重庆四方新材股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：605122证券简称：四方新材

重庆四方新材股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减

动幅度(%)变动幅度(%)

营业收入237559860.19-27.57777752172.97-24.18

利润总额-16825479.46不适用-49287890.26-1164.25归属于上市公司股东的净利

-9437123.40不适用-35763191.20-428.80润归属于上市公司股东的扣除

-11713272.59不适用-55058483.73-1272.17非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

18283039.79200.89160843616.49不适用

额

基本每股收益（元/股）-0.05不适用-0.21-428.80

稀释每股收益（元/股）-0.05不适用-0.21-428.80

减少0.45个百减少2.25个百分

加权平均净资产收益率（%）-0.47-1.76分点点

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本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产3513763090.593958630424.81-11.24归属于上市公司股东的所有

2006472687.882045844282.06-1.92

者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末说非经常性损益项目本期金额金额明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部

460258.1913721158.02

分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益16185.042611281.95产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回331283.64

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益2415384.6411248748.70

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

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受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-125916.61-245024.10其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额414886.694150117.23

少数股东权益影响额（税后）74875.384222038.45

合计2276149.1919295292.53

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额_本报告期200.89主要系公司推行多元化支付工具，购买商经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用品支付的现金流出较同期减少所致。

利润总额_本报告期不适用主要系：第一，受建筑行业下滑影响，重归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用庆市商品混凝土产品需求继续萎缩，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利销量较上年同期下降；第二，受市场需求不适用

润_本报告期不足的影响，商品混凝土行业竞争加剧，利润总额_年初至报告期末-1164.25使得销售价格较去年继续下滑，对公司利归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-428.80润产生了较大影响。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

-1272.17

润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_本报告期不适用

稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用主要系净利润较上年同期减少所致。

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-428.80

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-428.80

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数17187报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份状数数量态量

李德志境内自然人10393910060.310无0

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张理兰境内自然人112000006.500无0福建晋江十月华隆股权投资合伙企业境内非国有0

20985001.22无0（有限合伙）法人

赵清顺境内自然人14000000.810无0

中国建设银行股份有限公司－诺安多0

其他11603100.67无0策略混合型证券投资基金

隋昕境内自然人7021000.410无0

中国工商银行股份有限公司－中信保0

诚多策略灵活配置混合型证券投资基其他6746400.39无0金（LOF）

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 504911 0.29 0 无 0

中国平安人寿保险股份有限公司－新0

其他3766000.22无0

分红8号－委托（交行）

杨勇境内自然人3500000.200无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量李德志103939100人民币普通股103939100张理兰11200000人民币普通股11200000

福建晋江十月华隆股权投资合伙企业（有限合伙）2098500人民币普通股2098500赵清顺1400000人民币普通股1400000

中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券

1160310人民币普通股1160310

投资基金隋昕702100人民币普通股702100

中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配

674640人民币普通股674640

置混合型证券投资基金（LOF）

BARCLAYS BANK PLC 504911 人民币普通股 504911

中国平安人寿保险股份有限公司－新分红8号－委托

376600人民币普通股376600（交行）华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户364080人民币普通股364080

上述股东关联关系或一致行李德志与张理兰为夫妻关系，且为一致行动人；除此之外，公司未知其他动的说明股东之间是否存在关联关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通不适用

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2025年1-9月，公司生产商品混凝土252.31万方，同比下滑15.94%；实现营业收入7.78亿元，

同比下滑24.18%；实现归属于母公司净利润-3576.32万元，同比下滑428.80%。2025年1-9月，公司的销售区域为重庆市，行业发展及经营情况的重要事项如下：

（一）重庆市商品混凝土及其主要原材料价格情况

根据重庆市造价信息网数据显示，2025 年 1-9 月，重庆市主城区商品混凝土（C30 规格）含税指导单价平均值为299.22/立方米，较上年同期下降28元/立方米；42.5级（袋装）水泥含税指导单价平均值为375.56/吨，较上年同期下降42.22元/吨；碎石含税指导单价平均值为77.78/吨，较上年同期下降17.22元/吨；特细砂含税指导单价平均值为158.89/吨，较上年同期下降31.11元/吨；机制砂含税指导单价平均值为83.44/吨，较上年同期下降21.56元/吨。

（二）募集资金使用情况

1、截至2025年9月30日，投入募集资金（不含孳息）总额50649.66万元；

2、截至2025年9月30日，剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计7.45亿元。截至本

报告发布之日，剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计5.95亿元，已到期的临时补充流动资金均已足额归还至募集资金专户；

3、截至2025年9月30日，公司募集资金现金管理产品均为存款类的协定存款，为了严格管理募

集资金的存放与使用，公司将在募集资金专户中仅为提高存款利率的协定存款等存款类产品亦视为现金管理。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金295819541.88257520915.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据770980.134169283.93

应收账款1859069818.482149332789.20

应收款项融资4330290.515800813.28

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预付款项4969881.084958692.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7493157.707654327.63

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货24294034.7330607911.20

其中：数据资源

合同资产195680935.62253157649.67持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8469493.257628439.54

流动资产合计2400898133.382720830822.44

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资10296044.8410296044.84其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产382650137.30439422539.44

在建工程87000.00生产性生物资产油气资产

使用权资产17371393.47119652983.03

无形资产286445225.51292878129.44

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉100216260.35100574323.54

长期待摊费用6051859.237240165.25

递延所得税资产112366275.63119998588.42

其他非流动资产197380760.88147736828.41

非流动资产合计1112864957.211237799602.37

资产总计3513763090.593958630424.81

流动负债：

短期借款258940327.85421669134.26向中央银行借款

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拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据71981927.76119405429.47

应付账款811098389.75888828060.24预收款项

合同负债3930870.467865531.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10725878.4415124272.33

应交税费4074527.7211036956.54

其他应付款92830825.4914930368.99

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债60083950.45137118565.82

其他流动负债132988.07299552.88

流动负债合计1313799685.991616277871.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款125329700.05104929700.05应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债12673344.38110148673.32长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5308129.335614014.65

递延收益47934598.0751821187.05

递延所得税负债9076608.5125093404.25其他非流动负债

非流动负债合计200322380.34297606979.32

负债合计1514122066.331913884850.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）172354000.00172354000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

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资本公积1337354563.521337354563.52

减：库存股其他综合收益

专项储备15618961.5019227364.48

盈余公积89353151.5489353151.54一般风险准备

未分配利润391792011.32427555202.52归属于母公司所有者权益（或股东权

2006472687.882045844282.06

益）合计

少数股东权益-6831663.62-1098708.16

所有者权益（或股东权益）合计1999641024.262044745573.90

负债和所有者权益（或股东权益）

3513763090.593958630424.81

总计

公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：龚倩莹合并利润表

2025年1—9月

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入777752172.971025831262.66

其中：营业收入777752172.971025831262.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本833293516.241002662400.16

其中：营业成本736314505.52878787138.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7066699.567203786.56

销售费用8274538.3910939258.19

管理费用55414586.5567869384.32

研发费用4589384.885526147.22

财务费用21633801.3432336685.27

其中：利息费用22772066.9728217090.55

利息收入2387444.393568622.74

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加：其他收益6494523.934306941.84

投资收益（损失以“-”号填列）11248748.708248432.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-26519594.95-27859666.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）1550294.41-548229.21

资产处置收益（损失以“-”号填列）13727352.33-2187637.97

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-49040018.855128703.04

加：营业外收入65009.0589911.96

减：营业外支出312880.46587362.92

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-49287890.264631252.08

减：所得税费用-7747766.41-2372256.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-41540123.857003508.91

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-41540123.857003508.91

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-35763191.2010876759.77“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5776932.65-3873250.86

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

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（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-41540123.857003508.91

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-35763191.2010876759.77

（二）归属于少数股东的综合收益总额-5776932.65-3873250.86

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.210.06

（二）稀释每股收益(元/股)-0.210.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：龚倩莹合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金919072000.80996530097.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7321048.23

收到其他与经营活动有关的现金24802762.1226816551.37

经营活动现金流入小计943874762.921030667697.08

购买商品、接受劳务支付的现金653684844.01859773598.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金54817830.6284055962.66

支付的各项税费37895170.9568457236.00

支付其他与经营活动有关的现金36633300.8534726050.50

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经营活动现金流出小计783031146.431047012847.46

经营活动产生的现金流量净额160843616.49-16345150.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

5500.00280659.60

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5500.00280659.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

8127186.8918140618.69

支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8127186.8918140618.69

投资活动产生的现金流量净额-8121686.89-17859959.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金214450000.00319600000.00

收到其他与筹资活动有关的现金203253583.2630085275.67

筹资活动现金流入小计417703583.26349685275.67

偿还债务支付的现金381050000.00378850000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14509185.1024855764.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金130839754.3710954607.60

筹资活动现金流出小计526398939.47414660371.75

筹资活动产生的现金流量净额-108695356.21-64975096.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额44026573.39-99180205.55

加：期初现金及现金等价物余额234736485.87398441733.28

六、期末现金及现金等价物余额278763059.26299261527.73

公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：龚倩莹母公司资产负债表

2025年9月30日

11/16重庆四方新材股份有限公司2025年第三季度报告

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金265480518.05222077447.07交易性金融资产衍生金融资产

应收票据770980.13

应收账款1076008531.351237308596.25

应收款项融资1599257.755067039.80

预付款项934283.941527105.03

其他应收款882608765.54917905332.49

其中：应收利息应收股利

存货15623266.7620308177.51

其中：数据资源

合同资产93390010.17138613473.62持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6993864.665712872.89

流动资产合计2343409478.352548520044.66

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资261070398.40261070398.40

其他权益工具投资10296044.8410296044.84其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产139890041.05161580819.58在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产236761398.30241185471.75

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3348815.134333247.19

递延所得税资产93557791.0993250186.33

其他非流动资产160589534.07121846228.64

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非流动资产合计905514022.88893562396.73

资产总计3248923501.233442082441.39

流动负债：

短期借款251515017.75348268566.66交易性金融负债衍生金融负债

应付票据47564289.3085243315.14

应付账款302429683.80359762096.69预收款项

合同负债1876959.083997487.09

应付职工薪酬8285824.1710207622.49

应交税费1330265.124159710.08

其他应付款285654128.88238637826.60

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债56574313.61108726245.77

其他流动负债71370.74150392.84

流动负债合计955301852.451159153263.36

非流动负债：

长期借款106629700.0585929700.05应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1956043.002400000.00

递延收益47934598.0751821187.05递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计156520341.12140150887.10

负债合计1111822193.571299304150.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）172354000.00172354000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1337354563.521337354563.52

减：库存股其他综合收益

专项储备11746468.2515680357.90

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盈余公积89353151.5489353151.54

未分配利润526293124.35528036217.97

所有者权益（或股东权益）合计2137101307.662142778290.93

负债和所有者权益（或股东权益）

3248923501.233442082441.39

总计

公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：龚倩莹母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入401379388.59573903037.36

减：营业成本362763200.14469627270.18

税金及附加4004578.934360198.55

销售费用3635856.015040074.24

管理费用29828857.5837231095.83

研发费用2365984.392421742.01

财务费用17468392.5619818199.57

其中：利息费用19514136.6522428000.01

利息收入2338271.043443254.20

加：其他收益6460264.333948564.28

投资收益（损失以“-”号填列）9607714.396767560.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-754626.48-10298399.70

资产减值损失（损失以“-”号填列）847600.141644367.15

资产处置收益（损失以“-”号填列）530546.03232271.38

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-1995982.6137698821.06

加：营业外收入55139.2925734.24

减：营业外支出109855.06347281.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2050698.3837377273.48

减：所得税费用-307604.765669362.03

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1743093.6231707911.45

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填-1743093.6231707911.45

列）

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（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-1743093.6231707911.45

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：龚倩莹母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：重庆四方新材股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金508235926.63604929015.53收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金19292426.6920066271.75

经营活动现金流入小计527528353.32624995287.28

购买商品、接受劳务支付的现金363532008.86488637531.07

支付给职工及为职工支付的现金27085212.1046920346.58

支付的各项税费17066952.6335505484.02

支付其他与经营活动有关的现金22848752.7221777208.03

经营活动现金流出小计430532926.31592840569.70

经营活动产生的现金流量净额96995427.0132154717.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

5500.00280515.60

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金560708193.25402193284.52

投资活动现金流入小计560713693.25402473800.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

2918066.664260994.88

付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金529555747.55427042768.93

投资活动现金流出小计532473814.21431303763.81

投资活动产生的现金流量净额28239879.04-28829963.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金214450000.00303600000.00

收到其他与筹资活动有关的现金194603280.615615450.00

筹资活动现金流入小计409053280.61309215450.00

偿还债务支付的现金364950000.00362850000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13933978.1521442672.39

支付其他与筹资活动有关的现金105300833.347474227.64

筹资活动现金流出小计484184811.49391766900.03

筹资活动产生的现金流量净额-75131530.88-82551450.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额50103775.17-79226696.14

加：期初现金及现金等价物余额205334312.56346995325.31

六、期末现金及现金等价物余额255438087.73267768629.17

公司负责人：李德志主管会计工作负责人：龚倩莹会计机构负责人：龚倩莹

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

重庆四方新材股份有限公司董事会

2025年10月29日