证券代码：605089证券简称：味知香公告编号：2025-011

苏州市味知香食品股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2024年度募集资金存放与实际使用情况

专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行

25000000股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币

713250000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66632642.50元，募集资金

净额为人民币646617357.50元。

以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。

（二）报告期内，募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金506021475.45元，剩余募集资金为163581522.39元（含利息收入及理财产品收益）。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：单位：人民币元募集资金专户摘要金额

1、实际募集资金净额646617357.50

2、募集资金使用金额506021475.45

（1）以前年度使用募集资金（含前期置换）489206488.65

（2）本期投入项目资金16814986.80

3、募集资金的增加22985640.34

（1）以前年度利息收入扣除手续费净额889969.16

（2）以前年度收到的理财产品收益18401955.55

（3）本期利息收入扣除手续费净额267573.69

（4）本期收到的理财产品收益3426141.94

4、募集资金余额163581522.39

（1）募集资金专用账户余额103581522.39

（2）尚未到期的理财产品60000000.00

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户

开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴

中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏

州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元募集资金开户银行账号2024年12月31日余额备注

宁波银行股份有限公司苏州7507012200046921110089345.82—分行吴江支行

中国工商银行股份有限公司110226171902020121072429088.05—苏州吴中支行

中国建设银行股份有限公司3225011007300969999921063088.52—苏州吴中支行募集资金开户银行账号2024年12月31日余额备注

宁波银行股份有限公司苏州8602300000078601460000000.00—分行吴江支行理财户

合计—163581522.39—

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第

二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

截止2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为6000万元，具体如下：

单位：万元产品期限是否产品名称产品类型金额起始日期终止日期

（天）赎回宁波银行单位结构性存款202404461结构性存款60002024年11月22日2025年2月19日89否产品

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年11月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第

五次会议，均审议通过了《关于部分募投项目结项、延期的议案》，公司结项首次公开发行股票募投项目“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目”，将首次公开发行股票募投项目“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至2027年12月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真

实、准确、完整披露的情形；

（二）公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，味知香董事会编制的2024年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指

南的规定，在所有重大方面如实反映了味知香募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2025年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额64661.74本年度投入募集资金总额1681.50变更用途的募集资金总0额

已累计投入募集资金总额50602.15变更用途的募集资金总0额比例项目已变更截至期末累计截至期末项目达可行项目，截至期末募集资金本年度截至期末投入金额与承投入进度到预定本年度是否达性是含部分调整后投承诺投入

承诺投资项目承诺投资投入金累计投入诺投入金额的（%）可使用实现的到预计否发变更资总额金额

总额1额金额(2)差额(3)＝(2)-（4）=状态日效益效益生重（如（）(1)（2）/(1)期大变

有）化年产5千吨的食品用发酵菌

液及年产5万否27500.0027500.0027500.001491.2026350.29-1149.7195.82202418279.141是否年月吨发酵调理食品项目研发检验中心2027

和信息化建设否7000.007000.007000.00107.30433.00-6567.006.19年12不适用不适用否项目月营销网络和培2027

训中心建设项否6900.006900.006900.0083.00557.12-6342.888.07年12不适用不适用否

目月补充流动资金否23261.7423261.7423261.74023261.740.00100.00不适用不适用不适用否

—64661.7464661.7464661.741681.5050602.15-14059.5978.26—18279.合计41——

未达到计划进公司根据目前募投项目进展情况，基于战略发展、市场情况等综合因素考虑，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保度原因（分具证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司经审慎评估后拟将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息化建设项体项目）目”、“营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至2027年12月。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资

项目先期投入本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

及置换情况用闲置募集资

金暂时补充流本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见“三、2024年年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他不适用使用情况

注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。