证券代码：605089证券简称：味知香公告编号：2026-014

苏州市味知香食品股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行

25000000股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币

713250000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66632642.50元，募集资金

净额为人民币646617357.50元。

以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金511252722.90元，剩余募集资金为160697639.23元（含利息收入及理财产品收益），其中现金管理金额

70000000.00元。募集资金使用及结余情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年4月21日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额713250000.00

其中：超募资金金额—

减：直接支付发行费用66632642.50

二、募集资金净额646617357.50

减：

以前年度已使用金额506021475.45

本年度使用金额5231247.45

暂时补流金额-

现金管理金额70000000.00

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入扣除手续费后的净额1282822.91

募集资金理财产品收益24050181.72

三、报告期期末募集资金余额90697639.23

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及上

海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开

户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支

行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中

支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：募集资金存储情况表单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年4月21日报告期末专户报告期末理财产账户状账户名称开户银行银行账号余额品金额态苏州市味知宁波银行股份有

香食品股份限公司苏州分行7507012200046921169774127.65—使用中有限公司吴江支行苏州市味知中国工商银行股

香食品股份份有限公司苏州11022617190202012103160857.9270000000.00使用中有限公司吴中支行苏州市味知中国建设银行股

香食品股份份有限公司苏州3225011007300969999917762653.66—使用中有限公司吴中支行

合计90697639.2370000000.00—

注:现金管理产品包含大额存单、定期存款、结构性存款等。募集资金专户余额以活期存款或协定存款方式存放。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第

二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

2025年4月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年4月21日计划进行现金管计划进行现金管理的计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期理的金额方式

安全性较高、流动性较

20000.00好、风险较低的保本型2024年5月20日2025年5月19日2024年4月24日

理财产品

安全性较高、流动性较

20000.00好、风险较低的保本型2025年5月20日2026年5月19日2025年4月25日

理财产品

截止2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为7000万元，具体如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年4月21日预计委年化受托银产品类尚未归利息金托产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期收益行型还金额额

方率（%）

味宁波银单位结构性存结构性1.00-

6000.002024/11/222025/2/192025/2/19-35.11

知行吴江款7202404461存款2.40香支行产品中国工商银行挂钩汇率区间味工商银累计型法人人

结构性1.25-

知行吴中民币结构性存7000.002025/1/82025/7/112025/7/11-59.38

存款2.14

香支行款产品-专户型

2025年第007

期 U 款味宁波银单位结构性存

结构性1.00-

知行吴江款72025014494500.002025/2/242025/5/272025/5/27-18.15

存款2.20香支行产品味宁波银单位结构性存

结构性1.00-

知行吴江款72025015101500.002025/2/272025/5/272025/5/27-5.68

存款2.20香支行产品味宁波银单位结构性存

结构性0.50-

知行吴江款72025015901000.002025/3/32025/3/312025/3/31-0.58

存款2.15香支行产品味宁波银单位结构性存

结构性1.00-

知行吴江款72025023461000.002025/5/142025/6/132025/6/13-1.68

存款2.05香支行产品中国建设银行味建设银

苏州分行单位结构性0.80-

知行吴中1900.002025/5/142025/8/142025/8/14-11.49

人民币定制型存款2.40香支行结构性存款味宁波银单位结构性存

结构性1.00-

知行吴江款72025026192000.002025/6/62025/9/82025/9/8-11.33

存款2.20香支行产品味宁波银单位结构性存

结构性0.50-

知行吴江款72025026104000.002025/6/62025/6/272025/6/27-4.83

存款2.10香支行产品味宁波银单位结构性存

结构性0.75-

知行吴江款72025029001000.002025/6/272025/7/282025/7/28-1.66

存款1.95香支行产品味宁波银单位结构性存

结构性0.50-

知行吴江款72025030374000.002025/7/32025/7/312025/7/31-6.29

存款2.05香支行产品味宁波银单位结构性存

结构性0.50-

知行吴江款72025034311000.002025/8/12025/8/292025/8/29-1.57

存款2.05香支行产品味宁波银单位结构性存

结构性0.50-

知行吴江款72025034964000.002025/8/72025/8/282025/8/28-4.37

存款1.90香支行产品

味工商银中国工商银行结构性0.80-

7000.002025/8/82025/11/102025/11/10-21.63

知行吴中区间累计型法存款1.20香支行人人民币结构

性存款产品-专户型2025年第

281 期 A 款

中国建设银行味建设银

苏州分行单位结构性0.65-

知行吴中2000.002025/8/152025/9/162025/9/16-2.75

人民币定制型存款2.40香支行结构性存款味宁波银2025年单位结

结构性0.50-

知行吴江构性存款9月1000.002025/9/22025/9/302025/9/30-1.30

存款1.70

香 支行 28D 第一期味宁波银单位结构性存

结构性0.50-

知行吴江款72025037184000.002025/9/12025/9/292025/9/29-6.29

存款2.05香支行产品味宁波银单位结构性存

结构性0.75-

知行吴江款72025039231900.002025/9/222025/10/222025/10/22-3.05

存款1.95香支行产品中国建设银行味建设银

苏州分行单位结构性0.65-

知行吴中2000.002025/9/192025/12/312025/12/31-6.24

人民币定制型存款2.20香支行结构性存款味宁波银单位定

知行吴江单位定期存款5142.002025/9/302025/10/102025/10/10-0.831.19期存款香支行味宁波银单位结构性存

结构性0.50-

知行吴江款72025041155000.002025/10/172025/10/312025/10/31-3.26

存款1.70香支行产品味宁波银单位结构性存

结构性0.50-

知行吴江款72025043846900.002025/11/72025/11/282025/11/28-6.55

存款1.65香支行产品中国工商银行区间累计型法味工商银

人人民币结构结构性7000.01.00-

知行吴中7000.002025/11/122026/5/15--

性存款产品-专存款01.50香支行户型2025年第

394 期 J 款

味宁波银单位结构性存

结构性0.50-

知行吴江款72025046526900.002025/12/32025/12/312025/12/31-9.00

存款1.70香支行产品

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况无

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；

（二）公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，味知香董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了味知香募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年4月21日

本年度投入募集资金总额523.12

已累计投入募集资金总额51125.27

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-项目达到已变截至期预定项目更项截至期末累末投入可使可行目，计投入金额截至期末承本年度截至期末累进度用状本年度是否达性是募投项目含部募集资金承调整后投资与承诺投入

承诺投资项目诺投入金额投入金计投入金额（%）态日实现的到预计否发性质分变诺投资总额总额金额的差额

(1)额(2)(4)＝期效益效益生重

更(3)＝(2)-(2)/(1（具大变（如(1))体到化

有）月

份）年产5千吨的

2024

食品用发酵菌12745

生产建设否27500.0027500.0027500.00359.0326709.32-790.6897.12年1是否

液及年产5万.97月吨发酵调理食品项目研发检验中心2027

和信息化建设研发项目否7000.007000.007000.009.80442.80-6557.206.33年12不适用不适用否项目月营销网络和培2027

训中心建设项运营管理否6900.006900.006900.00154.30711.42-6188.5810.31年12不适用不适用否目月不适

补充流动资金补流否23261.7423261.7423261.74023261.740.00100.00不适用不适用否用

合计64661.7464661.7464661.74523.1251125.27-13536.46————

公司根据目前募投项目进展情况，基于战略发展、市场情况等综合因素考虑，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项未达到计划进目建设更符合公司和股东利益，公司经审慎评估后拟将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络和培度原因（分具训中心建设项目”的建设期延长至2027年12月，公司后续将根据募投项目实际实施进度、行业发展趋势、市场环境变化及公司经营发展情体募投项目）况，综合研判并合理安排上述两个募投项目的具体资金投入、实施节奏与建设进度，确保募集资金使用高效、审慎，切实维护公司及全体股东利益。

项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

募集资金投资本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

项目先期投入及置换情况

用闲置募集资本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永不适用久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余不适用的金额及形成原因募集资金其他不适用使用情况

注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。