关于上海太和水科技发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海太和水科技发展股份有限公司

审计单位：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于上海太和水科技发展股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质

用名称的利息(如原因

系计科目资金余额(不含利)发生金额金余额有

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////备用金（何文公司前实际控其他应收非经营性

前控股股东、实辉保证连带清112.321250.57102.011260.89资金拆借制人款占用际控制人及其附偿承诺）属企业公司前实际控其他应收非经营性

何文辉60.0060.00资金拆借制人款占用

小计///112.321310.57102.011320.89//持有二级子公司北京中科砚盐城圳乾软件云科技有限公其他关联方及其其他应收非经营性技术中心（有司45%股权的131.01571.40152.41550.00资金拆借附属企业款占用限合伙）企业，闫东民持有90%份额，闫东民之姐夫郭小虎持有10%份额

小计///131.01571.40152.41550.00//

总计///243.331881.97254.421870.89//

2025年度

20252025年度上市公司年往来累计2025年度2025年期

其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）经营性往

控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来四川太和水环子公司及其控其他应收非经营性

境科技有限公9745.291039.3410784.63往来款制的法人款往来司广东太和水环子公司及其控其他应收非经营性

境科技有限公57.860.0857.94往来款制的法人款往来司

上海敬介投资子公司及其控其他应收1.421.42非经营性往来款管理有限公司制的法人款往来上海太和水环非经营性子公司及其控其他应收

上市公司的子公境设计有限公1.630.331.95往来款往来制的法人款司及其附属企业司抚州市建汶水非经营性子公司及其控其他应收

环境工程有限418.294.8070.00353.09往来款往来制的法人款公司上海太和水食非经营性子公司及其控其他应收

品饮料有限公3001.92448.0935.183414.83往来款往来制的法人款司上海常清食品非经营性子公司及其控其他应收

饮料销售有限1.001.00往来款往来制的法人款

公司海南四华数据子公司及其控其他应收35.0035.00非经营性往来款科技有限公司制的法人款往来海南太和水食非经营性子公司及其控其他应收

品饮料有限公0.100.10往来款往来制的法人款司崇仁县巴和食非经营性子公司及其控其他应收

品饮料有限公1.201.150.05往来款往来制的法人款司深圳太和水日非经营性子公司及其控其他应收

东科技有限公0.100.10往来款往来制的法人款司

江西黄羽基食子公司及其控其他应收2.002.00非经营性往来款品有限公司制的法人款往来上海太和水环非经营性子公司及其控其他应收

境科技有限公1.001.00往来款往来制的法人款司崇仁县巴和生非经营性子公司及其控其他应收

态科技有限公0.100.10往来款往来制的法人款司海南太和水科非经营性子公司及其控其他应收

技发展有限公0.1062.0162.11往来款往来制的法人款司海南好时节田非经营性子公司及其控其他应收

园文化旅游有27.0027.00往来款往来制的法人款限公司上海三喜好时非经营性子公司及其控其他应收

节农业科技有3971.642364.8350.756285.71往来款往来制的法人款限公司重庆太和水生非经营性子公司及其控其他应收

态环保科技有10.00-10.00往来款往来制的法人款限公司

上海微瑆科技子公司及其控其他应收5637.004373.142229.907780.24非经营性往来款有限公司制的法人款往来

上海微瑆百智子公司及其控其他应收110.00110.00往来款非经营性科技有限公司制的法人款往来崇仁县微瑆智非经营性子公司及其控其他应收

能科技有限公0.030.03往来款往来制的法人款司

南昌中春农业子公司及其控其他应收20.7720.77非经营性往来款科技有限公司制的法人款往来

上海昀斓科技子公司及其控其他应收5957.005957.00非经营性往来款发展有限公司制的法人款往来

上海绿能新智子公司及其控其他应收1303.051300.003.05非经营性往来款科技有限公司制的法人款往来

北京冉璟科技子公司及其控其他应收2004.002004.00非经营性往来款有限公司制的法人款往来

张家港佑源吉子公司及其控其他应收10.005.244.76非经营性往来款科技有限公司制的法人款往来广州太和水生非经营性子公司及其控其他应收

态科技有限公1021.6536.71420.00638.36往来款往来制的法人款司上海太和水生非经营性子公司及其控其他应收

态科技有限公520.3832.48487.90往来款往来制的法人款司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///23934.2918254.560.0010235.1231953.73//