证券代码：605108证券简称：同庆楼公告编号：2025-041

同庆楼餐饮股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“同庆楼”“本公司”或“公司”)董事会

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的规定，编制了 2025年半年度关于公司首次公开发行 A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]50号文核准，本公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）5000.00万股，每股发行价为 16.70元，应募集资金总额为人民币83500.00万元，根据有关规定扣除发行费用9970.00万元后，实际募集资金金额为73530.00万元。该募集资金已于2020年7月10日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年6月30日，本公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到账前，截至2020年7月14日止，公司利用自筹资金对募

集资金项目累计已投入24056.57万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金24056.57万元；2020年度直接投入募集资

金项目20.65万元；补充流动资金15000.00万元；

（2）2021年度直接投入募集资金项目0元；根据公司2020年年度股东大会审

议通过的《关于变更部分募投项目的议案》，2021年5月，公司将已置换募集资金中归属预留部分的投资金额5123.59万元转回至募集资金账户；

（3）2022年度直接投入募集资金项目5793.12万元；根据公司第三届董事会

第四次会议同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额不超过人民币

20000万元在规定期限内，公司共使用19500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年11月10日已全部归还至募集资金专用账户；

（4）2023年度直接投入募集资金项目12496.81万元；根据公司第三届董事

会第十五次会议，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额不超过人民

币20000万元在规定期限内，公司共使用19686.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年4月17日已全部归还至募集资金专用账户；

（5）2024年度直接投入募集资金项目12039.25万元；根据公司第三届董事

会第二十四次会议，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额不超过人

民币20000万元在规定期限内，公司共使用16000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年4月1日已全部归还至募集资金专用账户。

（6）2025年半年度直接投入募集资金项目3143.88万元；根据公司第四届董

事会第七次会议，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额不超过人民

币10000万元在规定期限内，公司共使用8500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年5月22日已全部归还至募集资金专用账户；根据公司第四届董事会第八次会议、2024年年度股东大会，同意公司将首次公开发行股票募投项目全部予以结项，并将节余募集资金9937.30万元（含待支付合同尾款及质保金合计约2847.25万元，以及利息和理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至2025年6月30日，公司共使用8676.22万元募集资金永久补充流动资金。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金67426.70万元，其中募集资金项目投资67426.70万元。扣除已使用募集资金后，募集资金余额为6103.30万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额2613.90万元，本期使用闲置募集资金永久补充流动资金余额8676.22万元，募集资金专户2025年6月30日余额合计为40.98万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年7月14日，本公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与募集资金

专户开户行合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、徽商银行股份有限公司

合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行、招商银行股份有限

公司合肥分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

鉴于本公司全资子公司同庆楼太湖餐饮无锡有限公司（以下简称“太湖餐饮”）

和南京百年同庆餐饮有限公司（以下简称“南京百年”）为公司募集资金投资项目

“新开连锁酒店项目”常州和南京地区的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，公司于2020年10月27日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》和《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金5805.02万元、8322.51万元分别对太湖餐饮、南京百年进行增资，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。2020年11月9日，本公司与太湖餐饮、合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年11月11日，本公司与南京百年、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行及国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

鉴于本公司全资子公司无锡百年同庆餐饮有限公司（以下简称“无锡百年”）

为公司募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”无锡地区的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，公司于2022年2月17日召开第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司出资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向无锡百年出资5000万元，用于无锡地区新开连锁酒店项目实施，其中3000万元用于实缴无锡百年注册资本，其余2000万元计入无锡百年资本公积，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。2022年2月25日，本公司与无锡百年、合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、国元证券股份有限公司签订

了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。鉴于本公司及全资子公司无锡百年、太湖餐饮为公司募集资金投资项目“原料加工及配送基地项目”、“新开连锁酒店项目”的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，进一步提高募集资金使用效率，公司于2023年3月6日召开第三届董事

会第十三次会议审议并通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公司在上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行新增开立三个募集资

金专项账户，并授权公司管理层具体办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。2023年3月21日，公司与无锡百年、太湖餐饮、上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行、国元证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

鉴于本公司全资子公司上海同庆楼餐饮管理有限公司（以下简称“上海同庆楼”）

为公司募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”上海地区的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，公司于2023年9月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司开设募集资金专项账户并使用募集资金向全资子公司出资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向上海同庆楼出资4000万元，用于上海地区新开连锁酒店项目实施，其中2000万元用于实缴上海同庆楼注册资本，其余2000万元计入上海同庆楼资本公积。2023年10月19日，本公司与上海同庆楼、上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行、国元证券股份有限公司

签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

公司于2024年4月24日、2024年5月27日分别召开第三届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》，同意将“新开连锁酒店项目”尚未实施的三家直营门店实施地点由“上海、常州、杭州”变更至“合肥、安庆、南京”，并根据项目需要设立全资子公司作为实施主体开立募集资金专项存款账户并签署募集资金监管协议。根据项目需要，公司设立安庆富茂酒店管理有限公司(以下简称“安庆富茂”)为公司募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”安庆地区的实施主体并在上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行开立了募集资金专项账户。2024年6月20日，本公司与安庆富茂、上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

公司于2025年4月27日、2025年5月23日分别召开第四届董事会第八次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目全部予以结项，并将节余募集资金9937.30万元（含待支付合同尾款及质保金合计约2847.25万元，以及利息和理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。董事会同意授权公司管理层在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后，办理募集资金专户注销的相关手续。截至2025年6月30日，本公司已完成徽商银行股份有限公司合肥分行520139400981000002账户的注销手续；截至2025年7月31日，本公司已完成全部募集资金专户的注销手续，公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》亦相应终止。

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额

合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行200000376235666000001260.08

合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行200101580048666000000140.56

合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行200102687352666000000113.25

招商银行股份有限公司合肥高新区支行1229073692105771.06

上海浦东发展银行南京秦淮支行9315007880150000102823.55

上海浦东发展银行南京秦淮支行931500788018000008453.81

徽商银行股份有限公司合肥寿春路支行5201394009810000020.00

上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行581900788011000000480.73

上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行581900788014000000500.06

上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行581900788010000000490.02

上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行581900788018000001040.04

上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行581900788019000002047.82

合计40.98

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

截至2025年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币67426.70万元，具体使用情况详见附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“原料加工及配送基地项目”不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益，其创造的价值主要通过提升公司食品安全、降低成本和增进品牌知名度，增加销售和提高市场份额，从而为公司创造新的价值，经济效益具有战略性和长期性。

3、募集资金的其他使用情况*公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币20000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

在规定期限内，公司共使用16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金已于2025年4月1日全部归还至募集资金专用账户。

*公司于2025年4月7日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币10000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

在规定期限内，公司共使用8500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金已于2025年5月22日全部归还至募集资金专用账户。

*公司于2025年4月27日召开第四届董事会第七次会议、2025年5月23日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》。同意公司将首次公开发行股票募投项目节余募集资金9937.30万元（含待支付合同尾款及质保金合计约

2847.25万元，以及利息和理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

截至2025年6月30日，公司共使用8676.22万元募集资金永久补充流动资金；

截至2025年7月31日，公司已将上述募集资金专项账户中的节余募集资金（含募集资金专户累计利息和理财收益扣除手续费净额）全部转入其一般账户，并办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、截至2025年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情

况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

公司于2021年4月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意调减安徽合肥地区的“原料加工及配送基地”投资总额至5058.99万元，结余募集资金12271.01万元用于未来在江苏省等其他省选址投资建设新的原料加工及配送基地，并将已置换募集资金中归属预留部分的投资金额5123.59万元转回到募集资金专户。2021年5月，公司已将上述5123.59万元转回至募集资金专户。除上述募集资金投资项目增加实施地点外，募集资金投资项目投资金额和建设内容未发生变更，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

公司于2022年1月17日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》，同意公司将“新开连锁酒店项目”尚未实施的九家直营门店实施地点由“合肥、常州、南京”变更至“合肥、滁州、上海、淮北、无锡、常州、镇江”，同时，公司将根据项目需要设立全资子公司作为实施主体。本次变更事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该项目投入募集资金总额、建设内容和实施方式不变，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于加快募集资金投资项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。

公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的议案》，同意公司将“原料加工及配送基地项目（其他地区）”的全部募集资金12271.01万元变更为“新开连锁酒店项目”，其中杭州1家、南京1家、常州1家，上述项目由公司全资子公司负责实施。董事会授权公司管理层办理与设立募集资金专用账户有关的事宜，包括但不限于确定开户银行、签署本次设立募集资金专用账户需签署的相关协议及文件等。

公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会审议并通过《关于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的议案》。

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议，于2024年5月27日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》，同意公司将“新开连锁酒店项目”尚未实施的三家直营门店实施地点由“上海、常州、杭州”变更至“合肥、安庆、南京”，其中安庆市的项目为自有房产，其他项目为租赁房产。公司将根据项目需要设立全资子公司作为实施主体开立募集资金专项存款账户并签署募集资金监管协议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用的违规情形。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2025年8月27日附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额73530.00本年度投入募集资金总额3143.88

变更用途的募集资金总额12271.01

已累计投入募集资金总额67426.70

变更用途的募集资金总额比例（%）16.69是否截至期末截至期项目达项目可已变截至期末累计投入是否募集资金截至期末累末投入到预定本年度行性是更项调整后投承诺投入本年度投金额与承达到承诺投资项目承诺投资计投入金额进度可使用实现的否发生

目(含资总额金额(1)入金额诺投入金预计

总额(2)(%)(4)＝状态日效益重大变部分额的差额效益

(2)/(1)期化

变更)(3)＝(2)-(1)

2025年

新开连锁酒店项目是41200.0053471.0153471.013143.8847643.66-5827.3589.101590.59注1否

4月

原料加工及配送基2020年是17330.005058.995058.99-4783.04-275.9594.55-注2否

地项目（合肥地区）7月原料加工及配送基

是----------是

地项目（其他地区）

补充流动资金项目否15000.0015000.0015000.00-15000.000.00100.00---否

合计—73530.0073530.0073530.003143.8867426.70-6103.30——1590.59——未达到计划进度原因不适用

关于变更原募投项目“原料加工及配送基地项目（其他地区）”的情况

1、变更原因

“原料加工及配送基地项目（合肥地区）”在建设实施过程中，采用大量的现代化设备进行项目可行性发生重大变化的情况说明

集约化生产，并通过调整配送路线、加快仓储周转效率以减少库存面积等措施，可以满足安徽、江苏南京等地区原材料集中采购、标准加工及统一配送的需求。公司已在江苏省无锡市以租赁方式设立了原料加工及配送基地，可以满足江苏其他地区原材料集中采购及统一配送的需求，预计短期内暂时不需要再建设“原料加工及配送基地项目（其他地区）”。

2023年公司业务进入快速发展期，以“大型餐饮+宴会婚庆能力+连锁标准化体系”构建壁垒，连锁扩张速度加快。为了提高募集资金的使用效率，满足公司业务拓展和规模扩张的需要，公司结合当前门店拓展签约情况，拟将“原料加工及配送基地项目（其他地区）”的全部募集资金12271.01万元变更为“新开连锁酒店项目”，其中杭州1家、南京1家、常州1家。

1、截至2020年7月14日止，新开连锁酒店项目已投入自筹资金14170.59万元，原料加

工及配送基地项目已投入自筹资金9885.98万元。容诚会计师事务(特殊普通合伙)对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核。并出具容诚专字[2020]230Z1867号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2020年7月28日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金，合计金额为24056.57万元。

2、公司分别于2021年4月15日、2021年5月12日召开的第二届董事会第十九次会议、

2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司调减安

徽合肥地区的“原料加工及配送基地”投资总额至5058.99万元，结余募集资金12271.01万元用于未来在江苏省等其他省选址投资建设新的原料加工及配送基地，截至2021年末，募集资金投资项目先期投入及置换情况公司已将置换募集资金中归属预留部分的投资金额5123.59万元转回到募集资金专户。

3、公司2022年1月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》，同意公司将“新开连锁酒店项目”尚未实施的九家直营门店实施地点由“合肥、常州、南京”变更至“合肥、滁州、上海、淮北、无锡、常州、镇江”，该项目投入募集资金总额、建设内容和实施方式不变。

4、公司2024年4月24日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》同意公司将“新开连锁酒店项目”尚未

实施的三家直营门店实施地点由“上海、常州、杭州”变更至“合肥、安庆、南京”，其中安庆市的项目为自有房产，其他项目为租赁房产。同时，公司将根据项目需要设立全资子公司作为实施主体，开立募集资金专项存款账户并签署募集资金监管协议，该项目投入募集资金总额、建设内容不变。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1、公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币20000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

规定期限内，公司共使用16000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金已于2025年4月1日全部归还至募集资金专用账户。

2、公司于2025年4月7日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币10000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

在规定期限内，公司共使用8500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金已于2025年5月22日全部归还至募集资金专用账户。

1、公司于2021年6月4日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用余额总额不超过人民币

40000万元（含40000万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。

2、公司于2022年6月2日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，

分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用余额总额不超过40000万元（含对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况40000万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。

3、公司于2023年7月6日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用余额总额不超过30000万元（含30000万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。本报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

1、公司“原料加工及配送基地项目（合肥地区）”节余募集资金，系该项目的工程尾款

及设备质保金，公司实际已通过自有资金支付了上述工程尾款及设备质保金，致使该部分募集资金未予使用而形成节余。

2、公司在“新开连锁酒店项目”的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，

在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，合理、节约、高效地使用募集资金，通过采用自主设计与施工等方式，加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合募集资金结余的金额及形成原因理配置，降低项目开支；同时，公司出于资金使用的效率和便利性，使用了部分自有资金支付设备采购及装修尾款，减少募集资金实际拨付需求，从而节省了募集资金开支；“新开连锁酒店项目”的合同尾款及质保金尚未支付。

3、公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集

资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金在存放期间获得了一定的银行利息收入。

募集资金其他使用情况无

注1：“新开连锁酒店项目”涉及的18家连锁餐饮门店，本期未达到预计收益。主要原因为：新门店目前收入尚处于爬坡期，尚未形成稳定的营收规模，再加上今年新店开业产生了大量的开办费用等，导致新开连锁酒店未能实现本期的预计收益。

注2：“原料加工及配送基地项目(合肥地区）”不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益，其创造的价值主要通过提升公司食品安全、降低成本和增进品牌知名度，增加销售和提高市场份额，从而为公司创造新的价值经济效益具有战略性和长期性。

附表2：

2025年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟截至期末计本年度实实际累计项目达到预变更后的项目可

变更后的投资进度(%)本年度实是否达到对应的原项目投入募集资金划累计投资际投入金投入金额定可使用状行性是否发生重

项目(3)=(2)/(1)现的效益预计效益

总额金额(1)额(2)态日期大变化原料加工原料加工及配及配送基

送基地项目---------地项目（其（合肥地区）他地区）原料加工及配新开连锁

送基地项目12271.0112271.011737.998255.7767.282025年4月-70.87注3-酒店项目（其他地区）

合计—12271.0112271.011737.998255.7767.28—-70.87——

一、关于变更原募投项目“原料加工及配送基地项目（合肥地区）”情况

1、变更原因

原募投项目“原料加工及配送基地项目”已完成主体工程建设，部分面积已于2020年建成并陆续投入使用，因配送半径的调整，加之公司上市后计划在全国范围内迅速布局新门店，为提高市场占有率，不断优化物流动线，公司拟在江苏省等地布局新的原料加工及配送基地，完善公司供应链体系，基本覆盖公司全国门店的业务需求，打造公司核心竞争力。

2、决策程序及信息披露情况

2021年4月15日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，并

在上海证券交易所网站对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2021-018），同日，公司召开第二届监变更原因、决策程序及信息披露情况说明事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，并在上海证券交易所网站对本次监事会相(分具体募投项目)关决议进行了公告（公告编号：2021-011）。公司独立董事发表了《关于变更部分募投项目议案的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于原料加工及配送基地项目已投入募集资金分别归属已使用部分和预留部分的鉴证报告》，保荐机构发表了《关于同庆楼餐饮股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，对同庆楼餐饮变更募投项目事宜无异议。2021年5月12日，公司召开2020年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同日，公司在上海证券交易所网站披露了《同庆楼餐饮股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）。

二、关于变更原募投项目“原料加工及配送基地项目（其他地区）”的情况

1、变更原因

“原料加工及配送基地项目（合肥地区）”在建设实施过程中，采用大量的现代化设备进行集约化生产，并通过调整配送路线、加快仓储周转效率以减少库存面积等措施，可以满足安徽、江苏南京等地区原材料集中采购、标准加工及统一配送的需求。公司已在江苏省无锡市以租赁方式设立了原料加工及配送基地，可以满足江苏其他地区原材料集中采购及统一配送的需求，预计短期内暂时不需要再建设“原料加工及配送基地项目（其他地区）”。

2023年公司业务进入快速发展期，以“大型餐饮+宴会婚庆能力+连锁标准化体系”构建壁垒，连锁扩张速度加快。为了提高募集资金的使用效率，满足公司业务拓展和规模扩张的需要，公司结合当前门店拓展签约情况，拟将“原料加工及配送基地项目（其他地区）”的全部募集资金12271.01万元变更为“新开连锁酒店项目”，其中杭州1家、南京1家、常州1家。

2、决策程序及信息披露情况公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的议案》，并在上海证券交易所网站对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2023-016），同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议并通过《关于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的议案》，并在上海证券交易所网站对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2023-010）。公司独立董事发表了《关于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于同庆楼餐饮股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐总结报告书》，对同庆楼餐饮变更募投项目事宜无异议。公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会审议并通过《关于变更原料加工及配送基地项目（其他地区）的议案》，同时，公司在上海证券交易所网站披露了《同庆楼餐饮股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投本报告期内无此种情况。

项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况本报告期内无此种情况。

说明

注3：该项目所对应的三家新店分别为南京国泰金融中心店、常州常青里店、安庆富茂店，因开业投入一次性费用较大，以及装修摊销费用影响，新店收入尚在爬坡中，导致本期发生亏损。