证券代码：605138证券简称：盛泰集团公告编号：2026-047

转债代码：111009转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7011800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为701180000.00元，扣除不含税的发行费用

17334979.37元，实际募集资金净额为人民币683845020.63元。上述资金到位情

况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金66555.99万元，其中2026年半年度投入募集资金项目的款项为5109.76万元，收到银行存款利息扣除手续费的净额为1076.70万元。截至2026年6月30日的募集资金余额合计为2905.21万元。

具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2022 年度公开发行 A 股可转换公司债

发行名称券募集资金到账时间2022年11月11日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额70118.00

其中：超募资金金额-减：直接支付发行费用1733.50

二、募集资金净额68384.50

减：

以前年度已使用金额57165.92

本年度使用金额5109.76

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益1.03

其他-永久补流金额4280.31

加：

募集资金利息收入1077.73

其他-

三、报告期期末募集资金余额2905.21

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

依据公司《募集资金管理制度》，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022 年度公开发行 A 股可转

发行名称换公司债券募集资金到账时间2022年11月11日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态盛泰智造集团股兴业银行股份有限38501010010020

份有限公司募集71.27使用中公司宁波镇海支行2497资金专户嵊州盛泰针织有兴业银行股份有限38501010010020

限公司募集资金-已注销公司宁波镇海支行2018专户河南盛泰针织有兴业银行股份有限38501010010020

限公司募集资金-已注销公司宁波镇海支行2131专户嵊州盛泰能源科兴业银行股份有限38501010010020

技有限公司募集-已注销公司宁波镇海支行2376资金专户商水县盛泰能源兴业银行股份有限38501010010020

科技有限公司募-已注销公司宁波镇海支行3052集资金专户颍上县盛泰能源兴业银行股份有限38501010010020

科技有限公司募-已注销公司宁波镇海支行2901集资金专户沅江盛泰能源科兴业银行股份有限38501010010020

技有限公司募集-已注销公司宁波镇海支行3177资金专户周口盛泰纺织有兴业银行股份有限38501010010021

限公司募集资金91.50使用中公司宁波镇海支行7071专户周口盛泰纺织有兴业银行股份有限38501010010024

限公司纺纱项目2742.44使用中公司宁波镇海支行1601募集资金专户

SRS 有限公司太

中国银行（香港）胡10000060048264

平分公司募集资-已注销志明市分行8金专户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

66555.99万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2026年6月30日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年度公开发行 A股可转换公司债券募集资金到账日期2022年11月11日

本年度投入募集资金总额5109.76

已累计投入募集资金总额66555.99

变更用途的募集资金总额29273.72

变更用途的募集资金总额比例42.81%截至期末项目达截至期累计投入到预定项目可已变更项末投入

承诺投资项目和超募资金投募投项目募集资金截至期末本年度截至期末金额与承可使用本年度是否达行性是目，含部调整后投进度承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金状态日实现的到预计否发生

向性质分变更资总额（%）总额金额(1)额金额(2)额的差额期（具效益效益重大变（如有）

(3)(2)-(4)＝＝体到月化

(1)(2)/(1)份）年产48000吨高档针织面料2025

-

印染生产线（一期）和仓储生产建设是22000.0014152.8014152.80294.4914063.17-89.6399.37年10否否

748.86

建设月

2023

2048.9

越南十万锭纱线建设项目生产建设是30000.0011215.9011215.90-11215.90-100.00年12否否

8月

嵊州盛泰 22MWp分布式光 2023

生产建设是5500.004364.264364.26-4364.26-100.00158.14否否伏电站建设项目年12月

2025

信息化建设项目运营管理是2000.001523.811523.8162.981454.82-68.9995.47年10不适用不适用否月

-

2026

12.59万锭智慧纺纱项目生产建设是-24993.4124993.414752.2922293.03-2700.3889.201140.6否否

年3月

5

补充营运资金运营管理否8884.508884.508884.50-8884.50-100.00不适用不适用不适用否

永久性补充流动资金补流是-4280.314280.31-4280.31-100.00不适用不适用不适用否

合计68384.5069414.9969414.995109.7666555.99-2859.00——317.61——

1、年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设未达预计效益主要系项目投产后市场拓展、客户开发及订单爬坡尚需周期，募投设

备产能尚未充分释放。

未达到计划进度原因（分具

2、越南十万锭纱线建设项目未达预计效益，主要系本期海外需求稍有减弱，募投设备产能利用率略有降低。

体募投项目）

3、嵊州盛泰 22MWp分布式光伏电站建设项目未达预计效益主要系国内客户业务尚在增长过程中，公司分布式光伏电站尚未充分利用。

4、12.59万锭智慧纺纱项目未达预计效益主要系项目处于产能爬坡期，收益暂不足以覆盖成本及费用。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明1、2023年3月29日，公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币159122019.44元，以上方案已实施完毕。

募集资金投资项目先期投入2、2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式及置换情况 支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金20455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。

2025年度，公司实际置换募集资金金额为5440.33万元。报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。1、2023年12月6日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰

22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项，结项后的节余部分闲置募集资金 20110.13 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通

过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司已于2024年12月16日将用于暂时补充流动资金的募集资金20110.13万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

用闲置募集资金暂时补充流2、2024年12月17日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集动资金情况资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币

20110.13万元（含本数）的公司 2022年度公开发行 A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通

过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。公司已于2025年3月17日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金20110.13万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐人和保荐代表人。

公司2022年11月18日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产对闲置募集资金进行现金管

品的投资期限不超过6个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投理，投资相关产品情况资决策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总监及集团财务部负责组织实施。具体详见2022年11月22日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2026年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况1、2023年8月4日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》：同意公司将原“年产48000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余募集资金4280.31募集资金结余的金额及形成

万元永久性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了原因

明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。公司“越南十万锭纱线建设项目”为了保障募投项目的建设进度，公司使用自有外汇支付了部分项目款项，使得募集资金结余较多。“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”项目加强费用的控制和管理，审慎地使用募集资金，节约了部分资金的支出，募集资金有所结余。具体内容详见 2023 年 12月 7日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2、2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金20455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。

具体内容详见2025年2月28日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。

3、2025年10月27日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司 2022年度公开发行 A股可转换公司债券募集资金投资项目“年产 48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金4538.41万元用于“12.59万锭智慧纺纱项目”。具体内容详见2025年10月28日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。具体变更原因说明，详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

1、2022年11月18日，公司召开了第二届第十二次董事会、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司新马针织有限公司、SRS有限责任公司、嵊州盛泰能源科技有限公司进行增资，向子公司嵊州盛泰针织有限公司、河南盛泰针织有限公司、商水县盛泰能源科技有限公司、颍上县盛泰能源科技有限公司、沅江盛泰能源科技有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见2022年11月22日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资募集资金其他使用情况金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。

2、2024年8月23日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同

意将募投项目“年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。

具体详见2024年8月27日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于可转债部分募投项目延期的公告》。

注 1：“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”超过“募集资金承诺投资总额”系“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰 22MWp分布式光伏电站建设项目”、“信息化建设项目”和“年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”项目产生的利息收益扣除手续费净额转入新增“12.59万锭智慧纺纱项目”所致。

注2：截止本专项报告出具日，公司募投项目已全部结项。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年度公开发行 A股可转换公司债券募集资金到账日期2022年11月11日变更董股是项目达后的事东否到预定项目会会变更后项截至期末达募投本年度实实际累计投资进度可使用本年度可行审审变更后的项对应的原项实施实施地目拟投入计划累计到

项目际投入金投入金额（%）状态日实现的性是议议目目主体点募集资金投资金额预性质额(2)(3)=(2)/(1)期（具效益否发通通

总额(1)计体到年生重过过效

月）大变时时益化间间年产48000河南2023年产480002023吨高档针织盛泰河南省年8吨高档针织生产2025年年8面料印染生针织、周口市14152.8014152.80294.4914063.1799.37-748.86否否月面料印染生建设10月月4

产线（一期）周口商水县23

产线（一期）日和仓储建设盛泰日越南十万锭纱线建设项

目（结项时节

2025余资金）年3嵊州盛泰月

22MWp 分布 17

式光伏电站日建设项目（结

2025

项时节余资

12.59万锭河南省年2

金）生产周口2026年智慧纺纱项周口市24993.4124993.414752.2922293.0389.20-1140.65否否月建设盛泰信息化建设3月目商水县27

项目（结项时日节余资金）年产48000无需吨高档针织股东面料印染生会审

产线（一期）议和仓储建设

（结项时节余资金）

合计39146.2139146.215046.7836356.20---1889.51----1、年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）项目变更原因：该募投项目变更实质是在原项目基础上进行设备投入调整和增加仓库

等配套设施建设，由于配套设施投入导致总投资金额下降，同时因设备购置金额下降导致募集资金形成结余。具体变更的原因说明如下：

（1）关于设备调整：为进一步做好内外独立循环的生产和销售体系，让国内基地更好地为国内客户提供服务，公司拟对国内三大面料基

地进行资源整合，其中：嵊州两大面料基地将集中至公司位于嵊州三塘位置的厂区，原嵊州面料基地的部分闲置设备将搬迁至河南印染基地用于“年产48000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”，原募投项目将减少新设备采购，投入资金亦相应减少。因此，公司可以充分利用募集资金进行智能化升级，购置智能化生产设备，并配套相应软件系统。（2）关于仓储配套设施调整：此外，随着公司业务的不断拓展，公司目前在河南的仓储需求未被充分满足。为应对业务规模的持续增长，保障客户采购物料清单的高效供给，公司需提升自身的仓储服务水平。经公司审慎考虑，为提升公司仓储服务能力水平，后续持续为面料成衣生产提供技术支持，避免募集资金闲置，公司拟将原募投项目的建设内容变更为“年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”。

决策程序：公司于2023年8月4日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意作出如下调整：1、同意公司将募投项目“年产48000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”的建设内容变更为“年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”，项目总投资由变更原因、决策程序及信息披露情况

30266.67万元变更为21914.26万元，拟投入募集资金由22000.00变更为17719.69万元（包含前期已使用），预计项目建设周期延长1说明（分具体募投项目）年，达到预定可使用状态日期由2023年10月延长至2024年10月，新增项目实施主体周口盛泰，公司拟使用募集资金7660.12万元向周口盛泰提供借款专项用于实施新项目；2、同意将原“年产48000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余募集资金4280.31

万元用于永久性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。

信息披露情况说明：2023年8月8日披露的《盛泰集团：关于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的核查意见》

2、越南十万锭纱线建设项目及嵊州盛泰 22MWp分布式光伏电站建设项目变更原因：公司为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财

务成本以更好的满足公司运营发展的资金需求，公司将节余募集资金合计20455.00万元，变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”。

决策程序：2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金20455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。

信息披露情况说明：2025年2月28日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》、《中信证券关于盛泰集团部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

3、信息化建设项目及年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设项目变更原因：公司为进一步提高募集资金使用效率，

降低公司财务成本以更好的满足公司运营发展的资金需求，公司将募投项目结项后的节余募集资金4538.41万元用于尚未完工的募投项目“12.59万锭智慧纺纱项目”。

决策程序：公司于2025年10月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A股可转换公司债券募集资金投资项目“年产 48000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金4538.41万元用于“12.59万锭智慧纺纱项目”。保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。

信息披露情况说明：2025年10月28日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》、《中信证券关于盛泰集团部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》。

未达到计划进度的情况和原因（分具详见本报告“附表1募集资金使用情况表”。

体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明