证券代码：605162证券简称：新中港公告编号：2026-054

浙江新中港热电股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]48号文核准，由主承销商平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券369.135万张，面值总额36913.50万元，共募集资金总额为人民币36913.50万元，扣除承销佣金及保荐费754.72万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2023年3月14日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509556677）人民币9189.39万元、中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509776688）人民币2290.00万元、中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509556699）人民币5114.83万元、中国工商银行嵊州

支行账户（账号为：1211026029200586882）人民币19564.56万元。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费及其他费用187.03万元后，公司本次募集资金净额为35971.75万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年3月16日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]1717号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，募集资金专户的使用和余额情况如下：

单位：万元

发行名称 2023年度公开发行 A股可转换公司债券募集资金到账时间2023年3月14日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额36913.50

1其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用941.75

二、募集资金净额35971.75

减：

以前年度已使用金额23332.63

本年度使用金额899.85募集资金置换先期投入募投项目

10340.00

的自筹资金

银行手续费支出及汇兑损益0.94

销户转基本户7.70

加：

募集资金利息收入419.59

三、报告期期末募集资金余额1810.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新中港热电股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，并于2023年3月连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

因公司更换持续督导保荐机构及保荐代表人，2024年12月27日，公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）分别与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2025年1月16日分别召开2025年第一次临时股东大会、“新港转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”未投入的募集资金及累计产生的利息收益共计4348.86万元全部投入“向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目”。公司于2025年1月21日在中国建设银行股份有限公司嵊州支行

2新设立募集资金专用账户，用于存放、管理新募投项目“向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目”的资金；同日，公司与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、保荐机构国泰海通签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

前述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，公司有2个募集资金专户，已注销3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

发行名称 2023年度公开发行 A股可转换公司债券募集资金到账时间2023年3月14日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态浙江新中港热电中国建设银

330501656535097766880.002025.7.22销户

股份有限公司行嵊州支行浙江新中港热电中国建设银

330501656535095566990.002025.7.22销户

股份有限公司行嵊州支行浙江新中港热电中国工商银

121102602920058688213151064.25使用中

股份有限公司行嵊州支行浙江新中港热电中国建设银

330501656535095566770.002023.12.29销户

股份有限公司行嵊州支行浙江新中港热电中国建设银

330501656535095577994951098.90使用中

股份有限公司行嵊州支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》（2023年度公开发行A股可转换公司债券）。

（二）募投项目无法单独核算效益的原因及情况

1、向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目系匹配陌桑现代茧业及其所在

片区的用热需求，可间接提高公司的盈利能力，该项目需与公司锅炉机组等主要生产设备配合方可实现经济效益，无法单独核算经济效益。

2、高效化、清洁化、智能化改造项目系对现有 3台锅炉部分部件改造及 SCR

3模块布置、信息中心机房和监控机房软硬件升级改造，无法与原有锅炉机组效益

分别测算，故该项目无法单独测算效益。

3、向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目系匹配浦口开发区的绍兴

弗迪电池有限公司、嵊州陌桑高科股份有限公司及劳密园区等工业用户的用热需求，可间接提高公司的盈利能力，该项目需与公司锅炉机组等主要生产设备配合方可实现经济效益，无法单独核算经济效益。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息；已使用的

4募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2026年8月25日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

（2023年度公开发行 A股可转换公司债券）

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年度公开发行 A股可转换公司债券募集资金到账日期2023年3月14日

本年度投入募集资金总额899.85

已累计投入募集资金总额34572.48

变更用途的募集资金总额4348.86

变更用途的募集资金总额比例12.09%截至期末累计项目可已变更项截至期末项目达到是否募投截至期末承截至期末累投入金额与承行性是

承诺投资项目和超募目，含部募集资金承调整后投资本年度投入投入进度预定可使本年度实达到项目诺投入金额计投入金额诺投入金额的%(4)否发生资金投向分变更诺投资总额总额(1)金额(2)（）用状态日现的效益预计性质差额(3)＝(2)-重大变（如有）(1)＝(2)/(1)期效益化向陌桑现代茧业供热生产2023年不适

是5114.83928.63928.63-932.543.91100.42不适用是管道及配套管线项目建设11月用向嵊州经济开发区浦生产2026年不适

口片区新建供热管道否-4348.864348.86873.823871.51-477.3589.02不适用否建设03月用项目

高效化、清洁化、智生产2025年不适

否2197.312197.312197.31-2225.2927.98101.27不适用否能化改造项目建设12月用

80000Nm3/h空压机 生产 2023年

否19564.5619564.5619564.5626.0318446.03-1118.5394.281168.74是否项目建设12月

6偿还银行贷款和补充补流不适

否9095.059095.059095.05-9097.112.06100.02不适用不适用否流动资金还贷用

36134.41

合计35971.7536134.41899.8534572.48-1561.93--1168.74——

[注1]

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：公司于2024年12月30日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，于2025年1月16日召开的2025年第一次临时股东大会、“新港转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”尚未投入的募集资金及累计产生的利息收益合计4348.86万元全部投入“向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目”。调整后投资总额超过募集资金承诺投资总额主要系公司将募集资金累计收到的利息及理财收益一并投入所致。

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