派克新材:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

证券代码：605123证券简称：派克新材公告编号：2023-004

无锡派克新材料科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*委托理财受托方：中国银行股份有限公司

*委托理财金额：合计人民币10000万元

*委托理财名称：挂钩型结构性存款（机构客户）

*委托理财期限：17天、18天

*履行的审议程序：公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置的募集资金，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，非公开发行普通股（A 股）13170892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元，募集资金净额为人民币158293.93万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2022]B120 号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况项目产品一产品二受托方名称中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司产品类型结构性存款结构性存款金额（万元）49905010

实际收益率1.4%~4.0%1.4%~4.0001%

产品期限（天）1718收益类型保本保最低收益型保本保最低收益型结构化安排无无

参考年化收益率//是否构成关联交易否否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监

事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。4、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品一：

产品名称：中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202328317

（1）产品类型：结构性存款

（2）产品期限：17天

（3）实际收益率：1.4%~4.0%

（4）购买金额：4990万元

（5）产品起息日：2023年2月10日

（6）产品到期日：2023年2月27日

产品二：

产品名称：中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202328318

（1）产品类型：结构性存款

（2）产品期限：18天

（3）实际收益率：1.4%~4.0001%

（4）购买金额：5010万元

（5）产品起息日：2023年2月10日

（6）产品到期日：2023年2月28日

（二）委托理财的资金投向

本次购买的理财产品为结构性存款产品，是商业银行吸收的嵌入金融衍生品的存款，主要与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩。

（三）使用闲置的募集资金委托理财的说明

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品，安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

本次购买的理财产品为保本保最低收益的结构性存款产品，风险水平较低。

产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司。中国银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：元2021年12月31日（经审2022年9月30日（未经审项目计）计）

资产总额3132798046.145679049648.81

负债总额1308447592.641951928931.76

归属于上市公司股东的净资产1824350453.503727120717.05

货币资金515876348.111928933695.582022年前三季度（未经审项目2021年度（经审计）

计）

经营活动产生的现金流量净额-54249086.44-190002659.65

（二）截至2022年9月30日，公司货币资金为192893万元，本次认购银行理财产品合计10000万元，占公司货币资金的5.18%。公司在确保募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金认购银行

理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募集资金投资项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、履行的决策程序

2022年10月24日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议和2022年11月9日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置的募集资金进行现金管理投资额度的议案》，同意公司使用不超过13.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额

1大额存款30000.00--30000.00

2结构性存款30000.00--30000.00

3结构性存款14990.00--14990.00

4结构性存款15010.00--15010.00

5一般性存款20000.00--20000.00

6结构性存款10000.0010000.0056.0547950.007结构性存款4990.00--4990.00

8结构性存款5010.00--5010.00

合计130000.0010000.0056.054795120000.00

最近12个月内单日最高投入金额70000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）38.37