上海太和水科技发展股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：605081 证券简称：*ST太和

上海太和水科技发展股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入48335771.76143.4581386642.64-14.33

利润总额-25256136.68不适用-81191793.87不适用归属于上市公司股东的

-25381073.77不适用-82457695.17不适用净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-22408370.53不适用-75506609.42不适用利润经营活动产生的现金流

9792670.01不适用-29548913.80不适用

量净额

基本每股收益（元/股）-0.22不适用-0.73不适用

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稀释每股收益（元/股）-0.22不适用-0.73不适用加权平均净资产收益率

-2.81不适用-8.83不适用

（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1310288116.691525768444.25-14.12归属于上市公司股东的

892110669.96974568365.13-8.46

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资-3726057.25-3764568.08产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

48180.61552220.53

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产-13680.79-2779138.57和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备

673198.801468632.54

转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的

一次性费用，如安置职工的支出等

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因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支

690393.68-1806676.11

出

其他符合非经常性损益定义的损益项目47573.51

减：所得税影响额434499.01425628.15

少数股东权益影响额（税后）210239.28243501.42

合计-2972703.24-6951085.75

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系本报告期公司积极推进主营业务拓展，在建项营业收入_本报告期143.45目数量增加，工程板块收入略有增长，以及上年同期中科砚云未加入合并，本报告期在合并范围内主要系本报告期营业成本同比增加，管理费用增加，利润总额_本报告期不适用共同影响所致

归属于上市公司股东的净主要系本报告期营业成本同比增加，管理费用增加，不适用

利润_本报告期共同影响所致归属于上市公司股东的扣

主要系本报告期营业成本同比增加，管理费用增加，除非经常性损益的净利润_不适用共同影响所致本报告期

主要系本报告期支付的购买商品、接受劳务支付的现经营活动产生的现金流量不适用金减少和支付其他与经营活动有关的现金减少叠加影

净额_本报告期响所致

基本每股收益（元/股）_主要系本报告期营业成本同比增加，管理费用增加，不适用本报告期共同影响所致

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稀释每股收益（元/股）_主要系本报告期营业成本同比增加，管理费用增加，不适用本报告期共同影响所致

主要系本报告期营业成本同比增加，信用减值损失增利润总额_年初至报告期末不适用加，共同影响所致归属于上市公司股东的净主要系本报告期营业成本同比增加，信用减值损失增不适用

利润_年初至报告期末加，共同影响所致归属于上市公司股东的扣

主要系本报告期营业成本同比增加，信用减值损失增除非经常性损益的净利润_不适用加，共同影响所致年初至报告期末经营活动产生的现金流量

不适用主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

净额_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_主要系本报告期营业成本同比增加，信用减值损失增不适用

年初至报告期末加，共同影响所致稀释每股收益（元/股）_主要系本报告期营业成本同比增加，信用减值损失增不适用

年初至报告期末加，共同影响所致二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东

72540

数总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态北京欣欣炫灿科技中心（有其他1358964912.000无0限合伙）冻结5169094

何文辉境内自然人1196391810.560标记6794824上海华翀股权投资基金合

其他72500006.400无0

伙企业（有限合伙）

厉立新境内自然人46000004.060无0南通国信君安创业投资有

国有法人38795003.430无0限公司

赵静明境内自然人31664112.800无0

侯丽娟境内自然人23066622.040无0上海喜世润投资管理有限

公司－喜世润畅想2号私其他21535801.900无0募证券投资基金

上海喜世润投资管理有限其他20867001.840无0

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公司－喜世润畅想1号私募证券投资基金

冀跃飞境内自然人19732021.740无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京欣欣炫灿科技中心（有

13589649人民币普通股13589649限合伙）何文辉11963918人民币普通股11963918上海华翀股权投资基金合

7250000人民币普通股7250000

伙企业（有限合伙）厉立新4600000人民币普通股4600000南通国信君安创业投资有

3879500人民币普通股3879500

限公司赵静明3166411人民币普通股3166411侯丽娟2306662人民币普通股2306662上海喜世润投资管理有限

公司－喜世润畅想2号私2153580人民币普通股2153580募证券投资基金上海喜世润投资管理有限

公司－喜世润畅想1号私2086700人民币普通股2086700募证券投资基金冀跃飞1973202人民币普通股1973202上述股东关联关系或一致不适用行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转不适用

融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用1、2025年08月01日，公司发布《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司5%以上股东部分股份被司法冻结的公告》，何文辉先生累计被冻结的公司股份数量为5169094股，累计被标记数量为6794824股，占公司股份数量的10.56%。冻结/标记起始日为2025年07月30日，冻结/标记到期日为2028年07月29日。

2、公司目前已被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.1、9.3.2条

5/13上海太和水科技发展股份有限公司2025年第三季度报告的规定，若出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”情形，上海证券交易所会对公司股票实施退市风险警示。上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及前述情形的，上海证券交易所会决定终止公司股票上市。公司已于2025年04月29日被实施退市风险警示。若公司2025年度出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的任意情形之一，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。敬请投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（二）审计意见类型

□适用√不适用

（三）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海太和水科技发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金102784428.63188229802.82结算备付金拆出资金

交易性金融资产20000000.00衍生金融资产

应收票据3490938.263849746.48

应收账款386317311.21585085036.52应收款项融资

预付款项3061840.65707761.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款24005031.317786713.79

其中：应收利息412674.48412674.48应收股利买入返售金融资产

存货122315843.99104224698.45

其中：数据资源

合同资产139783952.79127825409.74持有待售资产

一年内到期的非流动资产1411373.711758936.40

其他流动资产11069166.789736514.47

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流动资产合计814239887.331029204620.36

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1490106.591400180.21长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产51438000.0074627700.00投资性房地产

固定资产287518856.46243741087.57

在建工程35452557.6956275764.61

生产性生物资产6070962.783916475.31油气资产

使用权资产60331021.0251399407.48

无形资产25322791.7226296096.63

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉12999819.8911379373.17

长期待摊费用9152779.6615018712.14

递延所得税资产6271333.5510297766.77

其他非流动资产2211260.00

非流动资产合计496048229.36496563823.89

资产总计1310288116.691525768444.25

流动负债：

短期借款26201000.0028958277.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款169544408.94277668105.29预收款项

合同负债25722622.3031870270.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4997176.3013728625.70

应交税费71148017.9475071570.26

其他应付款15252479.899493117.66

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其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债19081007.8120382488.41

其他流动负债14017155.4318578821.21

流动负债合计345963868.61475751276.95

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债50174735.9549283431.31长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5365563.9910949283.27

递延收益95474.38

递延所得税负债8820929.3210446434.41

其他非流动负债6895734.516895734.51

非流动负债合计71352438.1577574883.50

负债合计417316306.76553326160.45

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）113247072.00113247072.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1230970127.491230970127.49

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积42252010.3542252010.35一般风险准备

未分配利润-494358539.88-411900844.71归属于母公司所有者权益（或股东权

892110669.96974568365.13

益）合计

少数股东权益861139.97-2126081.33

所有者权益（或股东权益）合计892971809.93972442283.80

负债和所有者权益（或股东权益）

1310288116.691525768444.25

总计

公司负责人：孙薇主管会计工作负责人：李晓萍会计机构负责人：李晓萍

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海太和水科技发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入81386642.6494999836.48

其中：营业收入81386642.6494999836.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本162500017.10133853746.40

其中：营业成本79678370.6358966212.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1569860.781870066.14

销售费用8758858.8113875838.06

管理费用65186922.9453787169.51

研发费用5017456.966283086.93

财务费用2288546.98-928626.82

其中：利息费用699667.82

利息收入145010.033296309.33

加：其他收益599794.043217616.70

投资收益（损失以“-”号填列）-13680.79979304.07

其中：对联营企业和合营企业的投

-13680.79979304.07资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-2765457.78

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-22736441.636278920.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）30408610.94-2723499.90

9/13上海太和水科技发展股份有限公司2025年第三季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）-3764568.08547.47

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-79385117.76-31101021.11

加：营业外收入770592.8883935.30

减：营业外支出2577268.994633589.53

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-81191793.87-35650675.34

减：所得税费用2537718.82322348.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-83729512.69-35973023.75

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-83729512.69-35973023.75

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-82457695.17-35977138.85亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1271817.524115.10

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-83729512.69-35973023.75

（一）归属于母公司所有者的综合收益-82457695.17-35977138.85

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总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1271817.524115.10

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.73-0.32

（二）稀释每股收益(元/股)-0.73-0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孙薇主管会计工作负责人：李晓萍会计机构负责人：李晓萍合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海太和水科技发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金271631107.84173678609.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还47779.81

收到其他与经营活动有关的现金22097176.3417479488.30

经营活动现金流入小计293776063.99191158097.40

购买商品、接受劳务支付的现金194240096.38124437045.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金55493912.9145006263.03

支付的各项税费4906814.4811068533.40

支付其他与经营活动有关的现金68684154.02107392966.36

经营活动现金流出小计323324977.79287904808.76

经营活动产生的现金流量净额-29548913.80-96746711.36

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二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金36407969.49170000000.00

取得投资收益收到的现金12226.025278449.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资207010.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计36627205.51175278449.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资

23991972.9745643272.51

产支付的现金

投资支付的现金36000000.0070000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

25325574.46

金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计85317547.43115643272.51

投资活动产生的现金流量净额-48690341.9259635177.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金5000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5000000.00

偿还债务支付的现金7754000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金671778.93

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3780339.546301894.49

筹资活动现金流出小计12206118.476301894.49

筹资活动产生的现金流量净额-7206118.47-6301894.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-85445374.19-43413428.37

加：期初现金及现金等价物余额176116074.83233627755.16

六、期末现金及现金等价物余额90670700.64190214326.79

公司负责人：孙薇主管会计工作负责人：李晓萍会计机构负责人：李晓萍

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

12/13上海太和水科技发展股份有限公司2025年第三季度报告

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年10月29日