新洁能:关于公司2025年度募集资金存放和使用情况的专项鉴证报告

关于无锡新洁能股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告

天衡专字（2026）00203号

天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)

关于无锡新洁能股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告

天衡专字（2026）00203号

无锡新洁能股份有限公司全体股东:

我们接受委托，对后附的无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能公司”)截至2025年12月31日止的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证工作。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新洁能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新洁能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、公司的责任

新洁能公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 二规范运作》及相关格式指引编制《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新洁能公司编制的上述专项报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，新洁能公司编制的2025年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了新洁能公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·南京

2026年3月26日

中国注册会计师：吴杰

中国注册会计师：陶思慧

无锡新洁能股份有限公司2025年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及相关格式指引的规定，将无锡新洁能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2025年12月31日募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]957号），核准公司向特定对象发行股票的注册申请，因公司实施 2021年年度权益分派，发行数量上限调整为19,994,940股。公司已非公开发行人民币普通股（A股）12,890,909股，募集资金总额为人民币1,417,999900元，扣除发行费用不含税金额人民币16,946,87811元，实际募集资金净额为人民币1,401,053,111.89元。上述募集资金扣除广发证券承销费用后已于2022年7月26日到账净额1,401,909,190.11元，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00082号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2022年7月26日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额

一、募集资金总额 141,800.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 1,694.69

二、募集资金净额 140,105.31

减:

以前年度已使用金额 31,953.48

本年度使用金额 4,522.62

暂时补流金额

现金管理金额 94,617.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.11

其他-具体说明

加:

以前年度募集资金理财收益及利息收入 5,967.52

本年度理财收益及利息收入 1,340.59

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 16,320.21

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及其他相关法律法规和《无锡新洁能股份有限公司章程》的规定,制订了《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据公司非公开发行A股股票的需要，公司聘请了广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任本次非公开发行A股股票的保荐机构。按照《募集资金管理办法》，2022年3月4日，公司及广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡城西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；2022年3月4日，公司、公司子公司无锡电基集成科技有限公司及广发证券与中信银行股份有限公司无锡城西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。上述重新签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2022年7月28日至2022年8月1日，公司及广发证券与江苏银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年3月27日，公司、公司子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司（以

下简称“金兰半导体”)及保荐机构广发证券与中信银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下

单位：万元币种：人民币

开户主体募集资金存储银行名称账户类别账号截至2025年12月31日募集资金专户余额

本公司中信银行股份有限公司无锡城西支行非预算单位专用存款账户 8110501012702016625 5,475.39

本公司上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行非预算单位专用存款账户 84070078801100000282 435.87

本公司苏州银行股份有限公司无锡分行非预算单位专用存款账户 51067700001177 19.81

本公司招商银行股份有限公司无锡新区支行非预算单位专用存款账户 510903265210505 10,389.14

金兰半导体中信银行股份有限公司无锡分行非预算单位专用存款账户 8110501013102190547 -

合计 16,320.21

1、除上述存放于募集资金专户的资金外，公司使用闲置募集资金60000万元购买招商银行的结构性存款，15,000.00万元购买上海浦东发展银行的结构性存款，42,000.00万元购买中信银行的结构性存款，5,50.00万元购买苏州银行的结构性存款，1,737.00万元购买招商银行的七天通知存款，19,380.00万元购买上海浦东发展银行的七天通知存款，5,000.0万元购买上海浦东发展银行的大额存单。因此，截至2025年12月31日，公司募集资金期末剩余总额为110,937.21 万元。

项目实施主体的议案》，公司拟变更“SiCAGBT/MOSFET等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化项目”的实施主体，即项目由新洁能为实施主体变更为金兰半导体。金兰半导体于2023年2月21日开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110501013102190547，截至2025年12月31日，专户余额为0.00万元。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司及子公司实际使用募集资金人民币364,761,046.87元，其中：本报告期投入45,226,237.35元，具体情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于2025年8月12日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超过110,000万元人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理投资保本型产品，该110,000万元额度可由公司滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

开户主体签约方产品名称产品类型本金(元) 余额(元) 利率- 起始日期截止日期截至20251231状态

新洁能招商银行股份有限公司无锡新区支行招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款保本浮动收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1.00%或1.71% 2025-11-5 2026-2-5 正在履行

新洁能招商银行股份有限公司无锡新区支行招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款保本浮动收益型 10,000,000.00 10,000,000.00 1.00%或1.66% 2025-12-3 2026-3-5 正在履行

新洁能招商银行股份有限公司无锡新区支行七天通知存款保本保息 25,785,370.84 - 0.75% 2025-9-29 2025-10-9 已赎回

新洁能招商银行股份有限公司无锡新区支行七天通知存款保本保息 69,000,000.00 - 0.75% 2025-10-21 2025-11-3 已赎回

新洁能招商银行股份有限公司无锡新区支行七天通知存款保本保息 17,370,000.00 17,370,000.00 0.75% 2025-11-3 正在履行

新洁能上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行利多多公司稳利24JG7050期（三层看涨）人民币对公结构性存款1201247050 保本浮动收益型 150,000,000.00 - 0.85%或2.15%或2.35% 2024-10-31 2025-1-22 已赎回

新洁能上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行利多多公司稳利25JG5270期（三层看跌）人民币对公结构性存款1201255270 保本浮动收益型 50,000,000.00 - 0.85%或2.15%或2.35% 2025-1-24 2025-4-24 已赎回

新洁能上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行利多多公司稳利25JG5286期（三层看跌）人民币对公结构性存款1201255286 保本浮动收益型 100,000,000.00 - 0.85%或2.15%或2.35% 2025-2-5 2025-5-6 已赎回

新洁能上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行利多多公司稳利25JG6564期（三层看涨）人民币对公结构性存款1201247050 保本浮动收益型 150,000,000.00 - 1.30%或2.15%或2.35% 2025-5-6 2025-6-9 已赎回

新洁能上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行利多多公司稳利25JG3240期（20天看涨高起点）人民币对公结构性存款1201253240 保本浮动收益型 150,000,000.00 - 0.70%或2.00%或2.20% 2025-6-10 2025-6-30 已赎回

新洁能上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行利多多公司稳利25JG3274期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款保本浮动收益型 150,000,000.00 - 0.70%或1.90%或2.10% 2025-7-1 2025-7-31 已赎回

新洁能上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行利多多公司稳利25JG8177期(三层看跌)人民币对公结构性存款保本浮动收益型 150,000,000.00 - 0.70%或1.95%或2.15% 2025-8-6 2025-11-6 已赎回

新洁能上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行利多多公司稳利99JG0293期(三层看涨)人民币对公结构性存款保本浮动收益型 150,000,000.00 150,000,000.00 0.95%或1.80%或2.00% 2025-11-10 2026-11-2 正在履行

新洁能上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行七天通知存款保本保息 193,800,000.00 193,800,000.00 1.35%- 2024-6-6 正在履行【注】

新洁能上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行七天通知存款保本保息 2,559,566.55 - 0.75% 2025-9-30 2025-10-9 已赎回

新洁能上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行大额存单 50,000,000.00 50,000,000.00 - 2025-12-30 正在履行

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36476期保本浮动收益、封闭式 400,000,000.00 - 1.05%-2.21% 2025-1-1 2025-1-27 已赎回

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款36567期保本浮动收益、封闭式 400,000,000.00 - 1.05%-2.27% 2025-2-1 2025-2-28 已赎回

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10882期保本浮动收益、封闭式 200,000,000.00 - 1.05%-2.27% 2025-3-1 2025-3-31 已赎回

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21306期保本浮动收益、封闭式 200,000,000.00 - 1.05%-2.27% 2025-3-1 2025-3-31 已赎回

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A00856期保本浮动收益、封闭式 400,000,000.00 -- 1.05%-2.31% 2025-4-1 2025-4-30 已赎回

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A03623期保本浮动收益、封闭式 400,000,000.00 - 1.05%-2.17% 2025-5-1 2025-5-30 已赎回

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A05794期保本浮动收益、封闭式 400,000,000.00 - 1.00%-1.97% 2025-6-1 2025-6-30 已赎回

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢慧信汇半挂钩人民币结构性存款A07664期保本浮动收益、封闭式 400,000,000.00 - 1.00%-1.97% 2025-7-1 2025-7-31 已赎回

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A10346期保本浮动收益、封闭式 300,000,000.00 - 1.00%-1.84% 2025-8-1 2025-8-29 已赎回

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A12259期保本浮动收益、封闭式 250,000,000.00 - 1.00%-1.79% 2025-9-1 2025-9-30 已赎回

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A10344期保本浮动收益、封闭式 100,000,000.00 - 1.00%-1.86% 2025-8-1 2025-10-30 已赎回

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A14122期保本浮动收益、封闭式 200,000,000.00 - 1.00%-1.80% 2025-10-1 2025-10-31 已赎回

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A10958期保本浮动收益、封闭式 70,000,000.00 - 1.00%-1.86% 2025-8-9 2025-10-9 已赎回

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A15956期保本浮动收益、封闭式 125,000,000.00 - 1.00%-1.72% 2025-11-I 2025-11-28 已赎回

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A12383期保本浮动收益、封闭式 50,000,000.00 - 1.00%-1.80% 2025-9-2 2025-12-1 已赎回

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A14138期保本浮动收益、封闭式 50,000,000.00 - 1.00%-1.80% 2025-10-1 2025-12-31 已赎回

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A14637期保本浮动收益、封闭式 70,000,000.00 70,000,000.00 1.00%-1.80% 2025-10-11 2026-1-9 正在履行

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A15958期保本浮动收益、封闭式 75,000,000.00 75,000,000.00 1.00%-1.80% 2025-10-31 2026-1-30 正在履行

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A23985.期保本浮动收益、封闭式 125,000,000.00 125,000,000.00 1.20%-1.73% 2025-11-30 2026-5-29 正在履行

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A16368期保本浮动收益、封闭式 100,000,000.00 100,000,000.00 1.20%-1.70% 2025-11-4 2026-10-30 正在履行

新洁能中信银行股份有限公司无锡城西支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A23995期保本浮动收益、封闭式 50,000,000.00 50,000,000.00 1.20%-1.73% 2025-12-3 2026-6-1 正在履行-

新洁能苏州银行股份有限公司无锡分行 202411153S0000012771-2024年第1484期定制结构性存款保本浮动收益型产品 30,000,000.00 - 1.60%或2.37%或2.47% 2024-11-18 2025-7-28 已赎回

新洁能苏州银行股份有限公司无锡分行 2025年第578期定制结构性存款保本浮动收益型产品 40,000,000.00 - 1.00%或2.00%或2.20% 2025-7-30 2025-11-3 已赎回

新洁能苏州银行股份有限公司无锡分行 2025年第657期定制结构性存款( 保本浮动收益型产品 14,000,000.00 - 1.00%或1.96%或2.16% 2025-8-21 2025-12-12 已赎回

新洁能苏州银行股份有限公司无锡分行 2025年第857期定制结构性存款保本浮动收益型产品 40,000,000.00 40,000,000.00 1.05%或1.98%或2.18% 2025-11-5 2026-4-3 正在履行

新洁能苏州银行股份有限公司无锡分行 2025年第950期定制结构性存款保本浮动收益型产品 15,000,000.00- 15,000,000.00 1.05%或1.97%或2.17% 2025-12-15 2026-4-15 正在履行

注：公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行七天通知存款，现金管理发生额25,650,00.00元，赎回61,850,00.00元，期末正在履行余额193,800,000.00元。

（五）节余募集资金使用情况

本年度公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2025年8月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进展，对三个募投项目“第三代半导体SiC/GaN功率器件及封测的研发及产业化”、“功率驱动IC及智能功率模块（IPM）的研发及产业化”、“SiC/IGBT/MOSFET 等功率集成模块(含车规级)的研发及产业化”达到预定可使用状态的日期延期至2027年8月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据2022年12月28日召开的第四届董事会第七次会议通过的《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司拟变更“SiC/IGBT/MOSFET”等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化项目的实施主体，即项目由新洁能为实施主体变更为金兰半导体。2023年1月6日召开的2023年第一次临时股东大会决议通过了该项议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

无锡新活能股份有限公司董事会

2026年3月26日

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