证券代码：605138证券简称：盛泰集团公告编号：2026-016

转债代码：111009转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7011800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为701180000.00元，扣除不含税的发行费用

17334979.37元，实际募集资金净额为人民币683845020.63元。上述资金到位情

况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金61446.23万元，其中2025年度投入募集资金项目的款项为18468.43万元，收到银行存款利息扣除手续费的净额为1067.31万元。截至2025年12月31日的募集资金余额合计为8005.58万元。

具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年度公开发行 A股可转换公司债券募集资金到账时间2022年11月11日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额70118.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1733.50

二、募集资金净额68384.50

减：

以前年度已使用金额38697.49

本年度使用金额18468.43

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益1.03

其他-永久补流金额4280.31

加：

募集资金利息收入1068.34

其他-

三、报告期期末募集资金余额8005.58

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

依据公司《募集资金管理制度》，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日止，2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币

2022 年度公开发行 A 股可转换

发行名称公司债券募集资金到账时间2022年11月11日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态盛泰智造集团兴业银行股份有限385010100100

股份有限公司134.05使用中公司宁波镇海支行202497募集资金专户嵊州盛泰针织兴业银行股份有限385010100100

有限公司募集5.22待注销公司宁波镇海支行202018资金专户河南盛泰针织兴业银行股份有限385010100100

有限公司募集-待注销公司宁波镇海支行202131资金专户嵊州盛泰能源兴业银行股份有限385010100100

科技有限公司5.42待注销公司宁波镇海支行202376募集资金专户商水县盛泰能源科技有限公兴业银行股份有限385010100100

6.26待注销

司募集资金专公司宁波镇海支行203052户颍上县盛泰能源科技有限公兴业银行股份有限385010100100

90.20待注销

司募集资金专公司宁波镇海支行202901户沅江盛泰能源兴业银行股份有限385010100100

科技有限公司0.05待注销公司宁波镇海支行203177募集资金专户周口盛泰纺织兴业银行股份有限385010100100

有限公司募集385.69使用中公司宁波镇海支行217071资金专户周口盛泰纺织有限公司纺纱兴业银行股份有限385010100100

7378.69使用中

项目募集资金公司宁波镇海支行241601专户

SRS 有限公司

中国银行（香港）胡100000600482

太平分公司募——已注销志明市分行648集资金专户

注：截至本报告出具日，上述账户状态为“待注销”的账户于2026年1月注销，余额已转至周口盛泰纺织有限公司纺纱项目募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币61446.23万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金

20455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证

方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。2025年度，公司实际置换募集资金金额为5440.33万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20110.13万元（含本数）的公司2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。

公司已于2025年3月17日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金20110.13

万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐人和保荐代表人。

截至2025年12月31日止，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。闲置募集资金临时补充流动资金明细表单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年度公开发行 A股可转换公司债券募集资金到账时间2022年11月11日临时补充流临时补充流动计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金金额资金起始日期动资金时长通过日期金日期金金额

2024年12月2024年12月2025年3月

20110.1312个月20110.13

17日17日17日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金

20455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证

方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。

公司于2025年10月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司

2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目“年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金4538.41万元用于“12.59万锭智慧纺纱项目”。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年度公开发行 A股可转换公司债券募集资金到账日期2022年11月11日

节余募集资金合计金额24993.41新项目计新项目计划董事会股东会节余募投项节余资金节余资新项目名划投资总投入募集资审议通审议通目名称金额金用途称额金总额过日期过日期

越南十万锭12.59万锭用于募2025年22025年3纱线建设项智慧纺纱48763.0524993.41

19267.89投项目月27日月17日

目项目嵊州盛泰

12.59万锭

22MWp 分 用于募 2025年 2 2025年 3

1187.11智慧纺纱48763.0524993.41

布式光伏电投项目月27日月17日项目站建设项目年产48000

吨高档针织12.59万锭2025年无需股用于募

面料印染生3733.34智慧纺纱48763.0524993.4110月27东会审投项目

产线（一期）项目日议和仓储建设

12.59万锭2025年无需股

信息化建设用于募

805.07智慧纺纱48763.0524993.4110月27东会审

项目投项目项目日议

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日止，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2025年12月31日的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，出具了容诚专字[2026]200Z0408号《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为：盛泰集团2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》

及交易所的相关规定编制，公允反映了盛泰集团2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐人通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对盛泰集团2025年度募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。

经核查，保荐人认为：2025年度，公司募集资金存放、管理和实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司募集资金管理制度等规定，对募

集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。

综上，保荐人对盛泰集团2025年年度募集资金存放、管理及实际使用情况无异议。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年度公开发行 A股可转换公司债券募集资金到账日期2022年11月11日

本年度投入募集资金总额18468.43

已累计投入募集资金总额61446.23

变更用途的募集资金总额29273.72

变更用途的募集资金总额比例42.81%截至期末截至期累计投入项目达到已变更项末投入本年是否

承诺投资项目和超募募投项目性募集资金截至期末截至期末金额与承预定可使项目可行性目，含部分调整后投本年度投进度度实达到承诺投资承诺投入累计投入诺投入金用状态日是否发生重

资金投向质变更（如资总额入金额（%）现的预计总额金额(1)金额(2)额的差额期（具体大变化

有）(4)＝效益效益

(3)＝到月份）

(2)/(1)

(2)-(1)

年产48000吨高档针-

2025年

织面料印染生产线生产建设是22000.0014152.8014152.80762.3213768.68-384.1297.291746.否否

10月

（一期）和仓储建设40

越南十万锭纱线建设2023年4392.生产建设是30000.0011215.9011215.90-11215.90-100.00是否项目12月62嵊州盛泰 22MWp分

2023年361.3

布式光伏电站建设项生产建设是5500.004364.264364.26-4364.26-100.00否否

12月9

目

2025年不适

信息化建设项目运营管理是2000.001523.811523.81165.371391.84-131.9791.34不适用否

10月用12.59万锭智慧纺纱2026年3不适

生产建设是-24993.4124993.4117540.7417540.74-7452.6770.18不适用否项目月用不适

补充营运资金运营管理否8884.508884.508884.50-8884.50-100.00不适用不适用否用不适

永久性补充流动资金补流是-4280.314280.31-4280.31-100.00不适用不适用否用

3007.

合计68384.5069414.9969414.9918468.4361446.23-7968.76————

61年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设未达预计效益主要系项目投产后市场拓展、客户开发及订单爬坡需要一定周期，下游需求逐步释放未达到计划进度原因过程中，募投设备产能尚未能充分利用。

（分具体募投项目）

嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目未达预计效益主要系国内客户业务尚在增长过程中，公司分布式光伏电站尚未充分利用。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明2023年3月29日，公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币159122019.44元，以上方案已实施完毕。

募集资金投资项目先2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需期投入及置换情况 部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金 20455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。2025年度，公司实际置换募集资金金额为5440.33万元。

2023年12月6日，公司召开了第二届董事会第二十三会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项，结项后的节余部分闲置募集资金20110.13万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用闲置募集资金暂时用账户。公司已于2024年12月16日将用于暂时补充流动资金的募集资金20110.13万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构补充流动资金情况和保荐代表人。

2024年12月17日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20110.13 万元（含本数）的公司 2022年度公开发行 A 股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。公司已于2025年3月17日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金20110.13万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐人和保荐代表人。

公司2022年11月18日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产对闲置募集资金进行

品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过6个月，在上述额度和现金管理，投资相关投资期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总监及集产品情况

团财务部负责组织实施。具体详见2022年11月22日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2025年12月31日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况2023年8月4日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》：同意公司将原“年产48000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余募集资金4280.31万元永久性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。公司“越南十万锭纱线建设项目”为了保障募投项目的建设进度，公司使用自有外汇支付了部分项目款项，使得募集资金结余较多。“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”项目加强费用的控制和管理，审慎地使用募集资金，节约了部分资金的支出，募集资金有所结余。具体内容详见2023年12月7日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》。

募集资金结余的金额2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需及形成原因部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金 20455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。具体内容详见2025年2月28日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。

2025年10月27日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司2022年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“年产 48000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金 4538.41 万元用于“12.59 万锭智慧纺纱项目”。具体内容详见 2025 年 10 月 28 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。

具体变更原因说明，详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

2022年11月18日，公司召开了第二届第十二次董事会、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司新马针织有限公司、SRS 有限责任公司、嵊州盛泰能源科技有限公司进行增资，向子公司嵊州盛泰针织有限公司、河南盛泰针织有限公司、商水县盛泰能源科技有限公司、颍上县盛泰能源科技有限公司、沅江盛泰能源科技有限公司提供无息借款专项用于实募集资金其他使用情施募投项目。具体详见2022年11月22日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。

况

2024年8月23日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。具体详见2024年8月27日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于可转债部分募投项目延期的公告》。

注 1：“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”超过“募集资金总额”系“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”、“信息化建设项目”和“年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”项目产生的利息收益扣除手续费净额转入新增“12.59万锭智慧纺纱项目”拟以募集资金投入所致。

注2：截至报告出具日，“12.59万锭智慧纺纱项目”已结项。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度公开发行 A股可转换公司债券募集资金到账日期2022年11月11日变更后的变更后项截至期末投资进项目达到预是否募投本年度实实际累计项目可行董事会股东会

变更后的项实施目拟投入计划累计度（%）定可使用状本年度实达到对应的原项目项目实施地点际投入金投入金额性是否发审议通审议通目主体募集资金投资金额(3)=(2态日期（具现的效益预计性质额(2)生重大变过时间过时间

总额(1))/(1)体到年月）效益化年产48000河南年产48000吨吨高档针织盛泰河南省周2023年2023年高档针织面料生产2025年10面料印染生针织、口市商水14152.8014152.80762.3213768.6897.29-1746.40否否8月48月23印染生产线（一建设月

产线（一期）周口县日日

期）和仓储建设盛泰越南十万锭纱线建设项目（结项时节余资金）

12.59万锭河南省周2025年2025年

生产周口不适

智慧纺纱嵊州盛泰口市商水24993.4124993.4117540.7417540.7470.182026年3月不适用否2月273月17

22MWp 建设 盛泰 用项目 分布式 县 日 日

光伏电站建设

项目（结项时节余资金）信息化建设项

目（结项时节余资金）年产48000吨2025年无需股高档针织面料10月27东会审印染生产线（一日议期）和仓储建设

（结项时节余资金）

合计39146.2139146.2118303.0631309.42——-1746.40——--

1、年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）项目变更原因：该募投项目变更实质是在原项目基础上进行设备投入调整和增加仓库等配套设施建设，由于配套设施投入导致总投资金额下降，同时因设备购置金额下降导致募集资金形成结余。具体变更的原因说明如下：（1）关于设备调整：为进一步做好内外独立循环的生产和销售体系，让国内基地更好地为国内客户提供服务，公司拟对国内三大面料基地进行资源整合，其中：嵊州两大面料基地将集中至公司位于嵊州三塘位置的厂区，原嵊州面料基地的部分闲置设备将搬迁至河南印染基地用于“年产48000吨高档针织面料印染生产线项目

（一期）”，原募投项目将减少新设备采购，投入资金亦相应减少。因此，公司可以充分利用募集资金进行智能化升级，购置智能化生产设备，并配套相应软件系统。（2）关于仓储配套设施调整：此外，随着公司业务的不断拓展，公司目前在河南的仓储需求未被充分满足。为应对业务规模的持续增长，保障客户采购物料清单的高效供给，公司需提升自身的仓储服务水平。经公司审慎考虑，为提升公司仓储服务能力水平，后续持续为面料成衣生产提供变更原因、决策程序及信息披露情况说

技术支持，避免募集资金闲置，公司拟将原募投项目的建设内容变更为“年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”。

明（分具体募投项目）决策程序：公司于2023年8月4日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意作出如下调整：1、同意公司将募投项目“年产48000吨高档针织面料印染生产线项

目（一期）”的建设内容变更为“年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”，项目总投资由30266.67万元变更为21914.26万元，拟投入募集资金由22000.00变更为17719.69万元（包含前期已使用），预计项目建设周期延长1年，达到预定可使用状态日期由2023年10月延长至2024年10月，新增项目实施主体周口盛泰，公司拟使用募集资金7660.12万元向周口盛泰提供借款专项用于实施新项目；2、同意将原“年产48000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余募集资金4280.31万元用于永久性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）信息披露情况说明：2023年8月8日披露的《盛泰集团：关于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的核查意见》

2、越南十万锭纱线建设项目及嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目变更原因：公司为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本以更好的

满足公司运营发展的资金需求，公司将节余募集资金合计20455.00万元，变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”。

决策程序：2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金20455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。

信息披露情况说明：2025年2月28日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》、《中信证券关于盛泰集团部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

3、信息化建设项目及年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设项目变更原因：公司为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本以更好的满足公司运营发展的资金需求，公司将募投项目结项后的节余募集资金4538.41万元用于尚未完工的募投项目“12.59万锭智慧纺纱项目”。

决策程序：公司于2025年10月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“年产 48000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金4538.41万元用于“12.59万锭智慧纺纱项目”。保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。

信息披露情况说明：2025年10月28日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》、《中信证券关于盛泰集团部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》。

未达到计划进度的情况和原因（分具体详见本报告“附表1募集资金使用情况表”。

募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明