证券代码：605081证券简称：太和水公告编号：2025-030

上海太和水科技发展股份有限公司

关于2025年度担保计划的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*被担保人：上海太和水科技发展股份有限公司、上海微瑆科技有限公司、北京中科砚云科技有限公司。

*本次担保金额：2025年度预计担保总额为1亿元人民币，包含公司为下属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保及下属子公司之间的相互担保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至

2025年年度股东大会召开之日止。

*本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高公司经营管理效率。上海微瑆科技有限公司、北京中科砚云科技有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

*公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在2025年度预计担保总额度范围内，合理安排、调剂公司及子公司的担保额度。

*本次担保无反担保

*公司不存在逾期对外担保

*本议案需提交公司2024年年度股东大会审议

1一、担保情况概述

为保证公司生产经营活动的顺利进行，优化融资结构，简化审议程序，提高公司经营管理效率，公司拟在董事会审议通过后，再提请股东大会对公司及下属控股子/孙公司2025年度担保事项进行授权，具体如下：

公司及下属子/孙公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；

本次授权担保总额为1亿元人民币，包含下属控股子/孙公司为公司提供担保、公司为下属资子/孙公司提供担保、以及下属控股子/孙公司之间的相互担保。

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

（1）公司为子公司的担保被担保担保额度担保截至担方最近本次新占上市公是否是否被担方持目前保一期资增担保司最近一关联有反保方股比担保方产负债额度期净资产担保担保例余额率比例

一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

公司上海100%89.43%02000

2.06%否否

微瑆万元

公司中科55%115.67%02000

2.06%否否

砚云万元

（2）子公司为子公司的担保

2被担保担保额度

截至担方最近本次新占上市公是否是否被担公司持股目前保一期资增担保司最近一关联有反保方比例担保方产负债额度期净资产担保担保余额率比例中公司持有科上海上海微瑆2000

89.43%02.06%否否

砚微瑆股权比例万元

云100%上公司间接海中科持有中科2000

115.67%02.06%否否

微砚云砚云股权万元

瑆比例55%

（3）子公司为母公司的担保担保额被担保度占上担方最近截至目本次新被担市公司是否关是否有反担保一期资前担保增担保保方最近一联担保保方产负债余额额度期净资率产比例上海1000万

公司36.27%01.03%否否微元瑆

3中

科1000万

1.03%否否

砚元云

公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在上述预计担保总额度范围内，调剂公司及子公司的担保额度。

授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保计划事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、上海太和水科技发展股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：何鑫

注册资本：11324.7072万元人民币

经营范围：水生态修复技术研发水处理微生态制剂技术研发水污染治理工程设计及施工景观设计水草种植绿化工程环境工程环保科技领域内的技术

开发、技术转让、技术咨询和技术服务环保建设工程专业施工道路货物运输(普

通货运除危险化学品)市政公用工程水利工程水环境污染防治园林工程设

计、施工河湖整治工程施工水电安装机电设备安装地基基础工程节水灌溉

工程土壤环境污染防治。[依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动]

成立时间：2010年12月7日

住所：上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号1957室

4有关财务及更多信息详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》。

2、上海微瑆科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何文辉

注册资本：3000万元人民币

主要股东：上海太和水科技发展股份有限公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；

人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；

数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；

大数据服务；机械设备销售；专业设计服务；工业设计服务；电子产品销售；机械设备研发；智能机器人的研发；仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）成立时间：2024年6月7日

住所：上海市崇明区中兴镇兴工路37号

截至2024年12月31日，上海微瑆科技有限公司资产总额259413000.16元，负债总额231991414.82元，短期借款总额0.00万元，流动负债总额

231991414.82元，资产净额27421585.34元；2024年度营业收入

13157750.22元，净利润-2578414.66元，扣除非经常性损益的净利润

-2578414.66元。

53、北京中科砚云科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：闫东民

注册资本：1315.5556万元人民币主要股东：上海微瑆科技有限公司占比55%，盐城圳乾软件技术中心（有限合伙）占比45%。

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；

产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口；代理进出口。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）成立时间：2010年8月19日

住所：北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 11 层 4 单元 12E 室

截至2024年12月31日，北京中科砚云科技有限公司资产总额

41725705.65元，负债总额48262998.98元，短期借款总额7757277.78元，流动负债总额48262998.98元，资产净额-6537293.33元；2024年度营业收入4467748.53元，净利润-27085.70元，扣除非经常性损益的净利润-27085.70元。

（二）被担保人与上市公司关系

截至本公告披露日，被担保人为公司或下属子公司，其中公司直接持有上海微瑆科技有限公司100%股权，间接持有北京中科砚云科技有限公司55%股权。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计年度最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚涉及相关

6金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

公司将根据具体发生的担保进展情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见公司第三届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2025年度担保计划的议案》。

董事会同意对公司及子公司2025年度担保事项进行授权，同意提交公司股东大会对公司及下属子公司担保事项进行授权。同时，为提高公司决策效率，提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理上述担保事项相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含融资及担保协议等），根据市场环境及公司需求调整融资及担保相关的具体事项，在授权担保额度及公司资产范围内调整融资主体、抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

截至2024年12月31日，公司及控股子/孙公司对外担保为0元。公司及控股子/孙公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

本次担保后，公司及控股子/孙公司的担保额度为1亿元，占截止2024年12月31日经审计的归母净资产（972442283.80元）的10.28%。

五、担保的必要性和合理性

本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高公司经营管理效率。其中，被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，担保风险总体可控。

特此公告。

7上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年4月28日

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