证券代码：605108证券简称：同庆楼公告编号：2023-020

同庆楼餐饮股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召开了第

三届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，主要内容如下：

一、申请授信情况概述

为了满足公司业务拓展、规模扩张和项目建设资金需要，实现公司未来发展的战略规划，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度（该额度不等于公司的实际融资金额，最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准），综合授信内容包括但不限于：短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、

应收账款保理、融资租赁等综合业务。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期

限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

二、申请授信授权情况

为便于相关工作的开展，更好地把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况，全权代表公司在上述授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘等。在上述授信额度内，同时授权公司董事长签署相关文件，授权期限自公司第三届董事会第十六次会议审议批准之日起12个月内有效。三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

公司作为餐饮企业，所涉业务基本为现金交易，其中宴会及婚庆业务客户需提前支付预付款，因此公司现金流较好，2020年至2022年，在深受外部环境影响的三年期间，公司在不断拓店的情况下（新增经营面积近20万平方米），公司账户仍存有大量现金，公司财务状况一直保持良好状态。2022年12月31日公司账面总负债为9.16亿元，主要为租赁负债4.93亿元（其中含一年内到期的其他非流动负债

5615万元），根据财政部的租赁准则，门店签署经营性物业租赁合同，财务以租赁

期租金总额计入租赁负债，同时计入租赁资产和未确认融资利息所致。公司按月摊销租赁资产和未确认融资利息计入租金支出，按合同约定按期支付租金减少租赁负债（例：公司门店签署了期限20年的租赁合同，每年300万租金，按照租赁准则，财务将未来20年支付的租金20年*300万=6000万元全部计入租赁负债，同时按对应的现值计入租赁资产，中间差额计入未确认的融资利息，导致公司资产和负债同时增加了6000万元）；其余负债为：应付账款1.55亿元主要为未达到付款条件的

企业经营正常采购的原材料及设备等；其他应付款1.3亿元主要为宴会预定的押金及未到期的质保金等；合同负债7162万元主要为会员储值款；以及企业计提当月的

工资、税金及其他等6636万元。综上，截至目前公司有息负债为0元。

随着外部环境的企稳，2023年公司餐饮、宾馆、食品业务进入快速发展期。公司聚焦的大众聚餐和宴会服务业务是现代城市生活刚需，发展前景广阔。公司计划沿长三角、环太湖地区以及大湾区作为重点发展区域，在全国范围内布局新门店，提高市场占有率。目前正值银行利率较低，企业可以通过银行贷款适当利用资金杠杆效应，助力企业发展。

目前公司现金流状况较好，日常经营所需流动资金充裕，有息负债为0元。本次公司紧抓低利率市场窗口机会，申请授信额度用于布局新门店所需，将对公司经营产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2023年5月30日