国金证券股份有限公司

关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为温州

市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“冠盛股份”或“公司”）首次公开发行股票和可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第11号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，对冠盛股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1.实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1091号文核准)，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 40000000股，发行价为每股人民币15.57元，共计募集资金622800000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）45000000.00元后的募集资金为577800000.00元，已由主承销商国金证券股份公司于2020年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直

接相关的新增外部费用（不含增值税）15940566.04元后，公司本次募集资金净额为561859433.96元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-86号）。

2.募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月11日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额62280.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用6094.06

二、募集资金净额56185.94

减：

以前年度已使用金额48804.88

本年度使用金额1504.42

永久补流金额7600.12现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益3.16

加：

募集资金利息收入1726.64

三、报告期期末募集资金余额0

（二）公开发行可转换公司债券

1.实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865号），本公司由主承销商国金证券股份有限责任公司(以下简称国金证券)采用原 A股股东优

先配售和余额包销相结合的方式，发行可转换公司债券6016500张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币601650000.00元，扣除承销和保荐费用（不含税）8188679.25元后实际收到的金额为593461320.75元，已由主承销商国金证券于2023年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关

的外部费用3102908.01元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

590358412.74元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合

伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕7-1号）。2.募集资金使用和结余情况金额单位：人民币万元发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2023年1月9日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额60165.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1129.16

二、募集资金净额59035.84

减：

以前年度已使用金额16008.00

本年度使用金额3269.19

永久补流金额18.96现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.08

加：

募集资金利息收入2107.35

三、报告期期末募集资金余额41846.96

二、募集资金管理情况

(一)首次公开发行股票

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份公司于2020年8月10日与宁波银行股份有限公司

温州分行、2020年8月11日分别与中国银行股份有限公司温州市分行、中国农

业银行股份有限公司温州瓯海支行、2020年10月28日分别与中国工商银行股份有限公司南京高淳支行、中国建设银行股份有限公司南京高淳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金存储情况

截至2025年12月31日，首次公开发行股票募投项目已全部结项，5个募集资金专户已全部销户。

金额单位：人民币元发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月11日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态募集资金中国农业银行股份有限已于2025

19-230101040668889

专户公司温州瓯海支行年4月销户募集资金中国工商银行股份有限已于2024

4301019129100274005

专户公司南京高淳支行年3月销户募集资金中国建设银行股份有限已于2024

32050159643600002617

专户公司南京高淳支行年2月销户募集资金中国银行股份有限公司已于2024

385778351137

专户温州市分行年3月销户募集资金宁波银行股份有限公司已于2024

76010122000745346

专户温州分行年3月销户合计

(二)公开发行可转换公司债券

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份公司于2023年1月9日与中国银行股份有限公司

温州市分行及中信银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2023年1月9日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态

OEM智募集资金专中信银行股份有限公

8110801012602603443244031352.18能工厂建

户司温州分行设项目汽车零部募集资金专中信银行股份有限公件检测实

8110801013302603453164240481.38

户司温州分行验中心项目

OEM智募集资金专中国建设银行股份有

3205015964360000502610197761.65能工厂建

户限公司高淳支行设项目已于2024募集资金专中国银行股份有限公

385778351137年3月销

户司温州市分行户

合计418469595.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况（首次公开发行股票）对照表详见本报告附件1。2.募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）详见本报告附件2。

3.募集资金投资项目出现异常情况的说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.9条规定，募集资金投资项目超过投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。

公司2022年公开发行可转债的全部募集资金投资项目即将达到预计募集资

金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，公司已对以上募集资金投资项目进行重新论证，具体情况详见本报告之“五、可转换公司债券募投项目重新论证的情况”。

4.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

全球营销网络建设募投项目、企业信息化综合平台建设、汽车零部件检测实

验中心募投项目因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

(二)募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月11日募集资金自筹资金预置换董事会审议通总投资额置换金额投资项目先投入金额完成日期过日期年产240万套轿车

2020年11月2020年9月29

用传动轴总成建16190.002772.462772.46

10日日

设项目年产150万只精密轮毂轴承单元智2020年11月2020年9月29

9860.002258.542258.54

能化生产线技术10日日改造项目全球营销网络建2020年11月2020年9月29

9885.00606.18606.18

设项目9日日企业信息化综合2020年11月2020年9月29

5296.00344.45344.45

平台建设项目10日日(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

2025年3月28日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用余额总额不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至公司2025年年度董事会召开之日止。拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或大额存单，上述额度内的资金可以滚动使用，投资产品的期限不超过12个月。

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账时间2023年1月9日尚未预计年委托受托产品产品购买起始截止归还利息归还化收益方银行名称类型金额日期日期日期金额金额率中信银共赢智信汇结构本公行温州率挂钩人民

性存2024-12-2025-310000.002025-3-42.06%52.40

司分行营币结构性存1-4款业部款19082期中信银共赢智信汇结构本公行温州率挂钩人民

性存2024-12-2025-320000.002025-3-42.06%104.80

司分行营币结构性存1-4款业部款19082期中信银共赢智信汇结构本公行温州率挂钩人民

性存2025-610000.002025-3-72025-6-90.99%25.51

司分行营币结构性存-9款业部款21826期中信银共赢智信汇结构本公行温州率挂钩人民

性存2025-620000.002025-3-72025-6-90.99%51.02

司分行营币结构性存-9款业部款21826期

本公中信银共赢智信利结构2025-6-12025-92025-9-1

10000.000.94%41.87

司行温州率挂钩人民性存9-177分行营币结构性存款

业部 款 A06891期共赢智信利中信银率挂钩人民结构本公行温州

币结构性存性存2025-6-12025-92025-9-120000.000.94%83.74

司分行营9-177

款 A06891 款业部期共赢智信汇中信银率挂钩人民结构本公行温州

币结构性存性存2025-9-22025-12025-12-10000.001.49%40.94

司分行营22-3131

款 A13557 款业部期共赢智信汇中信银率挂钩人民结构本公行温州

币结构性存性存2025-9-22025-12025-12-20000.001.49%81.88

司分行营22-3131

款 A13557 款业部期

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表详见附件3。

五、可转换公司债券募投项目重新论证的情况

（一）OEM智能工厂建设项目

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第

6.3.9条第（三）项规定，募集资金投资项目超过投资计划的完成期限且募集资

金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。鉴于“OEM智能工厂建设项目”即将达到预计募集资金投资计划的完成期限且投资进度未达计划金额的50%，公司比照上述规定，对该项目的实施进行了重新论证，具体情况如下：

1、项目变更具体情况

拟将原募投项目“OEM智能工厂建设项目”将部分工艺设备、建设周期根

据市场需求和公司自身情况进行规划调整，项目总投资金额由32631.00万元调整为15200.00万元，募集资金计划投入金额由29064.00万元调整为15162.19万元，原募投项目计划调减的募集资金15306.48万元（包括截至2026年3月

31日累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 1404.67万元）用于实施马来西亚汽车零部件项目，同时将“OEM智能工厂建设项目”达

到预定可使用状态的日期从2026年4月延期至2028年4月。项目变更具体情况详见公司 2026年 4月 24日同步披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）

的《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2026-018）。

2、项目继续实施的必要性

在我国新能源汽车市场竞争加剧的整体背景下，公司进一步加强 OEM 整车配套业务的投入，着力提高市场占有率，巩固并维持在 OEM整车配套领域的必要话语权与客户基础，从而为后续向智能驾驶、先进动力部件等高附加值业务方向转型积累关键资源与先发优势。

3、项目实施的可行性

实施主体南京冠盛汽配有限公司（以下简称“南京冠盛”）是国家级高新技术企业，南京冠盛拥有给整车配套的技术储备，已积累了传动轴整车配套的客户储备，人员操作熟练度、应对设备故障模式、常见质量问题处理均已有相关经验，扩产风险较低，同时公司也在积极与大型主机厂洽谈 OEM配套业务，为建立长期合作关系创造条件。

4、重新论证预计收益

本次变更前，项目达产后汽车传动轴设计生产能力为300万支/年，经测算，项目运营期新增年平均销售收入51552.70万元，年平均利润总额6902.68万元。

本次变更后，项目达产后汽车传动轴设计生产能力为120万支/年，经测算，项目运营期预计新增年均销售收入为28800万元，预计新增年平均利润总额

1314万元。

上述测算仅为公司预测数据，并不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在预测数据与实际有较大差异的可能。敬请投资者注意投资风险。

5、募投项目重新论证的结论

公司对“OEM 智能工厂建设项目”进行了重新论证，基于上述分析，公司认为该募投项目符合公司战略规划，市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目计划。同时，公司将对募投项目的实施进行持续关注，确保募投项目的有序推进。

6、风险分析

OEM 智能工厂建设项目后续继续实施过程中，若市场开发受阻、客户需求不振导致新增产能无法消化，无法弥补新增的折旧、摊销，公司将面临业绩下滑的风险。因前装配套市场开发进度缓慢，目前募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，未来有可能存在项目建设停滞或终止的风险，以及募集资金投入减缓导致该项目无法达到预期的经济效益和业务目标的风险。

（二）、汽车零部件检测实验中心项目

1、项目实施的必要性

项目立项初期，基于多年的全球本土化综合服务能力以及对当地客户需求的深入理解，公司于2014年开始拓展底盘系统相关联的多产品线，目前培育了橡胶减震、悬架转向、减震器系列等底盘零部件产品。上述几类产品目前均为公司贸易类产品，公司并未涉及生产环节，技术积累不足，未来随着业务的持续发展，对公司产品管理提出了更高的要求。同时，为提升对上游供应商的管控能力和对产品质量的把控能力，公司急需建设集汽车零部件检测、研发创新及产业综合服务等功能于一体的汽车零部件综合检测平台，以期实现与供应商的深度融合发展，为客户提供高性价比的产品。

汽车零部件检测实验中心项目在推进过程中，公司与非自制品类供应商进行了更深度的合作，通过调整供应链管控模式将“出厂终检”责任落实到供应商层面，公司提供例如检测标准培训、设备采购建议、初期的人员指导等支持，降低公司费用，因此该项目基于供应商合作模式的深化对比立项初所需的资金体量已大幅下降。

2、重新论证预计收益

检测实验中心募投项目因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。3、募投项目重新论证的结论综上，根据公司对未来供应链深化形势的研判，本着兼顾谨慎使用募集资金和尽量提升募集资金使用效率的原则，更好地保护公司及投资者的利益，公司拟终止实施“汽车零部件检测实验中心项目”，项目终止后尚未使用的募集资金16443.52万元（包括截至2026年3月31日累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额782.18万元）用于实施马来西亚汽车零部件项目。

马来西亚汽车零部件项目具体情况详见公司2026年4月24日同步披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2026-018）。

4、本次部分募投项目重新论证并终止实施对公司的影响

本次汽车零部件检测实验中心项目重新论证并终止实施系公司根据募投项

目实际进展、外部宏观经济及市场环境、公司实际情况做出的审慎决定，不存在未经股东会通过即改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，长远来看更有利于公司优化资源配置，为公司高质量发展提供有力支撑。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况的专项核查意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕7-364号），认为公司管理层编制的

2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

68号）的规定，如实反映了冠盛股份公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：冠盛股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等规范性文件的规定，冠盛股份董事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的其他情形。综上，保荐机构对冠盛股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

（以下无正文）附件1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

2025年度

编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年8月11日

募集资金总额56185.94

本年度投入募集资金总额30.00

已累计投入募集资金总额48834.88

变更用途的募集资金总额9121.46

变更用途的募集资金总额比例16.23%已变更项截至期末累截至期末项目达项目可

承诺投资目，截至期末截至期末计是否募投募集资金投入进度到行性是项目和超含部调整后承诺投入本年度累计投入投入金额与本年度实达到

项目承诺投资（%）预定可否发生募资金投分变投资总额金额投入金额金额承诺投入金现的效益预计

性质总额(4)＝使用状重大变

向更(1)(2)额的差额效益

(2)/(1)态日期化

（如(3)＝(2)-(1)有）年产240承诺2023销售收入

否16190.0016190.0016190.0014291.27-1898.7388.27[注1]是否

万套轿车投资年3月59346.42用传动轴项目总成建设募投项目年产150万只精密轮毂轴承承诺

2023销售收入否[注

单元智能投资否9860.009860.009860.007101.31-2758.6972.02[注1]否

年3月17921.062]化生产线项目技术改造募投项目全球营销承诺

2024不适

网络建设投资是9885.0010071.4310071.438381.74-1689.6983.22[注1]不适用否年1月用募投项目项目企业信息承诺化综合平2025不适

投资否5296.005296.005296.0030.004105.63-1190.3777.52[注1]不适用否台建设募年4月用项目投项目承诺补充流动不适

投资否14954.9414954.9414954.9414954.94100.00不适用不适用否资金项目用项目

合计－－56185.9456372.3756372.3730.0048834.88-7537.49－－－－

企业信息化综合平台建设募投项目延期原因：信息化平台项目整体复杂程度高，数据导入周期较长，经常涉及跨多部门协同办工，公司柔性化多品种小批量的生产模式，汽车后市未达到计划进度原因（分具体项目）场零部件种类型号繁多，都为数据的导入及最终系统的落地增加了复杂性，导致实际时间周期超过计划时间周期。为确保公司募投项目稳步实施，经审慎研究，公司拟将信息化平台项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年4月。公司于2024年1月29日召开2024年第一次临时董事会和第一次临时监事会，审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案关于变更及延期部分募投项目的议案》，同意将公司“企业信息化综合平台建设募投项目”的项目达到预定可使用状态时间从2024年1月调整至2025年4月。

年产240万套轿车用传动轴总成建设项目和年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线

技术改造项目延期原因：由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，同时受海运影响，部分设备未按计划时间入境，设备安装调试进度较慢。公司于2022年4月15日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司“年产240万套轿车用传动轴总成建设项目”的项目达到预定可使用状态时间从2021年12月调整至2023年3月；

同意将公司“年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目”的项目达到预定可使用状态时间从2021年12月调整至2023年3月。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

2020年9月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九次会议决议，

审议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发募集资金投资项目先期投入及置换情况行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额5981.62万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-828号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

具体详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况行现金管理的情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

企业信息化综合平台建设募投项目延期原因：信息化平台项目整体复杂程度高，数据导入周期较长，经常涉及跨多部门协同办工，公司柔性化多品种小批量的生产模式，汽车后市募集资金结余的金额及形成原因

场零部件种类型号繁多，都为数据的导入及最终系统的落地增加了复杂性，导致实际时间周期超过计划时间周期。为确保公司募投项目稳步实施，经审慎研究，公司拟将信息化平台项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年4月。公司于2024年1月29日召开2024年第一次临时董事会和第一次临时监事会，审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案关于变更及延期部分募投项目的议案》，同意将公司“企业信息化综合平台建设募投项目”的项目达到预定可使用状态时间从2024年1月调整至2025年4月。

年产240万套轿车用传动轴总成建设项目和年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线

技术改造项目延期原因：由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，同时受海运影响，部分设备未按计划时间入境，设备安装调试进度较慢。公司于2022年4月15日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司“年产240万套轿车用传动轴总成建设项目”的项目达到预定可使用状态时间从2021年12月调整至2023年3月；

同意将公司“年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目”的项目达到预定可使用状态时间从2021年12月调整至2023年3月。

募集资金其他使用情况无

截至2025年12月31日，年产240万套轿车用传动轴总成建设募投项目已全部完成，共使用募集资金14291.27万元，占公司承诺投入募集资金总额的88.27%，年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造募投项目已全部完成，共使用募集资金7101.31万元，占公司承诺投入募集资金总额的72.02%。公司于2023年4月11日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目募集资金结余的金额及形成原因之传动轴总成项目、轮毂智能化技术改造项目结项，并将上述募投项目节余募集资金合计

5587.73万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动；

截至2025年12月31日，全球营销网络建设募投项目已全部完成，共使用募集资金8381.74万元，占公司承诺投入募集资金总额的83.22%，公司于2024年1月29日召开2024年第一次临时董事会和2024年第一次临时监事会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之全球营销网络项目结项，并将上述募投项目节余募集资金合计2012.39万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动；

截至2025年12月31日，企业信息化综合平台建设募投项目已全部完成，共使用募集资金

4105.63万元，占公司承诺投入募集资金总额的77.52%，公司于2025年3月28日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之企业信息化综合平台建设项目结项，并将上述募投项目节余募集资金合计

1472.63万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动；

募集资金全部使用完毕。

募集资金其他使用情况无

[注1]项目已结项，节余资金永久补充流动资金[注2]轮毂轴承单元项目销售收入目标达成率低于产能达产进度，主要系2025年度产销量受区域市场波动等因素影响未达预期附件2募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

2025年度

编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2022年公开发行可转债募集资金到账日期2023年1月9日

募集资金总额59035.84

本年度投入募集资金总额3269.19

已累计投入募集资金总额19277.19变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例承诺截至期末累投资已变更截至期末项目达项目可截至期末截至期末计本年是否

项目募投项目，含募集资金投入进度到行性是调整后承诺投入本年度累计投入投入金额与度实达到

和超项目部分变承诺投资（%）预定可否发生投资总额金额投入金额金额承诺投入金现的预计募资性质更（如总额(4)＝使用状重大变

(1)(2)额的差额效益效益金投有）(2)/(1)态日期化

(3)＝(2)-(1)向

OEM 承诺

2026年4不适不适

智能投资否29064.0029064.0029064.003020.734983.19-24080.8117.15是月用用工厂项目建设项目汽车零部件检承诺

2026年4不适不适

测实投资否16101.0016101.0016101.00248.46423.16-15677.842.63是月用用验中项目心项目补充承诺流动不适不适

投资否13870.8413870.8413870.8413870.84100.00不适用否资金用用项目项目合

－－59035.8459035.8459035.843269.1919277.19-39758.65－－－－计

OEM智能工厂建设项目：公司于 2024年 1月 29日召开 2024年第一次临时董事会和第一次临时监事会，审议并通过了《关于可转换公司债券募投项目重新论证及部分项目新增实施主体和地点的议案》。

汽车零部件检测实验中心项目：汽车零部件检测实验中心项目原计划拟建汽车零部件检测

试验中心主要承担底盘系统相关联的多产品线的检测工作，包括橡胶减震检测实验室、悬未达到计划进度原因（分具体项目）架转向检测实验室、减震器检测实验室、多产品检测实验室各一个，满足公司该系列产品检测需求。温州公司办公场所面积较小，近年来业务规模增长较快，办公空间不足的问题越来越凸显。检测实验中心项目建设在温州，不利于集团货物的协同运输，影响物流服务的效率，综合考虑以上因素该项目需增加实施主体及实施地点后继续实施。公司于2024年1月29日召开2024年第一次临时董事会和第一次临时监事会，审议并通过了《关于可转换公司债券募投项目重新论证及部分项目新增实施主体和地点的议案》。项目可行性发生重大变化的情况说明具体详见本报告之“五、可转换公司债券募投项目重新论证的情况”募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

具体详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况行现金管理的情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因募集资金结余的金额41846.96万元，尚未使用完毕募集资金其他使用情况无附件3

变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票）

2025年度

编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年8月11日对变更后本年项目达到应实实变更后项截至期末本年是否的项目变更募投度实实际累投资进度预定可使董事会审股东会审的施施目拟投入计划累计度实达到可行性

后的项目际投计投入（%）用状态日议通过时议通过时原主地募集资金投资金额现的预计是否发项目性质入金金额(2)(3)=(2)/(1)期（具体间间项体点总额(1)效益效益生重大额到年月）目变化全球营全球销营销网承诺本网络络温2024年1不适不适

投资公10071.4310071.438381.7483.22否2021-11-122020-11-30建设建州月用用项目司募投设项目募投项

目合计10071.4310071.438381.74------

因公司全球营销网络建设募投项目的可行性研究报告编制时间较早，计划建立的营销网点符合公司当时的发展需求，但由于近几年变更原因、决策程

宏观经济、市场环境已发生了重大变化，导致“全球营销网络建设募投项目”原计划建立的营销网点和实际情况有差异。公司于序及信息披露情况

2021年11月12日召开2021年第七次临时董事会和第四次临时股东大会，审议并通过了《关于变更及延期部分募投项目的议案》，

说明（分具体募投同意将公司“全球营销网络建设募投项目”的募集资金承诺投资总额进行变更，在累计已投入949.97万元情况下，将项目拟投入项目）

募集资金总额从9885.00万元变更至10071.43万元。

未达到计划进度的情况和原因（分具不适用体募投项目）

截至2024年12月31日，全球营销网络建设募投项目已全部完成，共使用募集资金8381.74万元，占公司承诺投入募集资金总额变更后的项目可行的83.22%，公司于2024年1月29日召开2024年第一次临时董事会和2024年第一次临时监事会，审议通过《关于首次公开发行性发生重大变化的股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之全球营销网络项情况说明目结项，并将上述募投项目节余募集资金合计2012.39万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。