证券代码：605133证券简称：嵘泰股份公告编号：2026-030

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员

会《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证

监许可[2024]1743号)，公司以向特定对象发行的方式向16名特定对象募集资金合计877900578.28元，扣除承销保荐费用8729005.78元及其他发行相关费用合计(不含税)人民币2452908.49元，实际募集资金净额为人民币

866718664.01元。上述募集资金已于2025年3月28日全部到位，业经中汇会计

师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2025]2993号)。其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年3月28日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额87790.06

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1118.19

二、募集资金净额86671.87

减：

以前年度已使用金额25945.61

本半年度使用金额4046.41

暂时补流金额-

现金管理金额120327.05

银行手续费支出及汇兑损益0.49其他-具体说明

加：

募集资金利息收入1239.02

其他-赎回以闲置募集资金购买的理财产品93064.41

三、报告期期末募集资金余额30655.73

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司扬州江都支行、中国工商银行股份有限公司扬州新城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，公司开立的3个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2025年向特定对象发

发行名称行股票募集资金到账时间2025年3月28日报告期末余账户状账户名称开户银行银行账号额态江苏嵘泰工业股份中国农业银行股份有限公司

1016300104023803330655.65使用中

有限公司扬州江都支行江苏嵘泰工业股份中国工商银行股份有限公司110881022910017805

-已注销有限公司扬州新城支行7江苏嵘泰工业股份中国工商银行股份有限公司110881022910018553

0.08使用中

有限公司扬州新城支行2三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况本半年度公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本半年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2026年4月13日，公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币5.8亿元的闲置募集资金购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的低风险且期限不超

过12个月的理财产品，自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年3月28日计划进行现金计划起始日计划截止日董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额期期通过日期

购买投资安全性高、满足保

不超过人民币本要求、流动性好的低风险2026年4月2027年4月2026年4月

5.8亿元且期限不超过12个月的理13日12日13日

财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年3月28日预计年委托产品名产品类购买金起始日尚未归利息受托银行截止日期归还日期化收益方称型额期还金额金额率票面利

16000.2025.4.2028.4.22026.3.18278.8

-率

00211-2026.4.88

1.90%

2026.3.23票面利

定期存定期存42000.2025.4.2028.4.2750.8

--率

款[注]款002227

2026.4.161.90%

票面利

4000.02025.5.2028.5.22025.9.9-

-率33.76

02112026.2.4

1.55%

中国农业银票面利

1064.42026.3.2026.10.

江苏行股份有限2026.5.12-率3.61

12318

嵘泰公司扬州江2.65%工业都支行票面利

定期存定期存2129.12026.3.2026.10.2129.1

股份-率-款款124171

有限2.65%公司票面利

2133.52026.4.2026.10.2133.5

-率-

324173

2.65%

20000.2026.4.2026.6.30.70%-108.4

2026.6.30-

结构性结构性00102.20%9

存款存款10000.2026.4.2026.6.30.70%-

2026.6.30-50.03

00802.20%

中国工商银

行股份有限结构性结构性23000.2026.4.2027.4.223000.1.10%-

--

公司扬州新存款存款00200002.25%城支行

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况公司本次向特定对象发行股票不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况本半年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况公司向特定对象发行股票募集资金2026年半年度不存在需要说明的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行股票募集资金到账日期2025年3月28日

本半年度投入募集资金总额4046.41

已累计投入募集资金总额29992.02

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末累计项目达到项目可承诺投资截至期末投是否项目募集资金调整后截至期末承本半年截至期末投入金额与承预定可使本半年行性是项目和超募投项入进度达到含部分承诺投资投资总诺投入金额度投入累计投入诺投入金额的用状态日度实现否发生

募资金投目性质(%)(4)＝预计

变更总额额(1)金额金额(2)差额(3)＝(2)-期(具体的效益重大变

向(2)/(1)效益

(如有)(1)到月份)化新能源汽车零部件生产建2027年4不适

-69671.87-69671.874046.4112984.99-56686.8818.64[注1]否智能制造设月用项目补充流动不适

补流-17000.00-17000.00-17007.037.03[注2]100.04不适用不适用否资金用

合计86671.87-86671.874046.4129992.02-56679.8534.60-未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产详见本报告三、（四）品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷不适用款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

[注1]截至2026年6月30日，新能源汽车零部件智能制造项目处于建设期，项目尚未达产。

[注2]补充流动资金实际投资金额17007.03万元，支付超过承诺投资总额的7.03万元资金来源为存款利息收入净额。