证券代码：605100证券简称：华丰股份公告编号：2023-010

华丰动力股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求，本公司就

2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2020【1426】号）核准，公司首次公开发行人民币普通股

（A股） 21700000股，发行价格为 39.43元 /股，募集资金总额为人民币

855631000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币

796770905.69元。上述募集资金已于2020年8月4日存入募集资金专户。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月5日出具的《华丰动力股份有限公司验资报告》（大信验字【2020】第3-00018号）验证确认。

（二）募集资金使用和存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用和存储情况如下：

单位：元

募集资金净额796770905.69

减：以前年度募集资金项目累计投入金额408815158.31

加：以前年度利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额10582444.18

2022年期初募集资金余额398538191.56

减：2022年度募集资金项目投入金额93836898.35

加：2022年度利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额8081242.54

截至2022年12月31日募集资金余额312782535.75

1其中：募集资金存放专项账户余额132782535.38

募集资金理财专用账户余额0.37

现金管理的募集资金余额180000000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《华丰动力股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况2020年8月，公司会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、

招商银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、中国工商银

行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年9月，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，针对募集资金投资项目变更事项，公司与保荐机构国金证券及中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、中国工商银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司潍坊分行对相关募集资金账户重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年9月，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，针对募集资金投资项目变更事项，公司及子公司华丰（江苏）机械制造有限公司与国金证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

2截至2022年12月31日，募集资金余额如下：

1.募集资金存放专项账户的存款余额

序号存放银行银行账号对应项目金额（元）中国工商银行股份发动机核心零部件智能

1有限公司潍坊东关1607001229200366686-

制造项目支行招商银行股份有限发动机核心零部件智能

253690200051050524143576.23

公司潍坊分行制造项目兴业银行股份有限发动机核心零部件智能

337701010010098250514769122.58

公司潍坊分行制造项目中国工商银行股份新型轻量化发动机核心

411050201190007502027432346.09

有限公司常州分行零部件智能制造项目中国工商银行股份

51105020119000750326偿还银行贷款-

有限公司常州分行中国工商银行股份

61105020119000750601企业信息化建设项目-

有限公司常州分行中国工商银行股份新型轻量化发动机核心

7有限公司潍坊东关16070012292003996604983833.08

零部件智能制造项目支行招商银行股份有限新型轻量化发动机核心

853690200051053674769613.39

公司潍坊分行零部件智能制造项目中国工商银行股份轻量化高端新系列发动

9有限公司常州分行1105020119000757686机缸体、缸盖智能制造6684044.01

项目

合计132782535.38

注1：公司银行账号为1105020119000750326的募集资金专户已全部用于承诺募投项目-偿还银行贷款，并于2020年11月3日销户。

注2：公司银行账号为1607001229200366686的募集资金专户已全部用于承诺募投项目-发动机核心零部件

智能制造项目，并于2021年9月22日销户。

注3：公司银行账号为1105020119000750202的募集资金专户对应的项目由技术中心升级项目变更为新型

轻量化发动机核心零部件智能制造项目，该事项分别于2021年8月20日、2021年9月6日经过公司第三届董事会

第十二次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过并公告。

注4：公司银行账号为1105020119000750601的募集资金账户对应的项目由企业信息化建设项目变更为轻

量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目，该事项分别于2022年8月24日、2022年9月13日经过公司第三届董事会第十六次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过并公告。该项目的剩余募集资金全部转入华丰（江苏）机械制造有限公司开立的募集资金专户（账号：1105020119000757686），并于2022年10月销户。

2.现金管理的募集资金

余额序号受托人名称产品名称产品类型起始日期终止日期（万元）中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人

中国工商银行民币结构性存款产品-结构性存

12022/12/152023/3/2015000.00

潍坊东关支行专户型2022年第450款期 C 款（产品代码：22ZH450C）

3交通银行蕴通财富定

交通银行潍坊期型结构性存款91结构性存

22022/12/232023/3/243000.00

开发区支行天（挂钩黄金看涨）（产款品代码：2699226649）

合计18000.00

3.募集资金理财专户存款余额

存放银行银行账号活期存款余额（元）备注

中国工商银行常州钟楼支行11050205190015473930.00

交通银行潍坊开发区支行3778999910130002477760.37

合计0.37

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况

公司于2020年10月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了审核报告，保荐机构出具了核查意见，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司于2021年8月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次

4会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公

司独立董事及保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，同意公司使用不超过人民币40000.00万元（含40000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型结构性存款、理财产品，产品期限不超过12个月。使用期限自董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，同意公司使用不超过人民币35000.00万元（含35000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本类理财产品，产品期限不超过12个月。使用期限自董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截至2022年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为18000.00万元。具体情况详见本专项报告之“二、募集资金存放和管理情况”之“（三）募集资金专户存储情况”之“2.现金管理的募集资金”。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

到期收理财产实际投入金是否赎签约银行产品名称益率产品起息日产品赎回日

品类型额（万元）回

（%）交通银行蕴通财富定期型交通银行结构性存款135天（挂钩汇结构性潍坊开发5000.003.402021/9/272022/2/09是率看跌）（产品代码：存款区支行

2699216196）

中国工商银行挂钩汇率区中国工商间累计型法人人民币结构结构性

银行常州性存款产品-专户型20215000.003.582021/11/52022/2/08是存款分行 年第326期N款（产品代码：21ZH326N）中国工商银行挂钩汇率区中国工商间累计型法人人民币结构结构性

银行常州性存款产品-专户型202210000.003.502022/1/042022/4/06是存款分行 年第003期M款（产品代码：22ZH003M）中国工商银行挂钩汇率区中国工商间累计型法人人民币结构结构性

银行常州5000.002.032022/2/172022/5/17是

性存款产品-专户型2022存款分行年第067期F款（产品代码：522ZH067F）

招商银行点金系列看跌三招商银行结构性

层区间36天结构性存款5000.003.402022/2/232022/3/31是潍坊分行存款（产品代码：NQD00191）招商银行点金系列看涨三招商银行结构性

层区间28天结构性存款7000.003.002022/4/012022/4/29是潍坊分行存款（产品代码：NQD00213）招商银行点金系列看涨三招商银行结构性

层区间26天结构性存款7000.003.002022/5/052022/5/31是潍坊分行存款(产品代码：NQD00232）招商银行点金系列看涨三招商银行结构性

层区间21天结构性存款10000.003.002022/5/102022/5/31是潍坊分行存款（产品代码：NQD00247）招商银行点金系列看跌两招商银行结构性

层区间28天结构性存款18000.003.102022/6/022022/6/30是潍坊分行存款（产品代码：NQD00261）招商银行点金系列看跌两招商银行结构性

层区间28天结构性存款7000.003.002022/6/022022/6/30是潍坊分行存款（产品代码：NQD00260）招商银行点金系列看跌两招商银行结构性

层区间31天结构性存款24000.003.002022/7/42022/8/4是潍坊分行存款（产品代码：NQD00288）中国工商银行挂钩汇率区中国工商间累计型法人人民币结构结构性

银行潍坊性存款产品-专户型202215000.003.232022/9/62022/12/6是存款东关支行 年第327期C款（产品代码：22ZH327C）交通银行蕴通财富定期型交通银行结构性存款91天（挂钩汇结构性潍坊开发3000.003.192022/9/192022/12/19是率看跌）（产品代码：存款区支行

2699225117）

招商银行点金系列看跌两招商银行结构性

层区间21天结构性存款4000.002.602022/10/102022/10/31是潍坊分行存款（产品编号：NQD00340）中国工商银行挂钩汇率区中国工商间累计型法人人民币结构结构性

银行潍坊性存款产品-专户型202215000.003.302022/12/152023/3/20是存款东关支行 年第450期C款（产品编号：22ZH450C）

交通银行“蕴通财富”定交通银行期型结构性存款协议（挂结构性潍坊开发3000.003.102022/12/232023/3/24是钩黄金二元结构）（产品存款区支行代码：2699226649）

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金情况。

（八）超募资金使用情况

6报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，除购买银行理财产品人民币18000.00万元外，其他尚未使用的募集资金132782535.75元，其中132782535.38元存放于募集资金专户中，0.37元存放于募集资金理财专户中。

（十）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司分别于2021年8月20日、2021年9月6日召开第三届董事会第十二次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将“发动机核心零部件智能制造项目”投资总额调减27000.00万元用于“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”；同意终止“技术中心升级项目”，将剩余募集资金全部用于“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司分别于2021年8月21日、2021年9月7日披露了相关公告。

公司分别于2022年8月24日、2022年9月13日召开第三届董事会第十六次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意终止“企业信息化建设项目”，将剩余募集资金用于对全资子公司华丰（江苏）机械制造有限公司增资，以实施“轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目”。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司分别于2022年8月26日、

2022年9月14日披露了相关公告。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结

7论性意见经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经审核，保荐机构认为：华丰动力股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《华丰动力股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2023年4月15日

8附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额79677.09本年度投入募集资金总额9383.69

报告期内变更用途的募集资金总额3675.00

累计变更用途的募集资金总额38567.05已累计投入募集资金总额50265.21

累计变更用途的募集资金总额比例48.40%是否已变更调整后投项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承本年度投截至期末累计截至期末投入进度项目达到预定可本年度实是否达到

项目（含部资总额是否发生重金投向诺投资总额入金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益分变更）(1)大变化承诺投资项目发动机核心零部件智能营业收入

是57942.4930942.492456.8327925.4090.25%2023年2月否否

制造项目3887.65

偿还银行贷款否10000.0010000.000.0010000.00100.00%不适用不适用不适用不适用

技术中心升级项目是8001.00108.950.00108.95100.00%不适用不适用不适用已终止

企业信息化建设项目是3733.60181.0437.37181.04100.00%不适用不适用不适用已终止新型轻量化发动机核心

是—34892.053876.599036.9225.90%2024年1月不适用不适用否零部件智能制造项目轻量化高端新系列发动

机缸体、缸盖智能制造项是—3675.003012.903012.9081.98%2024年1月不适用不适用否目

承诺投资项目合计79677.0979799.539383.6950265.21

发动机核心零部件智能制造项目、新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目，产品终端市场主要为重卡商用车、工程机械。重卡商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，伴随着经济下行、基建降温、货运萧条等多重因素影响，2022年重卡销量严重下滑。根据中国汽车工业协会数据显示，2022年，重卡车型完成销售67.19万辆，相比去年同期139.5万辆，下降51.84%。上述项目未达预期的原因如下：

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、发动机核心零部件智能制造项目未达到预计收益，主要是受市场销量下滑影响，客户订单减少，产能利用率较低所致。

2、新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目未达到计划进度：2022年度公司已完成一期生产线贯通运行，产能也处于爬坡中，本项目产品面向高端动力市场，市场需求待逐步释放。综合考虑市场和客户情况，公司本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，公司暂缓二期生产线建设投入，主要通过优化一期生产线工艺、设备改造等举措提升产能，提升效益，项目整体未达到计划进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用9公司于2020年8月27日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金190531887.41元置换预先投入募投募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目和已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。截至2021年12月

31日，公司已全部完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告之“三、（六）用闲置募集资金进行现金管理的情况”项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2022年12月31日，除购买银行理财产品人民币18000万元外，其他尚未使用的募集资金132782535.75元，其中尚未使用募集资金用途及去向

132782535.38元存放于募集资金专户中，0.37元存放于募集资金理财专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注：“募集资金承诺投资总额”合计金额与“调整后投资总额”合计金额之间的差额为募集资金存款利息及现金管理利息所致。

10附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后对应的原变更后项目截至期末计划本年度实际实际累计投投资进度（%）项目达到预定可使本年度实是否达到变更后的项目

的项目项目拟投入募集累计投资金额投入金额入金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益可行性是否发

资金总额(1)生重大变化

新型轻*发动机一期工程预计达到量化发核心零部可使用状态时间为动机核件智能制

2023年12月；

心零部造项目；34892.0534892.053876.599036.9225.90%不适用不适用否二期工程预计达到

件智能*技术中可使用状态时间为制造项心升级项

2024年1月。

目目轻量化高端新系列发企业信息

动机缸化建设项3675.003675.003012.903012.9081.98%2024年1月不适用不适用否

体、缸盖目智能制造项目

合计—38567.0538567.056689.4912049.82—————

变更原因、决策程序及信息披露情况说变更原因：公司部分募集资金投资项目变更，系根据公司战略定位及实际业务发展需要，适时进行的优化调整。

明（分具体募投项目）决策程序及信息披露情况详见本专项报告之“四、（一）变更募集资金投资项目情况”

新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目，产品终端市场主要为重卡商用车、工程机械。重卡商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，伴随着经济下行、基建降温、货运萧条等多重因素影响，2022年重卡销量严重下滑。根据中国汽车工业协会数据显示，2022年，重卡车型完成销售67.19万辆，相比去年同期139.5万辆，下降51.84%。

未达到计划进度的情况和原因（分具体新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目未达到计划进度：2022年度公司已完成一期生产线贯通运行，产能也处于爬坡中，本募投项目）

项目产品面向高端动力市场，市场需求待逐步释放。综合考虑市场和客户情况，公司本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，公司暂缓二期生产线建设投入，主要通过优化一期生产线工艺、设备改造等举措提升产能，提升效益，项目整体未达到计划进度。

变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

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