募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

盛泰智造集团股份有限公司

容诚专字[2026]200Z0408 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-3

2募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告1-7容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]200Z0408 号

盛泰智造集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的盛泰智造集团股份有限公司（以下简称盛泰集团）董事会编

制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供盛泰集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为盛泰集团年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易

所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是盛泰集团董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对盛泰集团董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的盛泰集团2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的

相关规定编制，公允反映了盛泰集团2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（以下无正文）

2（此页无正文，为盛泰集团容诚专字[2026]200Z0408 号募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）叶春（项目合伙人）

中国注册会计师：

薛佳祺

中国·北京中国注册会计师：

陈晓玲

2026年4月24日

3盛泰智造集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

盛泰智造集团股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将盛泰智造集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7011800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为70118.00万元，扣除不含税的发行费用1733.50万元，实际募集资金净额为人民币68384.50万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金61446.23万元，其中2025年度投入募集资金项目的款项为18468.43万元，收到银行存款利息扣除手续费的净额为

1067.31万元。截至2025年12月31日的募集资金余额合计为8005.58万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到账时间2022年11月11日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额70118.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1733.50

二、募集资金净额68384.50

1盛泰智造集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

减：

以前年度已使用金额38697.49

本年度使用金额18468.43

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益1.03

其他-永久补流金额4280.31

加：

募集资金利息收入1068.34

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额8005.58

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（现已被《上市公司证券发行注册管理办法》废止）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

依据公司募集资金使用及管理办法，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证

券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2025 年 12 月 31 日止，2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存储情况如下：

2盛泰智造集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

募集资金存储情况表

单位：万元

2022 年度公开发行 A 股可转换

发行名称公司债券募集资金到账时间2022年11月11日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态盛泰智造集团股份有限兴业银行股份有限公

385010100100202497134.05使用中

公司募集资金专户司宁波镇海支行嵊州盛泰针织有限公司兴业银行股份有限公

3850101001002020185.22待注销

募集资金专户司宁波镇海支行河南盛泰针织有限公司兴业银行股份有限公

385010100100202131-待注销

募集资金专户司宁波镇海支行嵊州盛泰能源科技有限兴业银行股份有限公

3850101001002023765.42待注销

公司募集资金专户司宁波镇海支行商水县盛泰能源科技有兴业银行股份有限公

3850101001002030526.26待注销

限公司募集资金专户司宁波镇海支行颍上县盛泰能源科技有兴业银行股份有限公

38501010010020290190.20待注销

限公司募集资金专户司宁波镇海支行沅江盛泰能源科技有限兴业银行股份有限公

3850101001002031770.05待注销

公司募集资金专户司宁波镇海支行周口盛泰纺织有限公司兴业银行股份有限公

385010100100217071385.69使用中

募集资金专户司宁波镇海支行周口盛泰纺织有限公司兴业银行股份有限公

3850101001002416017378.69使用中

纺纱项目募集资金专户司宁波镇海支行

SRS 有限公司太平分公 中国银行（香港）胡志

100000600482648——已注销

司募集资金专户明市分行

注：截至本报告出具日，上述账户状态为“待注销”的账户于2026年1月注销，余额已转至周口盛泰纺织有限公司纺纱项目募集资金专户。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

61446.23万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰

22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金 20455.00 万元变更投向至

3盛泰智造集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。2025年度，公司实际置换募集资金金额为5440.33万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20110.13 万元（含本数）的公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。

公司已于2025年3月17日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金20110.13万

元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐人和保荐代表人。

截至2025年12月31日止，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元

发行名称 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到账时间2022年11月11日临时补充流动临时补充流动资金计划补充流董事会审议通过日归还募集资金日归还募集资资金金额起始日期动资金时长期期金金额

20110.132024年12月17日12个月2024年12月17日2025年3月17日20110.13

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行

4盛泰智造集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至2025年12月31日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金20455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。

该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。

公司于2025年10月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司2022年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“年产 48000 吨高档针织面料印染生产线

（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金4538.41万元用于“12.59万锭智慧纺纱项目”。

5盛泰智造集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

节余募集资金使用情况表

单位：万元

发行名称 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到账日期2022年11月11日

节余募集资金合计金额24993.41新项目计划董事会审股东会审节余资金节余资金新项目新项目计划节余募投项目名称投入募集资议通过日议通过日金额用途名称投资总额金总额期期越南十万锭纱线建设项2025年22025年3

19267.89

目月27日月17日

嵊州盛泰 22MWp 分布 12.59 万 2025 年 2 2025 年 3

1187.11

式光伏电站建设项目用于募投锭智慧月27日月17日

年产48000吨高档针织项目纺纱项48763.024993.41

2025年10无需股东

面料印染生产线（一期）3733.34目月27日会审议和仓储建设

2025年10无需股东

信息化建设项目805.07月27日会审议

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日止，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并

及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

6盛泰智造集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

2026年4月24日，中信证券股份有限公司针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于盛泰智造集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，截至2025年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等规定，对募集资金进行了专户存储

和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

发行名称 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到账日期2022年11月11日

本年度投入募集资金总额18468.43

已累计投入募集资金总额61446.23

变更用途的募集资金总额29273.72

变更用途的募集资金总额比例42.81%项目截至期截至期末累可行已变更项末投入项目达到预截至期末截至期末计投入金额本年度是否达性是

承诺投资项目和超募募投项目性目，含部分募集资金承调整后投本年度投进度定可使用状承诺投入累计投入与承诺投入实现的到预计否发

资金投向质变更（如诺投资总额资总额入金额（%）态日期（具

金额(1)金额(2)金额的差额效益效益生重

有）(4)＝体到月份）

(3)＝(2)-(1)大变

(2)/(1)化年产48000吨高档针

-

织面料印染生产线生产建设是22000.0014152.8014152.80762.3213768.68-384.1297.292025年10月否否

1746.40

（一期）和仓储建设越南十万锭纱线建设

生产建设是30000.0011215.9011215.90-11215.90-100.002023年12月4392.62是否项目

嵊州盛泰 22MWp 分

布式光伏电站建设项生产建设是5500.004364.264364.26-4364.26-100.002023年12月361.39否否目

信息化建设项目运营管理是2000.001523.811523.81165.371391.84-131.9791.342025年10月不适用不适用否

12.59万锭智慧纺纱

生产建设是-24993.4124993.4117540.7417540.74-7452.6770.182026年3月不适用不适用否项目

补充营运资金运营管理否8884.508884.508884.50-8884.50-100.00不适用不适用不适用否

永久性补充流动资金补流是-4280.314280.31-4280.31-100.00不适用不适用不适用否

合计68384.5069414.9969414.9918468.4361446.23-7968.76——3007.61——

年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设未达预计效益主要系项目投产后市场拓展、客户开发及订单爬坡需要一定周期，下游需求逐步释放过程中，未达到计划进度原因募投设备产能尚未能充分利用。

（分具体募投项目）

嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目未达预计效益主要系国内客户业务尚在增长过程中，公司分布式光伏电站尚未充分利用。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明12023年3月29日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币15912.20万元，以上方案已实施完毕。

募集资金投资项目先2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分期投入及置换情况 资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金 20455.00 万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。2025年度，公司实际置换募集资金金额为5440.33万元。

公司2023年12月6日召开了第二届董事会第二十三会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项，结项后的节余部分闲置募集资金20110.13万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司已于

2024年12月16日将用于暂时补充流动资金的募集资金20110.13万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

用闲置募集资金暂时2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集补充流动资金情况资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20110.13万元（含本数）的公司2022年度公开发行A 股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。公司已于2025年3月17日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金20110.13万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐人和保荐代表人。

公司2022年11月18日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为对闲置募集资金进行

安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过6个月，在上述额度和投资期限内，资现金管理，投资相关金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总监及集团财务部负责组织实产品情况施。具体详见2022年11月22日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。截至2025年12月31日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况2023年8月4日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》：同意公司将原“年产48000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余募集资金4280.31万元永久性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。公司“越南十万锭纱线建设项目”为了保障募投项目的建设进度，公司使用自有外汇支付了部分项目款项，使得募集资金结余较多。“嵊州盛泰 22MWp分布式光伏电站建设项目”项目加强费用的控制和管理，审慎地使用募集资金，节约了部分资金的支出，募集资金有所结余。具体内容详见2023年12月7日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分募集资金结余的金额资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金 20455.00 万元变及形成原因

更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。具体内容详见2025年2月28日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。

2025年10月27日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司2022年

度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“年产 48000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金4538.41万元用于“12.59万锭智慧纺纱项目”。具体内容详见2025年10月28日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。

2具体变更原因说明，详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

公司2022年11月18日召开了第二届第十二次董事会、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司新马针织有限公司、SRS 有限责任公司、嵊州盛泰能源科技有限公司进行增资，向子公司嵊州盛泰针织有限公司、河南盛泰针织有限公司、商水县盛泰能源科技有限公司、颍上县盛泰能源科技有限公司、沅江盛泰能源科技有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具募集资金其他使用情

体详见2022年11月22日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。

况

2024年8月23日，本公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。具体详见2024年8月27日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于可转债部分募投项目延期的公告》。

注 1：“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”超过“募集资金总额”系“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”、“信息化建设项目”

和“年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”项目产生的利息收益扣除手续费净额转入新增“12.59万锭智慧纺纱项目”所致。

注2：截至报告出具日，“12.59万锭智慧纺纱项目”已结项。

3附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

发行名称 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到账日期2022年11月11日变更后项截至期末本年度实投资项目达到预定变更后的项目

变更后的项目对应的原项目募投项实施主实施地目拟投入计划累计实际累计投进度(%)本年度实现的是否达到预计董事会审议通股东会审议通际投入金可使用状态日可行性是否发

目性质体点募集资金投资金额入金额(2)(3)=(2)/(1效益效益过时间过时间额期生重大变化

总额(1))年产48000吨年产48000吨河南盛高档针织面料河南省高档针织面料生产建泰针2023年8月2023年8月印染生产线周口市14152.8014152.80762.3213768.6897.292025年10月-1746.40否否

印染生产线设织、周4日23日

（一期）和仓商水县

（一期）口盛泰储建设越南十万锭纱线建设项目

（结项时节余资金）

2025年2月272025年3月

嵊州盛泰日17日

22MWp 分布式

光伏电站建设河南盛

项目（结项时河南省

12.59万锭智慧生产建泰针节余资金）周口市24993.4124993.4117540.7417540.7470.182026年3月不适用不适用否

纺纱项目设织、周信息化建设项商水县口盛泰

目（结项时节余资金）年产48000吨2025年10月无需股东会审高档针织面料27日议印染生产线

（一期）和仓储建设（结项

1时节余资金）

合计39146.2139146.2118303.0631309.42——-1746.40————

1、年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）项目变更原因：该募投项目变更实质是在原项目基础上进行设备投入调整和增

加仓库等配套设施建设，由于配套设施投入导致总投资金额下降，同时因设备购置金额下降导致募集资金形成结余。具体变更的原因说明如下：（1）关于设备调整：为进一步做好内外独立循环的生产和销售体系，让国内基地更好地为国内客户提供服务，公司拟对国内三大面料基地进行资源整合，其中：嵊州两大面料基地将集中至公司位于嵊州三塘位置的厂区，原嵊州面料基地的部分闲置设备将搬迁至河南印染基地用于“年产48000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”，原募投项目将减少新设备采购，投入资金亦相应减少。因此，公司可以充分利用募集资金进行智能化升级，购置智能化生产设备，并配套相应软件系统。（2）关于仓储配套设施调整：此外，随着公司业务的不断拓展，公司目前在河南的仓储需求未被充分满足。为应对业务规模的持续增长，保障客户采购物料清单的高效供给，公司需提升自身的仓储服务水平。经公司审慎考虑，为提升公司仓储服务能力水平，后续持续为面料成衣生产提供技术支持，避免募集资金闲置，公司拟将原募投项目的建设内容变更为“年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”。

决策程序：公司于2023年8月4日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意作出如下调整：1、同意公司将募投项目“年产48000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”的建设内容变更为“年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”，项目总投资由30266.67万元变更为21914.26万元，拟投入募集资金由22000.00变更为17719.69万元（包含前期已使用），预计项目建设周期延长1年，达到预定可使用状态日期由2023年10月延长至2024年10月，新增项目实施主体周口盛泰，公司拟使用募集资金7660.12万元向周口盛泰提供借款专项用于实施新项目；2、同意将原“年产48000吨高档针变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)织面料印染生产线项目（一期）”节余募集资金4280.31万元用于永久性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）信息披露情况说明：2023年8月8日披露的《盛泰集团：关于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的核查意见》

2、越南十万锭纱线建设项目及嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目变更原因：公司为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本以更好的满足公司运营发展的资金需求，公司将节余募集资金合计20455.00万元，变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”。

决策程序：2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金 20455.00 万元变更投向至“12.59 万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。

信息披露情况说明：2025年2月28日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)分资金并以募集资金等额置换的公告》、《中信证券关于盛泰集团部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需资金并以

2募集资金等额置换的核查意见》。

3、信息化建设项目及年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设项目变更原因：公司为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本以更好的满足公司运营发展的资金需求，公司将募投项目结项后的节余募集资金4538.41万元用于尚未完工的募投项目“12.59万锭智慧纺纱项目”。

决策程序：公司于2025年10月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“年产 48000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金4538.41万元用于“12.59万锭智慧纺纱项目”。保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。

信息披露情况说明：2025年10月28日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》、《中信证券关于盛泰集团部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)详见本报告“附表1募集资金使用情况对照表”。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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