盛泰集团:盛泰智造集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团公告编号：2026-054

转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 累计转股情况：截至 2026年 9月 30日，累计有 124000元“盛泰转债”转换为公司普通股股票，累计转股数 11680 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0021%。

* 未转股可转债情况：截至 2026年 9月 30日，尚未转股的“盛泰转债”金额为 701045000元，占可转债发行总量的 99.9807%。

* 本季度转股情况：2026年 7月 1日-2026年 9月 30日，可转债转股的金额为 0元，因转股形成的股份数量为 0股。

一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行

7011800张可转换公司债券，债券期限为6年每张面值人民币100元，募集资金总

额为70118.00万元，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书同意，公司70118.00万元可转换公司债券于2022年12月1日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛泰转债”，债券代码“111009”。

根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司已发行的“盛泰转债”自 2023年 5月 11日起可转换为公司股份，初始转股价格为 10.90 元/股，最新转股价格为 10.51 元/股。历次转股价格调整情况如下：1、因公司实施 2022 年年度利润分配方案，自 2023 年 6月 19 日起，转股价格调整为 10.70元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034）。

2、因公司实施 2023年年度利润分配方案，自 2024年 6月 5日起，转股价格调整为 10.61元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。

3、因公司实施 2024年年度利润分配方案，自 2025年 6月 6日起，转股价格调整为 10.56元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-059）。

4、因公司实施 2025年年度利润分配方案，自 2026年 6月 15 日起，转股价格调整为 10.51元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-031）。

因“盛泰转债”触发《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于 2025年 3月 25日至 2025年 3月 31日进行了回售，回售数量为 110张，回售金额为 11041.80元（含当期利息），回售资金已于 2025年 4月 3日发放。

二、可转债本次转股情况

“盛泰转债”转股期间为：2023年 5月 11日至 2028年 11月 6日。

截至 2026年 9月 30日，累计有 124000元“盛泰转债”转换为公司普通股股票，累计转股数 11680股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0021%。其中

2026年 7月 1日-2026年 9月 30日，“盛泰转债”未发生转股事项。

截至 2026年 9月 30日，尚未转股的“盛泰转债”金额为 701045000元，占可转债发行总量的 99.9807%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前变动后股份类别