重庆四方新材股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：605122证券简称：四方新材

重庆四方新材股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入187567193.46247510975.42-24.22

利润总额5928452.571074625.72451.68

归属于上市公司股东的净利润6659151.81-858854.17不适用归属于上市公司股东的扣除非经常

968952.06-13953381.53不适用

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额12665245.95103429158.39-87.75

基本每股收益（元/股）0.04-0.00不适用

稀释每股收益（元/股）0.04-0.00不适用

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加权平均净资产收益率（%）0.38-0.04增加0.42个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产3033793875.843152695776.86-3.77

归属于上市公司股东的所有者权益1738389864.611732962174.030.31

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分21895.82计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

225939.91

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和-2051.92金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回428802.89

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益5523830.00

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83594.33其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额76870.75

少数股东权益影响额（税后）347751.87

合计5690199.75

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额451.68

归属于上市公司股东的净利润不适用主要系本期毛利率较去年同期略有上升，期间费用较去归属于上市公司股东的扣除非年同期减少所致。

不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-87.75主要系本期销售商品收到的现金较去年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数12935不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限售情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份状态数量

李德志境内自然人10393910060.310无0

张理兰境内自然人112000006.500无0

高盛公司有限责任公司境内非国有法人21168111.230无0

赵清顺境内自然人14000000.810无0

李虹境内自然人7687200.450无0

魏浩境内自然人7576000.440无0

UBS AG 境外法人 639541 0.37 0 无 0

中国工商银行股份有限公司－6357400.3700中信保诚多策略灵活配置混合境内非国有法人无

型证券投资基金（LOF）

福建平潭唐龙资产管理有限公5998000.3500

司－唐龙小票稳进1号私募证境内非国有法人无券投资基金

李秀山境内自然人5681000.330无0

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量李德志103939100人民币普通股103939100张理兰11200000人民币普通股11200000高盛公司有限责任公司2116811人民币普通股2116811赵清顺1400000人民币普通股1400000金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1109600人民币普通股1109600李虹768720人民币普通股768720魏浩757600人民币普通股757600

UBS AG 639541 人民币普通股 639541

中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混

635740人民币普通股635740

合型证券投资基金（LOF）中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户624318人民币普通股624318

李德志与张理兰为夫妻关系，且为一致行动人；除此之外，公司上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融无

资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2026年1-3月（以下简称“报告期内”），公司生产商品混凝土66.66万立方米，同比下降

14.61%；实现营业收入1.88亿元，同比下降24.22%，归属于母公司净利润665.92万元，同比扭亏为盈。报告期内，受重庆市房地产、基础设施建设行业下滑影响，使得商品混凝土产品需求同比减少，进而导致公司产品销量和营业收入同比下滑，但公司产品的毛利率同比略有上升，期间费用同比减少，实现了归属于母公司净利润的扭亏为盈。

报告期内，公司经营情况正常，经营情况的重要事项如下：

（一）重庆市商品混凝土及其主要原材料价格情况

根据重庆市建设工程造价信息网数据显示，2026 年 1-3 月，重庆市商品混凝土（C30 规格）

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不含税指导单价平均值为280.67元/立方米，较上年同期下降20.33元/立方米；42.5级（袋装）水泥不含税指导单价平均值为328.33元/吨，较上年同期下降47.67元/吨；碎石不含税指导单价平均值为72元/吨，较上年同期下降8元/吨；特细砂不含税指导单价平均值为145.67元/吨，较上年同期下降17元/吨；机制砂含税指导单价平均值为74元/吨，较上年同期下降14.33元/吨。

（二）募集资金使用情况1、2026年1月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，装配式混凝土预制构件项目、干拌砂浆项目和物流配送体系升级项目延期至2028年3月，具体延期情况详见公司于2026年1月29日披露的《关于募投项目延期的议案》；

2、截至2026年3月31日，公司投入募集资金（不含孳息）总额51123.72万元；

3、截至2026年3月31日，公司闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计7.4亿元，公司

将在相应到期日前全额归还至募集资金专户。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金236923992.32257134231.15结算备付金拆出资金

交易性金融资产54379.8536934.56衍生金融资产

应收票据429803.162414015.56

应收账款1576041045.841756255077.47

应收款项融资11870785.497829238.76

预付款项10019269.097679672.32应收保费应收分保账款

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应收分保合同准备金

其他应收款7291752.036605567.77

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货25604973.2525376417.98

其中：数据资源

合同资产251274527.84197489960.52持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2718259.139663849.03

流动资产合计2122228788.002270484965.12

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资6206044.846206044.84其他非流动金融资产

投资性房地产1215907.71

固定资产306631267.64320236400.87在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产15534799.5616453096.51

无形资产273399588.18275124536.22

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2295365.562295365.56

长期待摊费用4498068.034633101.08

递延所得税资产47277484.4848040576.85

其他非流动资产254506561.84209221689.81

非流动资产合计911565087.84882210811.74

资产总计3033793875.843152695776.86

流动负债：

短期借款248794745.07267455457.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

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应付票据116124293.77105892876.48

应付账款695779380.37786127664.21预收款项

合同负债2557992.143595026.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12099434.0213228093.75

应交税费5048979.403377592.05

其他应付款8595766.299864538.35

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债57244204.9778350059.75

其他流动负债330523.56107850.81

流动负债合计1146575319.591267999159.69

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款84500000.0085000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9306837.509245536.97长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5010025.404970021.37

递延收益45343538.7546639068.41

递延所得税负债6834926.937044843.62其他非流动负债

非流动负债合计150995328.58152899470.37

负债合计1297570648.171420898630.06

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）172354000.00172354000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1337354563.521337354563.52

减：库存股其他综合收益

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专项储备12976667.6014208128.83

盈余公积89353151.5489353151.54一般风险准备

未分配利润126351481.95119692330.14

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

1738389864.611732962174.03

计

少数股东权益-2166636.94-1165027.23

所有者权益（或股东权益）合计1736223227.671731797146.80

负债和所有者权益（或股东权益）总计3033793875.843152695776.86

公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：黎成琼合并利润表

2026年1—3月

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入187567193.46247510975.42

其中：营业收入187567193.46247510975.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本202230254.87271739325.11

其中：营业成本178028038.07239197411.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1145483.221400396.57

销售费用2647031.992944570.35

管理费用14217549.6218671035.90

研发费用1210949.651350131.05

财务费用4981202.328175779.62

其中：利息费用4896584.418469556.12

利息收入222037.28733411.52

加：其他收益1609955.923860200.29

投资收益（损失以“-”号填列）5435343.654338711.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-2051.92

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）16872554.661398260.90

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3262589.822610200.92

资产处置收益（损失以“-”号填列）33627.1013187029.75

三、营业利润（亏损以“-”号填列）6023778.181166053.44

加：营业外收入2005.671032.29

减：营业外支出97331.2892460.01

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5928452.571074625.72

减：所得税费用273947.58-413528.81

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5654504.991488154.53

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

5654504.991488154.53

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

6659151.81-858854.17“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1004646.822347008.70

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

9/16重庆四方新材股份有限公司2026年第一季度报告

七、综合收益总额5654504.991488154.53

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额6659151.81-858854.17

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1004646.822347008.70

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.04-0.00

（二）稀释每股收益(元/股)0.04-0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：黎成琼合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金278744352.66351459612.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金6315735.342770888.34

经营活动现金流入小计285060088.00354230500.39

购买商品、接受劳务支付的现金233189598.06204929594.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金15914121.2018954704.34

支付的各项税费8551309.1212939199.64

支付其他与经营活动有关的现金14739813.6713977843.39

经营活动现金流出小计272394842.05250801342.00

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经营活动产生的现金流量净额12665245.95103429158.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

82672.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计82672.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

8308760.301764085.99

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8308760.301764085.99

投资活动产生的现金流量净额-8226088.30-1764085.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金55550000.0055750000

收到其他与筹资活动有关的现金22300000.005737605.6

筹资活动现金流入小计77850000.0061487605.60

偿还债务支付的现金77379700.0575000000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3288299.815159288.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金57600.0025223721.03

筹资活动现金流出小计80725599.86105383009.64

筹资活动产生的现金流量净额-2875599.86-43895404.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1563557.7957769668.36

加：期初现金及现金等价物余额220540207.61234736485.87

六、期末现金及现金等价物余额222103765.40292506154.23

公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：黎成琼母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

11/16重庆四方新材股份有限公司2026年第一季度报告

货币资金211332238.96227765038.01

交易性金融资产54379.8536934.56衍生金融资产

应收票据190000.00

应收账款886166147.72967782906.38

应收款项融资4362714.833048026.62

预付款项4710910.342347340.53

其他应收款779228508.95801995368.14

其中：应收利息应收股利

存货11933994.4014456738.46

其中：数据资源

合同资产121305256.40107956130.73持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产843050.787501026.14

流动资产合计2019937202.232133079509.57

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资130099830.55130099830.55

其他权益工具投资6206044.846206044.84其他非流动金融资产

投资性房地产1215907.71

固定资产126590459.59133413365.54在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产231123286.56232654957.05

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2593772.742728066.06

递延所得税资产27267510.0027267510.00

其他非流动资产190567444.90163683581.25

非流动资产合计715664256.89696053355.29

资产总计2735601459.122829132864.86

流动负债：

短期借款244914768.08260524283.16

12/16重庆四方新材股份有限公司2026年第一季度报告

交易性金融负债衍生金融负债

应付票据71304618.2868785740.43

应付账款265362675.06301164435.35预收款项

合同负债1617520.171809455.43

应付职工薪酬8777676.139499840.40

应交税费553512.391557304.22

其他应付款159057162.77188630952.96

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债35052950.0956199801.43

其他流动负债208262.2154283.67

流动负债合计786849145.18888226097.05

非流动负债：

长期借款84500000.0085000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1956043.001956043.00

递延收益45343538.7546639068.41递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计131799581.75133595111.41

负债合计918648726.931021821208.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）172354000.00172354000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1337354563.521337354563.52

减：库存股其他综合收益

专项储备9690610.3310926972.19

盈余公积89353151.5489353151.54

未分配利润208200406.80197322969.15

所有者权益（或股东权益）合计1816952732.191807311656.40

负债和所有者权益（或股东权益）总计2735601459.122829132864.86

13/16重庆四方新材股份有限公司2026年第一季度报告

公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：黎成琼母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入88231532.09129204094.85

减：营业成本78432547.09118174264.00

税金及附加77330.81495964.35

销售费用1170836.731364172.18

管理费用7816679.8310188047.32

研发费用671357.15773141.26

财务费用3731353.036522600.33

其中：利息费用3865516.777121303.14

利息收入179393.52709471.54

加：其他收益1413164.093842425.73

投资收益（损失以“-”号填列）4217597.954338711.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-2051.92

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）9515229.681955693.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）-573825.66905506.63

资产处置收益（损失以“-”号填列）33627.10-9776.55

二、营业利润（亏损以“-”号填列）10935168.692718465.81

加：营业外收入2000.241002.13

减：营业外支出59731.2831655.41

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10877437.652687812.53

减：所得税费用403171.87

四、净利润（净亏损以“-”号填列）10877437.652284640.66

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号

10877437.652284640.66

填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

14/16重庆四方新材股份有限公司2026年第一季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额10877437.652284640.66

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：黎成琼母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金131081932.57199812180.48收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2138504.557864119.48

经营活动现金流入小计133220437.12207676299.96

购买商品、接受劳务支付的现金106422078.55102511560.13

支付给职工及为职工支付的现金7688518.969256745.46

支付的各项税费1412552.974540583.85

支付其他与经营活动有关的现金7668217.827501155.28

经营活动现金流出小计123191368.30123810044.72

经营活动产生的现金流量净额10029068.8283866255.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

15/16重庆四方新材股份有限公司2026年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

62672.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金134641453.03100706982.42

投资活动现金流入小计134704125.03100706982.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

5062738.77899307.29

付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金131681503.80103442726.04

投资活动现金流出小计136744242.57104342033.33

投资活动产生的现金流量净额-2040117.54-3635050.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金55550000.0055750000.00

收到其他与筹资活动有关的现金22300000.00

筹资活动现金流入小计77850000.0055750000.00

偿还债务支付的现金77379700.0559000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3123799.814922638.61支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计80503499.8663922638.61

筹资活动产生的现金流量净额-2653499.86-8172638.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额5335451.4272058565.72

加：期初现金及现金等价物余额194992677.30205334312.56

六、期末现金及现金等价物余额200328128.72277392878.28

公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：黎成琼

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告重庆四方新材股份有限公司董事会

2026年4月30日