

购买商品、接受劳务支付的现金83035024.95143722740.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

10/12上海太和水科技发展股份有限公司2026年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金13779028.7624692072.10

支付的各项税费3890732.661986209.56

支付其他与经营活动有关的现金10729368.0262373341.83

经营活动现金流出小计111434154.39232774363.79经营活动产生的现金流量净

-52513610.05-9783276.62额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

203560.80

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计203560.80

购建固定资产、无形资产和其他

236388.598863585.03

长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付

25755000.00

的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计236388.5934618585.03投资活动产生的现金流量净

-32827.79-34618585.03额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金7200000.005000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计7200000.005000000.00

偿还债务支付的现金5000000.005000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

25055.56

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7033954.2620613927.40

筹资活动现金流出小计12059009.8225613927.40

11/12上海太和水科技发展股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净

-4859009.82-20613927.40额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-57405447.66-65015789.05

加：期初现金及现金等价物余额110308849.12176545500.37

六、期末现金及现金等价物余额52903401.46111529711.32

公司负责人：孙薇主管会计工作负责人：李晓萍会计机构负责人：李晓萍

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2026年4月28日