证券代码：605081 证券简称：*ST太和 公告编号：2025-061

上海太和水科技发展股份有限公司

关于2025年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年半年度募集资

金存放与实际使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海太和水环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23号），公司首次公开发行1953万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为43.30元/股，共计募集资金总额为人民币845649000.00元，扣除承销费用49542266.89元（不含税）后的募集资金为796106733.11元，已由主承销商中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）于2021年02月03日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用，公司本次募集资金净额为778109447.61元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海太和水环境科技发展股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]第230Z0022号）验证。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

1截至2025年06月30日，公司募集资金专用账户浙商银行股份有限公司上海

分行账户已销户，转出剩余募集资金（募集项目投入资金产生的利息等）40.95万元用于永久补充流动资金。

截至2025年06月30日，公司募集资金专用账户余额为8301.90万元（包含利息收入）。2025年半年度募集资金具体使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额84564.90

减：发行费用6753.96

募集资金净额77810.94

加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额706.15

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)13324.00

直接投入募集资金项目56850.25

以闲置募集资金购买理财产品-

减：销户转出剩余资金用于永久补充流动资金40.95

期末尚未使用的募集资金余额8301.90

注:部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异是四舍五入造成的，后同。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司制定了《上海太和水环境科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2021年02月03日会同保荐机构中原证券分别与募集资金专户开户银行上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行、招商银行股份有限公司上海田林支行、浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金过程中，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构

2的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至2025年06月30日，公司募集资金专户存储情况如下表：

对应募集资募集资金初始存期末余额（元）开户银行募集资金专用账号

金投资项目入金额（元）（含利息）总部运营中上海农村商业

心及信息化银行股份有限50131000841105436227770000.0082686980.16建设项目公司杨浦支行补充工程施招商银行股份

工业务营运有限公司上海121910808510803300000000.00332010.57资金项目田林支行补充工程施浙商银行股份

工业务营运有限公司上海2900000010120100723775268336733.110.00资金项目分行

合计796106733.1183018990.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1：《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2021年04月02日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13324.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海太和水环境科技发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字

[2021]230Z1290 号)。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金用于补充流动资金的情形。

3（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年06月30日，“补充工程施工业务营运资金项目”募集资金专用账户之一浙商银行股份有限公司上海分行账户已销户，转出剩余募集资金

40.95万元（募集项目投入资金产生的利息等）用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关

规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

4上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

5附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额77810.94本年度投入募集资金总额0

变更用途的募集资金总额8268.70已累计投入募集资金总额

70174.25

变更用途的募集资金总额比例10.63%截至期末已变更项截至期末累计投项目达到项目可行调整后截至期末承截至期末累投入进度本年度是否达

承诺投资项目，含部募集资金承本年度投入金额与承诺投预定可使性是否发投资总诺投入金额计投入金额（%）实现的到预计目分变更诺投资总额入金额入金额的差额用状态日生重大变

额(1)(2)(4)=效益效益（如有）(3)＝(2)-(1)期化

(2)/(1)补充工程施

工业务营运否55033.94不适用55033.940.0055033.940.00100%不适用不适用不适用否资金项目总部运营中

心及信息化是22777.00不适用22777.000.0015140.31-7636.6966.47%不适用不适用不适用是建设项目

合计—77810.94—77810.940.0070174.25-7636.69—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）因宏观环境发生变化，总部运营中心及信息化建设项目进度放缓。

项目可行性发生重大变化的情况说明总部运营中心及信息化建设项目项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，因受宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等多重因素的影响，公司所处水环境治理行业投资需求减少。为了提高募集资金使用效益，更好地维护全体股东利益，公司减少了对该项目的投入，所对应计划投入的募集资金尚未使用完毕。根据公司的未来发展计划，结合自身实际经

6营情况和目前募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟终止“总部运营中心及信息化建设项目”并将相应剩余募集资金永久补充流动资金，以满足公司主营业务发展相关的营运资金需求。

募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2021年04月02日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13324.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因截至2025年06月30日，公司募集资金专用账户浙商银行股份有限公司上海分行账户已销户，转出募集资金40.95万元用于永久补充流动资金。

截至2025年06月30日，公司募集资金专用账户余额为8301.90万元（包含利息收入）。

形成原因：因受宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等多重因素的影响，公司所处水环境治理行业投资需求减少。为了提高募集资金使用效益，更好地维护全体股东利益，公司减少了对“总部运营中心及信息化建设项目”的投入，所对应计划投入的募集资金尚未使用完毕。

募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

7附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后对应的变更后项目截至期末计本年度实实际累计投投资进度（%）项目达到预本年度实是否达到变更后的项

的项目原项目拟投入募集划累计投资际投入金入金额(2)(3)=(2)/(1)定可使用状现的效益预计效益目可行性是

资金总额金额(1)额态日期否发生重大变化总部运永久补营中心

充流动及信息8268.7022777.000.0015140.3166.47不适用不适用不适用不适用资金化建设项目

合计—8268.7022777.000.0015140.31—————

变更原因：公司拟终止募投项目的投入资金是基于当时客观市场环境作出的测算，由于目前宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发展侧重点等内部需求的改变，为了提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司决定终止总部运营中心及信息化建设项目。

决策程序及信息披露情况：公司于2025年06月27日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第二次会议，并于2025年07月15日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于首变更原因、决策程序及信息披露次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》，同意首次公开发行股票部分情况说明（分具体募投项目）

募投项目终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销首发募集资金专户。

具体内容详见公司于 2025 年 06 月 28 日、2025 年 07 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒

体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《上海太和水科技发展股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的公告》、《中原证券股份有限公司关于上海太和水科技发展股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专8户的核查意见》、《上海太和水科技发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》。

因受宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等多重因素的影响，公司所处水环境治理行业投资需求减少。为了提高募未达到计划进度的情况和原因

集资金使用效益，更好地维护全体股东利益，公司减少了对“总部运营中心及信息化建设项目”的投入，所对应计划投入（分具体募投项目）的募集资金尚未使用完毕。

变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

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