证券代码：605151证券简称：西上海公告编号：2025-055

西上海汽车服务股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：券商理财产品

*投资金额：人民币15000万元、人民币15000万元

*已履行的审议程序：2025年1月15日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币30000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，使用期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

*特别风险提示：尽管公司本次购买的理财产品安全性高、流动性好，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效率、增加股东回报。

（二）投资金额

1本次现金管理合计金额为人民币30000万元。

（三）资金来源

1、资金来源：部分暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

中国证券监督管理委员会于2020年10月21日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649号），公司以公开发行方式发行人民币普通股3334万股，发行价格为人民币16.13元/股，募集资金总额为人民币53777.42万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5980.79万元后，实际募集资金净额为人民币47796.63万元。上述募集资金全部到账并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出具“众

会字（2020）09107号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西上海首次公开发行股票上市公告书》。

为提高募集资金的使用效率和投资回报率，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-030）。

变更后的募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元序号项目名称总投资拟投入募集资金

1西上海汽车智能制造园项目32400.0032400.00

西上海汽车服务股份有限公司2020年首次公开发行发行名称股份募集资金到账时间2020年12月8日

募集资金总额53777.42万元

2募集资金净额47796.63万元

超募资金总额√不适用累计投入进度达到预定可使项目名称

截至2025年9月30日（%）用状态时间募集资金使用情况西上海汽车智能

32.032025年12月

制造园项目

是否影响募投项目实施□是√否

注：受市场及宏观环境变化的综合影响，为确保募投项目投入的合理性和有效性，公司根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度，对募投项目“西上海汽车智能制造园项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。具体内容详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-002）。

（四）投资方式

1、本次现金管理产品的基本情况

单位：万元是否符是否存是否合安全在变相

受托方产品产品投资收益预计年化构成性高、改变募产品名称

名称类型期限金额类型收益率（%）关联流动性集资金交易好的要用途的求行为国泰海通证券君跃飞龙国泰海通

其他：券商保本浮

专享定制款证券股份67天150001.5-2.4否是否理财产品动收益

2025年第21有限公司

期收益凭证国泰海通证国泰海通

券睿博系列其他：券商保本浮

证券股份67天150001.7-1.9否是否尧睿25284理财产品动收益有限公司号收益凭证

32、理财合同的主要条款

产品一：

产品名称国泰海通证券君跃飞龙专享定制款2025年第21期收益凭证

产品编码 SSCA61产品类型券商理财产品理财金额15000万元产品期限67天产品起息日2025年11月7日产品到期日2026年1月13日

到期日或提前终止日（如有）后第1个营业日(如遇到兑付日为法定节产品兑付日

假日或非营业日，则顺延至其后的第一个营业日)产品二：

产品名称国泰海通证券睿博系列尧睿25284号收益凭证

产品编码 SSCA70产品类型券商理财产品产品金额15000万元产品期限67天产品起息日2025年11月7日产品到期日2026年1月13日

2026年1月14日；如遇到到期兑付日为法定节假日或非交易日，则顺

产品兑付日延至其后的第一个交易日。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位：万元实际投入实际收回尚未收回序号现金管理类型实际收益金额本金本金金额

41其他：券商理财产品7500750078.970

2其他：券商理财产品7500750075.210

3结构性存款100001000057.730

4其他：券商理财产品8800880047.520

5其他：券商理财产品190001900047.710

6其他：券商理财产品2500025000112.260

7其他：券商理财产品4500450040.170

8其他：券商理财产品2500025000120.210

9其他：券商理财产品150001500065.880

10其他：券商理财产品140001400074.100

11其他：券商理财产品1500015000015000

12其他：券商理财产品1500015000015000

合计166300166300719.7630000最近12个月内单日最高投入金额30000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）22.10

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）856.96

募集资金总投资额度（万元）30000

目前已使用的投资额度（万元）30000

尚未使用的投资额度（万元）0

二、审议程序

2025年1月15日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币30000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，使用期限自公司

第六届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及

期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

5三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的券商理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《西上海汽车服务股份有限公司章程》的有关规定对投资保本型理财产品事项进行决

策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司定期将投资情况向董事会汇报。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益等情况，及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、投资对公司的影响

（一）公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募

集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的实施。

通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现

金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

6五、中介机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品、定期存款、结构性存款等，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2025年7月29日，公司以闲置募集资金人民币14000万元购买了国泰海通证券股份有限公司的“国泰海通证券君跃腾龙伍佰定制款2025年第3期收益凭证”，具体内容详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-039）。

上述理财产品于2025年10月30日到期赎回，收回本金人民币14000万元，实际获得理财收益为人民币74.10万元。具体情况如下：

产品受托人产品金额年化收赎回金额实际收益起息日到期日

名称名称（万元）益率（%）（万元）（万元）国泰海通证券君跃腾国泰海通

龙伍佰定制款2025证券股份140002025/7/302025/10/302.11400074.10

年第3期收益凭证有限公司

注：上述理财产品赎回情况具体内容详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-053）。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2025年11月7日

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