2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605081 证券简称：*ST太和

上海太和水科技发展股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

2025年6月2024年年度股东大会会议资料

2024年年度股东大会须知.........................................1

2024年年度股东大会会议议程.......................................1

议案一：关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案.........................4

议案二：关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案.........................5

议案三：关于<公司2024年度财务决算报告>的议案...........................6

议案四：关于2024年度拟不进行利润分配的议案............................14

议案五：关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的议案..................15

议案六：关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案........................16

议案七：关于确认公司董事2024年度薪酬的议案............................21

议案八：关于确认公司监事2024年度薪酬的议案............................22

议案九：关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案....................23

议案十：关于制定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案..........24

议案十一：关于制定公司监事2025年度薪酬方案的议案......................25

议案十二：关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的议案............26

议案十三：关于预计担保额度的议案..................................会会议资料上海太和水科技发展股份有限公司

2024年年度股东大会须知

重要提示：

为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、

《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席现场会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，

并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。

股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

五、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发

言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项

12024年年度股东大会会议资料

议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

七、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅

滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

九、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。

十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股

东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

22024年年度股东大会会议资料

上海太和水科技发展股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间为：2024年6月5日15:00

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

二、会议地点公司16楼会议室

三、召集人上海太和水科技发展股份有限公司董事会

四、主持人董事长何鑫先生

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人介绍出席人员到会情况

（三）主持人宣读会议须知

（四）主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定

（五）宣读议案

1、关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案

2、关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案

3、关于<公司2024年度财务决算报告>的议案

4、关于2024年度拟不进行利润分配的议案

5、关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的议案

6、关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案

7、关于确认公司董事2024年度薪酬的议案

12024年年度股东大会会议资料

7.01、关于确认何鑫先生2024年度薪酬的议案

7.02、关于确认吴智辉先生2024年度薪酬的议案

7.03、关于确认李伟刚先生2024年度薪酬的议案

7.04、关于确认骆立云女士2024年度薪酬的议案

7.05、关于确认金华先生2024年度薪酬的议案

7.06、关于确认蔡明超先生2024年度薪酬的议案

7.07、关于确认何文辉先生2024年度薪酬的议案

7.08、关于确认林郁文先生2024年度薪酬的议案

7.09、关于确认王兰刚先生2024年度薪酬的议案

7.10、关于确认葛艳锋先生2024年度薪酬的议案

7.11、关于确认杨朝军先生2024年度薪酬的议案

7.12、关于确认董舒女士2024年度薪酬的议案

7.13、关于确认陈飞翔先生2024年度薪酬的议案

7.14、关于确认董斌先生2024年度薪酬的议案

8、关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

8.01、关于确认彭正飞先生2024年度薪酬的议案

8.02、关于确认谢照华先生2024年度薪酬的议案

8.03、关于确认李剑锋先生2024年度薪酬的议案

8.04、关于确认钱玲君女士2024年度薪酬的议案

8.05、关于确认张敏女士2024年度薪酬的议案

9、关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案

9.01、关于确认徐晓悲先生2024年度薪酬的议案

10、关于制定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案

11、关于制定公司监事2025年度薪酬方案的议案

12、关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的议案

13、关于预计担保额度的议案

（六）独立董事述职

（七）与会股东对议案进行讨论审议，回答提问

（八）汇总投票结果

22024年年度股东大会会议资料

（九）会议主持人宣布表决结果，宣读会议决议

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议决议和会议记录

（十二）主持人宣布会议结束

32024年年度股东大会会议资料

议案一：关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司董事会结合2024年实际运行情况，编制了《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2024年度董事会工作报告》。

以上为“关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案”，本议案已经2025年

4月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东

大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年6月5日

42024年年度股东大会会议资料

议案二：关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所关于2024年年报编制工作的相关规定和

有关要求，我们编写了《上海太和水科技发展股份有限公司2024年年度报告》和《上海太和水科技发展股份有限公司2024年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及

指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

以上为“关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案”，该议案已于2025年4月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年6月5日

52024年年度股东大会会议资料

议案三：关于<公司2024年度财务决算报告>的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海太和水科技发展股份有限公司章程》规定，结合公司2024年实际经营情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》（内容详见附件）。

以上为“关于<公司2024年度财务决算报告>的议案”，该议案已经2025年4月25日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，

现提请公司2024年年度股东大会审议并表决。

附件：《上海太和水科技发展股份有限公司2024年度财务决算报告》上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年6月5日

62024年年度股东大会会议资料

附件：

上海太和水科技发展股份有限公司

2024年度财务决算报告

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》

《公司章程》等的有关规定，已完成2024年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、公司2024年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：

1、主要财务数据

单位：元本年比上年增减主要财务数据本年度上一年度

（%）

营业收入103358254.56183029511.48-43.53归属于上市公司

-334488793.00-287437449.09-16.37股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

-340532913.82-285778237.41-19.16常性损益的净利润经营活动产生的

-127382973.29-62565748.97-103.60现金流量净额

基本每股收益-2.95-2.54-16.14

稀释每股收益-2.95-2.54-16.14加权平均净资产

-29.29-19.79不适用

收益率（%）本年末比上年末增主要财务数据2024年末2023年末减（%）

总资产1525768444.251680635157.50-9.21

归属于上市公司974568365.131309057158.13-25.55

72024年年度股东大会会议资料

股东的净资产

2、主要财务指标

主要财务指标本年度上一年度本年比上年增减（%）基本每股收益（元-2.95-2.54-16.14

／股）稀释每股收益（元-2.95-2.54-16.14

／股）扣除非经常性损

益后的基本每股-3.01-2.52-19.44收益（元／股）加权平均净资产

-29.29-19.79不适用

收益率（%）扣除非经常性损

益后的加权平均-29.82-19.67不适用

净资产收益率（%）研发投入占营业

7.1410.20-3.06

收入的比例（%）

二、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况

单位：元项目股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计上年期

113247072.001230970127.4942252010.35-77412051.711310189862.78

末余额本年期

113247072.001230970127.4942252010.35-77412051.711310189862.78

初余额本期增

000-334488793.00-337747578.98

减本年期

113247072.001230970127.4942252010.35-411900844.71972442283.80

末余额

82024年年度股东大会会议资料

三、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因

（一）资产负债表中涉及变动情况

单位：元

项目本期数上期数增减幅度（%）说明

货币资金188229802.82373677222.19-49.63详见说明

应收票据3849746.480100详见说明

应收账款585085036.52471504031.5724.09

预付款项707761.69934281.61-24.25

其他应收款7786713.7910578529.94-26.39

存货104224698.4547088149.10121.34详见说明

合同资产127825409.74258785567.08-50.61详见说明一年内到期的

1758936.403243320.09-45.77详见说明

非流动资产

其他流动资产9736514.476165773.8657.91详见说明

长期应收款1400180.213347710.04-58.17详见说明其他非流动金

74627700.0066231320.5012.68

融资产

在建工程56275764.6133235047.6069.33详见说明

固定资产243741087.57260996124.19-6.61

使用权资产51399407.4866111530.32-22.25

无形资产26296096.6319270017.2836.46详见说明

商誉11379373.1715132669.15-24.80

长期待摊费用15018712.1420903443.66-28.15递延所得税资

10297766.77217015.584645.17详见说明

产其他非流动资

2211260.0020504441.39-89.22详见说明

产

应付账款277668105.29144947502.6391.56详见说明

合同负债31870270.649806942.04224.98详见说明

应付职工薪酬13728625.7010838790.7626.66

应交税费75071570.2673009177.802.82

其他应付款9493117.666261414.5751.61详见说明

92024年年度股东大会会议资料

一年内到期的

20382488.413043697.50569.66详见说明

非流动负债

其他流动负债18578821.2127773911.66-33.11详见说明

租赁负债49283431.3164689974.40-23.82

预计负债10949283.279209251.6318.89递延所得税负

10446434.414805836.65117.37详见说明

债其他非流动负

6895734.5116000000-56.90详见说明

债

股本113247072.00113247072.000

资本公积1230970127.491230970127.490

盈余公积42252010.3542252010.350

未分配利润-411900844.71-77412051.71-432.09详见说明

（1）货币资金期末较期初下降49.63%，主要系本期增加对外投资和代理贸易业务购买商品所致。

（2）应收票据大幅增长，主要系公司收到工程款票据结算所致。

（3）存货期末较期初增加121.34%，主要系本期代理贸易业务、施工项目发生的合同履约成本金额增加和购买消耗性生物资产所致。

（4）合同资产期末较期初下降50.61%，主要系公司合同资产到达合同约定的收款时点转应收账款所致。

（5）一年内到期的非流动资产期末较期初下降45.77%，主要系公司长期应收款到达合同约定的收款时点所致。

（6）其他流动资产期末较期初增加57.91%，主要系公司待认证进项税增加所致。

（7）长期应收款期末较期初下降58.17%，主要系公司长期应收款到达合同约定的收款时点结转至应收账款所致。

（8）在建工程期末较期初增加69.33%，主要系公司投资建设基地增加所致。

（9）无形资产期末较期初增加36.46%，主要系公司本期确认的土地使用权所致。

（10）递延所得税资产大幅增长，主要系上期冲销以前年度计提递延所得税

102024年年度股东大会会议资料

资产金额较大所致。

（11）其他非流动资产期末较期初下降89.22%，主要系其他应收款确认为土地使用权所致。

（12）应付账款期末较期初增加91.56%，主要系公司本期代理贸易业务购买商品所致。

（13）合同负债期末较期初增加224.98%，主要系公司本期预收工程款增加所致。

（14）其他应付款期末较期初增加51.61%，主要系共管账户专用资金重分类所致。

（15）一年内到期的非流动负债期末较期初增加569.66%，主要系股权转让款重分类增加所致。

（16）其他流动负债期末较期初减少33.11%，主要系待转销项税额减少所致。

（17）递延所得税负债期末较期初增加117.37%，主要系上期冲销以前年度计提递延所得税资产金额较大所致。

（18）其他非流动负债期末较期初下降56.90%，主要系股权转让款重分类所致。

（19）未分配利润期末较期初下降432.09%，主要系公司新签订单金额未达

预期水平，营业收入出现下滑，利润有所下降所致。

（二）利润表中涉及变动情况

单位：元

项目本期数上期数增减幅度（%）说明

营业收入103358254.56183029511.48-43.53详见说明

营业成本104880189.70199932264.32-47.54详见说明

税金及附加2953533.922840792.99-3.97

销售费用21085037.3334735766.97-39.30详见说明

管理费用82077162.5491942957.53-10.73

研发费用7379885.7418672421.05-60.48详见说明

财务费用-324908.25-5352176.70-93.93详见说明

其他收益3972880.02244645.181523.94详见说明

投资收益1509084.051241350.1421.57

112024年年度股东大会会议资料

信用减值损

-118853346.84-38754719.84206.68详见说明失资产减值损

-109001350.28-33312872.69227.20详见说明失资产处置收

576381.86-52205.68不适用

益

营业外收入3599557.7253705.376602.42详见说明

营业外支出10879678.724183403.78160.07详见说明

所得税费用-554753.5653155271.45-101.04详见说明

（1）营业收入本期较上期大幅降低，主要系新签订单减少所致。

（2）营业成本本期较上期大幅降低，主要系营业收入下降从而导致营业成本下降所致。

（3）销售费用本期较上期大幅降低，主要系主要系公司人员减少，职工薪酬、业务招待费和业务宣传费减少所致。

（4）研发费用本期较上期大幅降低，主要系主要系本期研发材料和劳务投入减少所致。

（5）财务费用本期较上期大幅降低，主要系公司本年无定期存单，利息收入减少所致。

（6）其他收益本期较上期大幅增长，主要系收到政府补助增加所致。

（7）信用减值损失本期较上期大幅增长，主要系本期应收账款和其他应收款坏账准备计提金额增加所致。

（8）资产减值损失本期较上期大幅增长，主要系本期公司商誉、存货、合同资产和房产减值所致。

（9）营业外收入本期较上期大幅增长，主要系本期冲回小股东诉讼赔偿款所致。

（10）营业外支出本期较上期大幅增长，主要系本期对外捐赠和资产盘亏所致。

（11）所得税费用本期较上期大幅降低，主要系上期冲销以前年度计提递延所得税资产金额较大所致。

（三）现金流量表中涉及变动情况

单位：元

122024年年度股东大会会议资料

项目本期数上期数增减幅度（%）说明经营活动产生的

-127382973.29-62565748.97-103.60详见说明现金流量净额投资活动产生的

63418569.6591490457.91-30.68详见说明

现金流量净额筹资活动产生的

6452723.31-8975552.53171.89详见说明

现金流量净额

（1）经营活动产生的现金流量净额较上期下降103.60%，主要因支付代理贸易业务现金所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上期下降30.68%，主要因定期存款到期所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额上期大幅增加171.89%，主要因本期附追索权的保理回款和短期借款增加所致。

四、其他财务情况说明

（一）2024年度财务报告审计情况

公司2024年度财务报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年6月5日

132024年年度股东大会会议资料

议案四：关于2024年度拟不进行利润分配的议案

各位股东、股东代表：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币-334488793.00元。截至2024年12月

31日，合并报表未分配利润为-411900844.71元，母公司未分配的利润为

-403041348.21元。

公司拟定的2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

以上为“关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案”，该议案已于2025年4月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年6月5日

142024年年度股东大会会议资料

议案五：关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的议案

各位股东、股东代表：

为满足经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及控股子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过5亿元人民币，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。融资期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。

融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、

商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的公告》。

以上为“关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的议案”，该议案已于2025年4月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年6月5日

152024年年度股东大会会议资料

议案六：关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司监事会结合2024年实际运行情况，编制了《2024年度监事会工作报告》（内容详见附件）。

以上为“关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案”，本议案已经2025年4月25日召开的第三届监事会第四次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议并表决。

附件：《上海太和水科技发展股份有限公司2024年度监事会工作报告》上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2025年6月5日

162024年年度股东大会会议资料

附件：

上海太和水科技发展股份有限公司

2024年度监事会工作报告

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度规定，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会现将2024年度工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

1、报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议情况如下：

序号会议届次会议时间审议内容

1第二届监事会2024/1/261、关于公司前期会计差错更正的议案。

第十四次会议

2第二届监事会2024/2/11、关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报告。

第十五次会议

3第二届监事会2024/4/251、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案；

第十六次会议2、关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案；

3、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案；

4、公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

5、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案；

6、关于2023年度拟不进行利润分配的议案；

7、关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案；

8、关于2023年公司及控股子公司申请融资额度的议案；

9、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案；

10、关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案；

172024年年度股东大会会议资料

11、关于确认公司监事2023年度薪酬的议案；

12、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

4第二届监事会2024/4/291、关于公司《2024年第一季度报告》的议案。

第十七次会议

5第二届监事会2024/5/151、关于取消监事会换届选举非职工监事候选人的议案。

第十八次会议

6第二届监事会2024/6/51、关于监事会换届选举第三届非职工监事候选人的议案；

第十九次会议2、关于部分募集资金投资项目延期的议案。

7第三届监事会2024/6/241、关于选举公司第三届监事会主席的议案。

第一次会议

8第三届监事会2024/8/291、关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案；

第二次会议2、关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

9第三届监事会2024/10/291、关于《公司2024年第三季度报告》的议案。

第三次会议

2、监事会全体监事列席了2024年历次股东大会和董事会，对会议的召开及

表决程序的合法性进行了监督，对所议重大决策事项发表意见。

二、重点关注事项情况

1、公司规范运作情况

报告期内，监事会依循相关法律法规及《公司章程》，认真履职，严格监督公司决策程序与董事会成员及高级管理人员履职情况。

监事会认为，董事会依法依规运作，决策合理、程序合法，且严格执行股东大会决议。公司构建了较为完善的内部控制体系，保障重大经营决策合理，确保决策过程合法有效。公司董事与高级管理人员秉持勤勉尽责的专业精神，履职时严守法律法规与公司章程，维护公司利益。同时，公司决策流程严格遵循《公司法》《证券法》等法规及公司章程规定，确保运营合法合规，使公司在规范的轨道上稳健发展，保障了股东及公司的整体利益。

182024年年度股东大会会议资料

2、公司财务状况

报告期内，监事会针对公司2024年度财务状况与管理，开展定期及不定期的监督、检查与审核工作，同时对财务报表、定期报告及相关文件予以审阅。

经审查，监事会认为：公司财务体系健全、内控机制健全有效、财务状况良好、运作规范。整体财务状况呈现良好态势。在财务报告编制与审查方面，公司严格遵循国家法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定，定期推进此项工作。所编制的报告真实、准确且完整地反映了公司财务状况与经营成果，其中并无虚假信息、误导性陈述或者重大遗漏等问题。

3、检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易进行监督核查。监事会认为：公司与关联人间的交易，基于正常生产经营需求。定价遵循公开、公平、公正原则，参照市场价格，合理公允。日常关联交易未使公司主要业务依赖关联方，未影响独立性。

关联交易合同/协议内容符合商业惯例与政策规定，决策程序合法有效，未损害公司及非关联股东利益。

4、公司募集资金使用情况

报告期里，监事会对公司募集资金的使用及管理状况展开检查。经检查后认为，公司在募集资金的存放与实际使用方面，严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所针对上市公司募集资金存放与使用的相关规定。期间，并未出现违规使用募集资金、损害股东利益的情况。

5、内幕信息知情人管理情况

监事会经审查后表示，公司严格遵循相关法规要求，搭建并有效执行了内幕信息知情人管理制度。于报告期内，无论是公司的董事、监事、高级管理人员，还是其他接触内幕信息的人员，均对该制度予以严格恪守。在此期间，公司全体职员，包括上述涉及内幕信息的人员，均未出现借助内幕信息开展非法股票交易的举动。

三、总体评价

2024年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，秉持着维护公司及全体股东利益的宗旨，

192024年年度股东大会会议资料

忠实、勤勉地履行了监督职责。将促进公司规范运作、提升公司治理水平作为重点工作方向，积极开展各项工作。期间，监事会对公司定期报告进行了严谨审核，针对公司经营管理中的重大事项，董事、管理层的履职情况，内部控制及内幕信息知情人登记管理等事项，均实施了有效的监督，切实维护了公司利益和股东权益。

2025年，监事会全体成员会严格依据相关法律法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的具体要求，认真履行监督职责。一方面，会密切关注公司财务状况与重大事项，对董事及高级管理人员的履职情况进行监督，强化风险防范意识，致力于进一步完善公司法人治理结构，切实维护公司、投资者尤其是中小投资者的合法权益。另一方面，监事会将持续加强自身建设，通过有针对性地学习法律法规、公司治理、财务管理等知识，进一步提升履职能力，从而更有效地发挥监督职能。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2025年6月5日

202024年年度股东大会会议资料

议案七：关于确认公司董事2024年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

2024年度董事从公司领取的薪酬情况如下：

报告期内从公司获得的税前报是否在公司关联姓名职务

酬总额（万元）方获取报酬

何鑫董事长4.7否

吴智辉董事、总经理53.86否

李伟刚董事10.08否骆立云独立董事20否金华独立董事10否蔡明超独立董事10否

何文辉（离任）原董事长、总经理42.93否

林郁文（离任）原董事、副总经理16.92否

王兰刚（离任）原董事、副总经理31.45否葛艳锋（2025年原董事、董事会秘书84.26否

离任）

杨朝军（离任）原独立董事9否董舒（离任）原独立董事9否

陈飞翔（离任）原独立董事9否董斌（离任）原董事长、财务总监51.74否

以上为“关于确认公司董事2024年度薪酬的议案”，该议案已于2025年4月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年6月5日

212024年年度股东大会会议资料

议案八：关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

2024年度监事从公司领取的薪酬情况如下：

报告期内从公司获得的税前报是否在公司关联姓名职务

酬总额（万元）方获取报酬

彭正飞监事会主席19.34否

谢照华监事13.32否李剑锋监事0否

钱玲君（离任）原监事会主席16.5否张敏（离任）原监事16.99否

以上为“关于确认公司监事2024年度薪酬的议案”，该议案已于2025年4月25日召开的第三届监事会第四次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2025年6月5日

222024年年度股东大会会议资料

议案九：关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

2024年度高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下：

报告期内从公司获得的税前报是否在公司关联姓名职务

酬总额（万元）方获取报酬

徐晓悲财务总监4.19否

以上为“关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案”，该议案已于

2025年4月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议并表决。

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2025年6月5日

232024年年度股东大会会议资料

议案十：关于制定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，公司结合经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、董事薪酬方案

1、公司独立董事的薪酬为年度固定报酬金额及年度浮动报酬金额的总额；

2、在公司专职工作的董事2025年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将

按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司2025年度经营业绩情况和个人绩效情况发放。

二、高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员2025年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位

及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司2025年度经营业绩和个人绩效考核情况发放。

以上为“关于制定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案”，该议案已于2025年4月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年6月5日

242024年年度股东大会会议资料

议案十一：关于制定公司监事2025年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度规定，公司结合经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了2025年度公司监事薪酬方案，具体内容如下：

一、监事薪酬方案

1、在公司专职工作的监事2025年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将

按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司2025年度经营业绩情况和个人绩效情况发放；

2、不在公司任职的监事不领取薪酬。

以上为“关于制定公司监事2025年度薪酬方案的议案”，该议案已于2025年4月25日召开的第三届监事会第四次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议并表决。

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2025年6月5日

252024年年度股东大会会议资料

议案十二：关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的议案

各位股东、股东代表：

为客观和公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的

经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。公司2024年度计提各项资产减值准备合计-227854697.1元，其中信用减值损失-118853346.84元，资产减值损失-109001350.28元，本次计提减值损失的具体情况如下：

单位：元项目2024年度2023年度

一、信用减值损失-118853346.84-38754719.84

其中:应收账款坏账损失-118055195.98-40572370.24

应收票据坏账损失-202618.24

其他应收款坏账损失-776159.65862328.27

长期应收款坏账损失180627.03955322.13

二、资产减值损失-109001350.28-33312872.69

其中:合同资产减值损失-46944084.83-30588347.45

其他非流动资产减值损失-18777579.44

存货跌价损失-13945775.80-259182.27

商誉减值损失-29333910.18-2465342.97

减值损失合计-227854697.12-72067592.53具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的公告》。

以上为“关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的议案”，该议案已于2025年4月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司

262024年年度股东大会会议资料

2024年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

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272024年年度股东大会会议资料

议案十三：关于预计担保额度的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司生产经营活动的顺利进行，优化融资结构，简化审议程序，提高公司经营管理效率，现提请股东大会对公司及下属控股子/孙公司2025年度担保事项进行授权，具体如下：

公司及下属子/孙公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；

本次授权担保总额为1亿元人民币，包含下属控股子/孙公司为公司提供担保、公司为下属子/孙公司提供担保、以及下属控股子/孙公司之间的相互担保。

担保情况概述如下：

（1）公司为子公司的担保被担保担保截至担保额度占方最近本次新是否是否担保被担方持目前上市公司最一期资增担保关联有反方保方股比担保近一期净资产负债额度担保担保例余额产比例率

一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

公司上海100%89.43%02000

2.06%否否

微瑆万元

公司中科55%115.67%02000

2.06%否否

砚云万元

（2）子公司为子公司的担保被担保担保额度截至担方最近本次新占上市公是否是否被担公司持股目前保一期资增担保司最近一关联有反保方比例担保方产负债额度期净资产担保担保余额率比例

282024年年度股东大会会议资料

中公司持有科上海上海微瑆2000

89.43%02.06%否否

砚微瑆股权比例万元

云100%上公司间接海中科持有中科2000

115.67%02.06%否否

微砚云砚云股权万元

瑆比例55%

（3）子公司为母公司的担保担保额被担保度占上担方最近截至目本次新被担市公司是否关是否有反担保一期资前担保增担保保方最近一联担保保方产负债余额额度期净资率产比例上海1000万

1.03%否否

微元瑆

公司36.27%0中科1000万

1.03%否否

砚元云

公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在上述预计担保总额度范围内，调剂公司及子公司的担保额度。授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至

2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》、《上海太和水科技发展股份有

292024年年度股东大会会议资料限公司关于2025年度担保计划的补充公告》。

以上为“关于预计担保额度的议案”，该议案已于2025年4月25日召开的

第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年6月5日

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