无锡派克新材料科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定，对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748号）核准，本公司非公开发行普通

股（A股）13170892股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币121.48元，募集资金总额为人民币1599999960.16元，扣除发行费用人民币

17060706.02元（不含税），募集资金净额为人民币1582939254.14元。上述

募集资金到位情况于2022年9月27日业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2022]B120号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、截至2024年12月31日募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额158293.93

减：募投项目已累计使用募集资金88244.86

其中：置换前期预先投入项目募集资金1701.00

本期使用募集资金（除置换部分）37554.68

减：闲置募集资金暂时补充流动资金

减：剩余募集资金永久补充流动资金

加：累计利息收入和投资收益（减手续费）5725.40

第1页共9页项目金额

尚未使用的募集资金余额75774.46

其中：用于现金管理的期末余额68600.00

注1：尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额7174.46万元购买理财产品以及

结构性存款账户余额68600.00万元。

注2：本专项报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡派克新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》规定，本公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国农业银行股份有限公司无锡胡埭支行、中国银行股份有

限公司无锡胡埭支行于2023年分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司全资子公司无锡派鑫航空科技有限公司（以下简称“派鑫科技”）作

为本次非公开募投项目“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”的实施主体，与本公司、保荐机构中信证券、中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行、中国工商银行股份有限公司无锡南长支行

于2023年分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司及全资子公司派鑫科技分别在中国农业银行股份有限公司无锡胡埭

支行、中国银行股份有限公司无锡胡埭支行、中国银行股份有限公司无锡锡山支

行、宁波银行股份有限公司无锡滨湖支行、工商银行股份有限公司无锡南长支行

开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”）。

公司对募集资金实行专户管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。《募集资金专户存储三方/四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2024年，公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管

第2页共9页理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。

截止2024年12月31日，公司非公开发行募集资金专用账户余额明细情况列式如下：

单位：人民币万元序开户单位募集资金专户开户行专户账号存放金额备注号中国农业银行股份有限公司无锡

1派克新材1065610104002967385.30

胡埭支行中国银行股份有限公司无锡胡埭

2派克新材463778276617125.67

支行中国银行股份有限公司无锡锡山

3派鑫科技5287782755591842.15

支行宁波银行股份有限公司无锡滨湖

4派鑫科技780301220004045365072.94

支行

派鑫科技工商银行股份有限公司无锡南长5110302091920127866648.41支行

合计7174.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况对照表详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。

公司聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截止2022年10月9日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了专项审核，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公W[2022]E1477号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022年10月14日，经

公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议，同意公司使用募

集资金合计1701.00万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司于2022年实

第3页共9页际完成了募集资金置换工作，置换1701.00万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为进一步提高闲置募集资金的使用效率和效益，结合公司实际生产经营需要公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过12亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超8亿元人民币的暂时闲置的募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，该8亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截止至2024年12月31日，公司利用闲置募集资金购买上述理财产品未到期情况如下表：

单位：人民币万元序受托人产品名称产品类型产品金额购买日赎回日预期年化收益率号中国银行股保本浮

1结构性存款9800.002024/11/262025/2/260.85%-3.3701%

份有限公司动收益中国银行股保本浮

2结构性存款10200.002024/11/262025/2/280.85%-3.3701%

份有限公司动收益中国银行股保本浮

3结构性存款14700.002024/11/262025/6/91.05%-3.2483%

份有限公司动收益中国银行股保本浮

4结构性存款15300.002024/11/262025/6/111.05%-3.2483%

份有限公司动收益

第4页共9页序受托人产品名称产品类型产品金额购买日赎回日预期年化收益率号中国农业银保本浮

5行股份有限结构性存款13600.002024/11/262025/2/260.30%-1.80%

动收益公司中国银行股保本浮

6结构性存款2450.002024/11/262025/2/260.85%-3.3701%

份有限公司动收益中国银行股保本浮

7结构性存款2550.002024/11/262025/2/280.85%-3.3701%

份有限公司动收益

合计68600.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年10月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会

第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该事项于2024年11月6日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。同意将原募投项目中的5亿元募集资金变更用于投向“高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目”，新项目总投资78460.28万元，项目投资总额超出募集资金投入部分，由公司以自有资金或自筹资金方式解决。其余尚未使用的募集资金将正常用于原项目的建设实施。具体如下：

序原拟投资原募集资金现拟投资现募集资金项目实施主体号总额投资额总额投资额

第5页共9页序原拟投资原募集资金现拟投资现募集资金项目实施主体号总额投资额总额投资额航空航天用特种合金结构

1派鑫航空150000.00140000.0093111.3190000.00

件智能生产线建设项目高端装备用大型特种合金

2派鑫航空78460.2850000.00

锻件智能生产线建设项目

3补充流动资金派克新材20000.0018293.9320000.0018293.93

合计170000.00158293.93191571.59158293.93

截至2024年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

第6页共9页附件1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元募集资金总额（已扣除承销及保荐费用以及其他

158293.93发行费用）本报告期投入募集资金总额37554.68

报告期内变更用途的募集资金总额50000.00

累计变更用途的募集资金总额50000.00

已累计投入募集资金总额88244.86

累计变更用途的募集资金总额比例31.59%项目达到截止报告项目可行是否已变截至期末截至期末投承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投本报告期预定可使本报告期实期末累计是否达到性是否发

更项目(含累计投入资进度(3)

投向诺投资总额资总额(1)投入金额用状态日现的效益实现的效预计效益生重大变

部分变更)金额(2)＝(2)/(1)期益化承诺投资项目航空航天用特种合金结构2025年12是140000.0090000.0028367.1660756.9867.51%不适用不适用不适用否件智能生产线建设项目月高端装备用大型特种合金

2026年11

结构件智能生产线建设项否-50000.009187.529187.5218.38%不适用不适用不适用否目月

补充流动资金否18293.9318293.9318300.36100.04%--------否

合计--158293.93158293.9337554.6888244.86--------未达到计划进度原因（分目前募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态。

具体项目）注1项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

第7页共9页募集资金投资项目先期投

具体情况见本报告三、（二）入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况对闲置募集资金进行现金

具体情况见本报告三、（四）管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因公司于2024年10月18日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用信用证、外汇、募集资金其他使用情况自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

注1：公司于2024年12月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，在不改变募投项目实施主体、募集资金用途以及投资规模的情况下，同意对“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”的实施期限进行调整。将募集资金投资项目“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月延长至2025年12月。

第8页共9页附件2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后的变更后项截至期末计本报告期截至期末实截至期末投项目达到预项目可行目拟投入划累计投资本报告期实是否达到预

变更后的项目对应的原项目实际投入际累计投入资进度(3)＝定可使用状性是否发募集资金金额现的效益计效益

金额金额(2)(2)/(1)态日期生重大变

总额(1)化航空航天用特种合

金结构件智能生产90000.0090000.0028367.1660756.9867.51%2025年12月不适用不适用否航空航天用特种线建设项目合金结构件智能高端装备用大型特生产线建设项目

种合金结构件智能50000.0050000.009187.529187.5218.38%2026年11月不适用不适用否生产线建设项目

合计--140000.00140000.0037554.6869944.50----------

变更原因、决策程序（1）变更原因具体见公司于2024年10月22日披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

及信息披露情况说（2）公司于2024年10月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金明（分具体募投项投资项目的议案》，该事项于2024年11月6日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。目）（3）上述变更募集资金投资项目决议已在信息披露指定媒体披露。

未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明