证券代码：605122 证券简称：四方新材

重庆四方新材股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告

上年同期增 期末比上年

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 同期增减变

(%) 动幅度(%)

营业收入 193746154.67 -18.44 621469294.25 -20.09

利润总额 -1795394.11 不适用 5014740.70 不适用

归属于上市公司股东的净利润 242541.25 不适用 7565006.22 不适用归属于上市公司股东的扣除非

-2248956.71 不适用 -3076276.93 不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 32201629.33 76.13 78075640.09 -51.46

基本每股收益（元/股） 0.00 不适用 0.04 不适用

稀释每股收益（元/股） 0.00 不适用 0.04 不适用

加权平均净资产收益率（%） 0.01 增加 0.48 0.44 增加 2.20 个

个百分点 百分点本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末增减变动幅

度(%)

总资产 2864362364.05 3152695776.86 -9.15归属于上市公司股东的所有者

1737893301.03 1732962174.03 0.28

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期

非经常性损益项目 本期金额 说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备

11305.89 68569.43

的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 258502.55 440002.55

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

3570.29 -5919.84

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 428802.89

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益 2603114.33 10537770.54企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12933.06 -124850.81

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -378938.03 -285492.70

减：所得税影响额 -0.98 77790.71

少数股东权益影响额（税后） -6875.01 339808.20

合计 2491497.96 10641283.15

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

主要系购买商品、接受劳务支付的现

经营活动产生的现金流量净额_本报告期 76.13金较上年同期减少所致。

主要系本期销售商品收到的现金较上

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -51.46 年同期减少；自产砂石减少，外购砂石支付的现金较上年同期增加所致。

利润总额_本报告期 不适用 主要系：一是公司商品混凝土及同类

归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 产品计税方式由简易计税调整为一般

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 计税，计税方式调整后，公司的合规不适用

利润_本报告期 可抵扣增值税进项税额不再计入存货

利润总额_年初至报告期末 不适用 成本，使得产品单位成本下降，产品归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 销售毛利率相应提升。二是公司通过协商、诉讼等多种措施加大应收账款归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

不适用 的回款力度，持续改善应收账款结构，利润_年初至报告期末信用减值较上年同期有所减少。

基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用

稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用 主要系归属于上市公司股东的净利润

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 较上年同期增加所致。

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数（户） 12516 不适用

东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有 质押、标记

有限 或冻结情况

持股比例 售条

股东名称 股东性质 持股数量

(%) 件股 股份 数

份数 状态 量量

李德志 境内自然人 103939100 60.31 0 无 0

张理兰 境内自然人 11200000 6.50 0 无 0

中国建设银行股份有限公司－诺安

其他 1501400 0.87 0 无 0多策略混合型证券投资基金

赵清顺 境内自然人 1400000 0.81 0 无 0

李秀山 境内自然人 1395000 0.81 0 无 0

中国农业银行股份有限公司－华夏

其他 1065900 0.62 0 无 0

中证 500 指数增强型证券投资基金

国泰海通证券股份有限公司－富荣

其他 776200 0.45 0 无 0福耀混合型证券投资基金

黄彬 境内自然人 720000 0.42 0 无 0

MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONAL

境外法人 655777 0.38 0 无 0

PLC.招商银行股份有限公司－华夏智胜

其他 628723 0.36 0 无 0全景混合型证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件 股份种类及数量股东名称

流通股的数量 股份种类 数量

李德志 103939100 人民币普通股 103939100

张理兰 11200000 人民币普通股 11200000

中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合

1501400 人民币普通股 1501400

型证券投资基金

赵清顺 1400000 人民币普通股 1400000

李秀山 1395000 人民币普通股 1395000

中国农业银行股份有限公司－华夏中证 500 指

1065900 人民币普通股 1065900

数增强型证券投资基金

国泰海通证券股份有限公司－富荣福耀混合型

776200 人民币普通股 776200

证券投资基金

黄彬 720000 人民币普通股 720000

MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 655777 人民币普通股 655777

招商银行股份有限公司－华夏智胜全景混合型

628723 人民币普通股 628723

证券投资基金

李德志与张理兰为夫妻关系，且为一致行动人；除上述股东关联关系或一致行动的说明此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系前10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券不适用

及转融通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2026 年 1-9 月，公司生产商品混凝土 206.86 万方，同比下滑 18.01%；实现营业收入 6.21 亿元，同比

下滑 20.09%；实现归属于母公司净利润 756.50 万元。2026 年 1-9 月，公司的销售区域为重庆市，行业发展及经营情况的重要事项如下：

（一）重庆市商品混凝土及其主要原材料价格情况

根据重庆市造价信息网数据显示，2026 年 1-9 月，重庆市主城区商品混凝土（C30 规格）不含税指导单价平均值为 278.22 元/立方米，较上年同期下降 12.22 元/立方米；42.5 级（袋装）水泥不含税指导单价平均值为 317.22 元/吨，较上年同期下降 15 元/吨；碎石不含税指导单价平均值为 71.56 元/吨，较上年同期下降 4.22 元/吨；特细砂不含税指导单价平均值为 144.33 元/吨，较上年同期下降 9.89 元/吨；机制砂不含税指导单价平均值为 74 元/吨，较上年同期下降 7.11 元/吨。

（二）募集资金使用进展情况

1、截至 2026 年 9 月 30 日，投入募集资金（不含孳息）总额 51123.72 万元；

2、截至 2026 年 9 月 30 日，剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计 6.90 亿元。截至本报告发布之日，剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计 6.90 亿元，已到期的临时补充流动资金均已足额归还至募集资金专户。

3、公司于 2026 年 1 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，

结合当前募投项目所在行业的发展情况，对募投项目进行了重新论证，拟对募投项目达到预定可使用状态延期两年至 2028 年 3 月。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 294380285.84 257134231.15结算备付金拆出资金

交易性金融资产 19497.21 36934.56衍生金融资产

应收票据 6671689.73 2414015.56

应收账款 1416430107.45 1756255077.47

应收款项融资 4374699.49 7829238.76

预付款项 18707320.47 7679672.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 5684470.63 6605567.77

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 25752520.00 25376417.98

其中：数据资源

合同资产 162487801.96 197489960.52持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 10185577.49 9663849.03

流动资产合计 1944693970.27 2270484965.12

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资 6206044.84 6206044.84其他非流动金融资产

投资性房地产 4844810.90

固定资产 280096146.29 320236400.87在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 13698205.66 16453096.51

无形资产 269961366.85 275124536.22

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 2295365.56 2295365.56

长期待摊费用 4514260.23 4633101.08

递延所得税资产 47826777.59 48040576.85

其他非流动资产 290225415.86 209221689.81

非流动资产合计 919668393.78 882210811.74

资产总计 2864362364.05 3152695776.86

流动负债：

短期借款 1228892.29 267455457.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 87568136.64 105892876.48

应付账款 568114558.82 786127664.21预收款项

合同负债 3650804.87 3595026.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 10593049.51 13228093.75

应交税费 2469483.83 3377592.05

其他应付款 70044479.91 9864538.35

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 69378993.79 78350059.75

其他流动负债 468885.37 107850.81

流动负债合计 813517285.03 1267999159.69

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 252457200.00 85000000.00

应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 9331045.91 9245536.97长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 5092836.72 4970021.37

递延收益 42752479.43 46639068.41

递延所得税负债 6414555.89 7044843.62其他非流动负债

非流动负债合计 316048117.95 152899470.37

负债合计 1129565402.98 1420898630.06

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 172354000.00 172354000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1337354563.52 1337354563.52

减：库存股其他综合收益

专项储备 11574249.61 14208128.83

盈余公积 89353151.54 89353151.54一般风险准备

未分配利润 127257336.36 119692330.14

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

1737893301.03 1732962174.03

合计

少数股东权益 -3096339.96 -1165027.23

所有者权益（或股东权益）合计 1734796961.07 1731797146.80

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2864362364.05 3152695776.86

公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：黎成琼合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 621469294.25 777752172.97

其中：营业收入 621469294.25 777752172.97利息收入

已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 623004307.14 833293516.24

其中：营业成本 542909385.21 736314505.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 7396747.25 7066699.56

销售费用 7667465.39 8274538.39

管理费用 44113637.93 55414586.55

研发费用 4268174.99 4589384.88

财务费用 16648896.37 21633801.34

其中：利息费用 16055301.58 22772066.97

利息收入 532546.64 2387444.39

加：其他收益 4434812.91 6494523.93

投资收益（损失以“-”号填列） 10485711.28 11248748.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-9490.13

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -9593534.02 -26519594.95

资产减值损失（损失以“-”号填列） 1341126.76 1550294.41

资产处置收益（损失以“-”号填列） 77882.61 13727352.33

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5201496.52 -49040018.85

加：营业外收入 17311.91 65009.05

减：营业外支出 204067.73 312880.46

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5014740.70 -49287890.26

减：所得税费用 -598966.41 -7747766.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5613707.11 -41540123.85

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 5613707.11 -41540123.85

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 7565006.22 -35763191.20“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1951299.11 -5776932.65

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 5613707.11 -41540123.85

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 7565006.22 -35763191.20

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1951299.11 -5776932.65

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.04 -0.21

（二）稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：黎成琼合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 786454341.88 919072000.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 14083825.34 24802762.12

经营活动现金流入小计 800538167.22 943874762.92

购买商品、接受劳务支付的现金 607649771.28 653684844.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 49129867.46 54817830.62

支付的各项税费 34231053.68 37895170.95

支付其他与经营活动有关的现金 31451834.71 36633300.85

经营活动现金流出小计 722462527.13 783031146.43

经营活动产生的现金流量净额 78075640.09 160843616.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 31014.72取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

212764.15 5500.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 243778.87 5500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

14362029.28 8127186.89

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 14362029.28 8127186.89

投资活动产生的现金流量净额 -14118250.41 -8121686.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 132240000.00 214450000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 100502313.74 203253583.26

筹资活动现金流入小计 232742313.74 417703583.26

偿还债务支付的现金 212035200.05 381050000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9557069.76 14509185.10

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 16372800.00 130839754.37

筹资活动现金流出小计 237965069.81 526398939.47

筹资活动产生的现金流量净额 -5222756.07 -108695356.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 58734633.61 44026573.39

加：期初现金及现金等价物余额 220540207.61 234736485.87

六、期末现金及现金等价物余额 279274841.22 278763059.26

公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：黎成琼母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 268110413.06 227765038.01

交易性金融资产 19497.21 36934.56衍生金融资产

应收票据 2598676.19 190000.00

应收账款 773079129.42 967782906.38

应收款项融资 1465258.41 3048026.62

预付款项 8188343.29 2347340.53

其他应收款 790317755.16 801995368.14

其中：应收利息应收股利

存货 12191165.09 14456738.46

其中：数据资源

合同资产 61659185.73 107956130.73持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 917124.85 7501026.14

流动资产合计 1918546548.41 2133079509.57

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 130099830.55 130099830.55

其他权益工具投资 6206044.84 6206044.84其他非流动金融资产

投资性房地产 1193559.84

固定资产 121155409.51 133413365.54在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 228074128.86 232654957.05

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 2611469.06 2728066.06

递延所得税资产 27267510.00 27267510.00

其他非流动资产 205468390.75 163683581.25

非流动资产合计 722076343.41 696053355.29

资产总计 2640622891.82 2829132864.86

流动负债：

短期借款 260524283.16交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 41366256.44 68785740.43

应付账款 231784396.39 301164435.35预收款项

合同负债 2024536.21 1809455.43

应付职工薪酬 8273182.60 9499840.40

应交税费 1005095.01 1557304.22

其他应付款 194923997.22 188630952.96

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 47323208.30 56199801.43

其他流动负债 257470.44 54283.67

流动负债合计 526958142.61 888226097.05

非流动负债：

长期借款 252457200.00 85000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 1956043.00 1956043.00

递延收益 42752479.43 46639068.41递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 297165722.43 133595111.41

负债合计 824123865.04 1021821208.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 172354000.00 172354000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1337354563.52 1337354563.52

减：库存股其他综合收益

专项储备 8258219.27 10926972.19

盈余公积 89353151.54 89353151.54

未分配利润 209179092.45 197322969.15

所有者权益（或股东权益）合计 1816499026.78 1807311656.40

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2640622891.82 2829132864.86

公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：黎成琼母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 278133661.61 401379388.59

减：营业成本 229735275.52 362763200.14

税金及附加 3434603.74 4004578.93

销售费用 3486381.73 3635856.01

管理费用 24774137.60 29828857.58

研发费用 2086558.83 2365984.39

财务费用 12195700.26 17468392.56

其中：利息费用 12353388.75 19514136.65

利息收入 472989.20 2338271.04

加：其他收益 4229869.16 6460264.33

投资收益（损失以“-”号填列） 9286457.08 9607714.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -9490.13

信用减值损失（损失以“-”号填列） -6651992.20 -754626.48

资产减值损失（损失以“-”号填列） 2552710.72 847600.14

资产处置收益（损失以“-”号填列） 77882.61 530546.03

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11906441.17 -1995982.61

加：营业外收入 2449.25 55139.29

减：营业外支出 52767.12 109855.06

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11856123.30 -2050698.38

减：所得税费用 -307604.76

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11856123.30 -1743093.62

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 11856123.30 -1743093.62

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 11856123.30 -1743093.62

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：黎成琼母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 377016639.56 508235926.63收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 6302343.21 19292426.69

经营活动现金流入小计 383318982.77 527528353.32

购买商品、接受劳务支付的现金 279311946.07 363532008.86

支付给职工及为职工支付的现金 23238566.43 27085212.10

支付的各项税费 8401432.16 17066952.63

支付其他与经营活动有关的现金 15877012.80 22848752.72

经营活动现金流出小计 326828957.46 430532926.31

经营活动产生的现金流量净额 56490025.31 96995427.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 31014.72取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

185222.00 5500.00

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 590668745.38 560708193.25

投资活动现金流入小计 590884982.10 560713693.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

6402523.13 2918066.66

现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 572337544.60 529555747.55

投资活动现金流出小计 578740067.73 532473814.21

投资活动产生的现金流量净额 12144914.37 28239879.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 132240000.00 214450000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 99300000.00 194603280.61

筹资活动现金流入小计 231540000.00 409053280.61

偿还债务支付的现金 211935200.05 364950000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9057590.59 13933978.15

支付其他与筹资活动有关的现金 16000000.00 105300833.34

筹资活动现金流出小计 236992790.64 484184811.49

筹资活动产生的现金流量净额 -5452790.64 -75131530.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 63182149.04 50103775.17

加：期初现金及现金等价物余额 194992677.30 205334312.56

六、期末现金及现金等价物余额 258174826.34 255438087.73

公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：黎成琼

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

重庆四方新材股份有限公司董事会

2026年 10月 31日