浙江新中港热电股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：605162证券简称：新中港

转债代码：111013转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入164368503.39-20.08528752639.12-18.48

利润总额41653930.1220.45122623845.984.59

归属于上市公司股东的净利润30024074.0121.1391834483.922.51归属于上市公司股东的扣除非

30176723.2015.5587268205.70-1.47

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用263928427.9422.44

基本每股收益（元/股）0.0833.330.234.55

稀释每股收益（元/股）0.0716.670.220.00

增加0.31个减少0.25个

加权平均净资产收益率（%）2.276.85百分点百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度

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末增减变动幅度(%)

总资产1810385728.841885230514.78-3.97归属于上市公司股东的所有者

1311158162.151318257198.93-0.54

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

0.00-7389.97

冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、855359.992765509.97对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值902395.421680691.14变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益

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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1921798.971678308.45

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.0055429.35

减：所得税影响额-40792.071562786.99

少数股东权益影响额（税后）29397.7043483.73

合计-152649.194566278.22

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金60.01主要系本期购买银行结构性存款增加所致。

交易性金融资产149.69主要系本期持有银行结构性存款增加所致。

预付款项425.02主要系本期预付煤款增加所致。

其他应收款44.73主要系本期应收暂付款增加所致。

存货-74.78主要系本期煤炭库存及在途数量降低所致。

在建工程4600.23主要系本期2#机组更新改造项目投入增加所致。

无形资产32.30主要系本期土地使用权续期缴纳土地出让金所致。

主要系本期公司2#机组设备更新升级改造项目预

其他非流动资产870.56付工程设备款增加所致。

应付账款-80.93主要系本期支付工程设备款所致。

应交税费-30.32主要系本期应交所得税、应交增值税减少所致。

一年内到期的非流动负债-95.59主要系本期归还银行借款所致。

主要系期末已背书未终止确认的应收票据减少所

其他流动负债-54.69致。

递延收益98.42主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

投资收益88.29主要系本期购买银行结构性存款增加收益所致。

主要系本期冲回已计提的应收账款信用减值损失

信用减值损失-74.92减少所致。

资产减值损失-100.00主要系上期计提存货跌价准备所致。

资产处置收益-100.00主要系上期处置固定资产产生损失所致。

营业外收入316.67主要系本期赔款收入增加所致。

少数股东损益70.56主要系本期子公司亏损减少所致。

主要系本报告期归属于上市公司股东净利润增加

基本每股收益_本报告期33.33所致。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数228940

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

浙江越盛集团有限公司境内非国有法人29902105074.650无0

李伟境内自然人30153000.750无0

中信证券资产管理（香港）

其他12697900.320无0

有限公司－客户资金

何金华境内自然人11329000.280无0

宁波世茂能源股份有限公司境内非国有法人8728000.220无0

高盛公司有限责任公司境外法人7937190.200无0

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 615543 0.15 0 无 0

胡刚境内自然人6141100.150无0

J. P. Morgan Securities PLC

境外法人5458840.140无0

－自有资金

UBS AG 境外法人 500796 0.13 0 无 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量浙江越盛集团有限公司299021050人民币普通股299021050李伟3015300人民币普通股3015300

中信证券资产管理（香港）有限公司－

1269790人民币普通股1269790

客户资金何金华1132900人民币普通股1132900宁波世茂能源股份有限公司872800人民币普通股872800高盛公司有限责任公司793719人民币普通股793719

BARCLAYS BANK PLC 615543 人民币普通股 615543胡刚614110人民币普通股614110

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 545884 人民币普通股 545884

UBS AG 500796 人民币普通股 500796上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东及前10名无限售股东参与不适用

融资融券及转融通业务情况说明（如有）

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注：截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持有无限售条件的股份数量为3123600股，持股比例为0.78%，根据相关规定，不纳入前十大股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：浙江新中港热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金148509320.62371364565.57结算备付金拆出资金

交易性金融资产250359999.99100268005.14衍生金融资产

应收票据61349294.0164116894.66

应收账款149175303.55154241939.89应收款项融资

预付款项43014917.248193042.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款491894.35339864.04

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

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存货25396599.24100714301.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20814606.4523248004.10

流动资产合计699111935.45822486617.11

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产20230.0020230.00

固定资产900844643.20965454941.19

在建工程50547626.931075429.53生产性生物资产油气资产

使用权资产3679823.354399785.77

无形资产87617353.7666224776.79

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5204104.756271220.55

递延所得税资产14304845.2714243184.04

其他非流动资产49055166.135054329.80

非流动资产合计1111273793.391062743897.67

资产总计1810385728.841885230514.78

流动负债：

短期借款20015694.4420020319.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款16511828.1786605419.82预收款项

合同负债2638234.853593888.02卖出回购金融资产款

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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9839391.6113015302.82

应交税费19575875.0528094654.78

其他应付款13783061.7912327865.93

其中：应付利息2087098.771523974.58应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债925518.8620972396.56

其他流动负债277156.43611750.21

流动负债合计83566761.20185241597.59

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券350371542.20339102620.60

其中：优先股永续债

租赁负债2754304.493444805.88长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益53475627.5326950207.50

递延所得税负债7066827.8610013470.36其他非流动负债

非流动负债合计413668302.08379511104.34

负债合计497235063.28564752701.93

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）400577583.00400512080.00

其他权益工具39041080.5239122070.60

其中：优先股永续债

资本公积355038849.82354521021.97

减：库存股27339949.01其他综合收益专项储备

盈余公积96697122.0096697122.00一般风险准备

未分配利润447143475.82427404904.36归属于母公司所有者权益（或股东权1311158162.151318257198.93

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益）合计

少数股东权益1992503.412220613.92

所有者权益（或股东权益）合计1313150665.561320477812.85

负债和所有者权益（或股东权益）

1810385728.841885230514.78

总计

公司负责人：谢百军主管会计工作负责人：吴建红会计机构负责人：相韫策合并利润表

2025年1—9月

编制单位：浙江新中港热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入528752639.12648610254.87

其中：营业收入528752639.12648610254.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本413382041.18535687419.31

其中：营业成本351070040.12468240463.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3431571.312855628.73

销售费用1190401.65928606.20

管理费用27265768.2028767141.76

研发费用18018012.7924814567.14

财务费用12406247.1110081011.87

其中：利息费用14948532.8915521331.10

利息收入2573365.765487815.45

加：其他收益2530009.322457269.41

投资收益（损失以“-”号填列）1680691.14892612.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

8/16浙江新中港热电股份有限公司2025年第三季度报告

列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

359999.99140712.33

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）720699.112873835.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）32670.74

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1258132.95

三、营业利润（亏损以“-”号填列）120661997.50118061802.38

加：营业外收入4047147.75971316.52

减：营业外支出2085299.271794035.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）122623845.98117239083.90

减：所得税费用31017472.5728426052.71

五、净利润（净亏损以“-”号填列）91606373.4188813031.19

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

91606373.4188813031.19

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

91834483.9289587819.45亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-228110.51-774788.26

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

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（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额91606373.4188813031.19

（一）归属于母公司所有者的综合收益

91834483.9289587819.45

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-228110.51-774788.26

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.230.22

（二）稀释每股收益(元/股)0.220.22

司负责人：谢百军主管会计工作负责人：吴建红会计机构负责人：相韫策合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：浙江新中港热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金598803063.21803200057.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还31615.97

收到其他与经营活动有关的现金35746300.439767476.95

经营活动现金流入小计634549363.64812999150.47

购买商品、接受劳务支付的现金248945851.17478625440.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金47215382.6148690984.69

支付的各项税费62510516.2854957433.95

10/16浙江新中港热电股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金11949185.6415167577.84

经营活动现金流出小计370620935.70597441437.35

经营活动产生的现金流量净额263928427.94215557713.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1260000000.00180000000.00

取得投资收益收到的现金1948696.281245735.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资

668000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1261948696.28181913735.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资

216750221.16259879177.46

产支付的现金

投资支付的现金1410000000.00280000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1626750221.16539879177.46

投资活动产生的现金流量净额-364801524.88-357965441.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金15000000.0035000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计15000000.0035000000.00

偿还债务支付的现金35000000.0013000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金74642199.0073803649.87

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金27339949.01

筹资活动现金流出小计136982148.0186803649.87

筹资活动产生的现金流量净额-121982148.01-51803649.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-222855244.95-194211378.43

加：期初现金及现金等价物余额371364565.57451041473.32

六、期末现金及现金等价物余额148509320.62256830094.89

公司负责人：谢百军主管会计工作负责人：吴建红会计机构负责人：相韫策母公司资产负债表

2025年9月30日

11/16浙江新中港热电股份有限公司2025年第三季度报告

编制单位：浙江新中港热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金134741584.89352029642.83

交易性金融资产250359999.99100268005.14衍生金融资产

应收票据61349294.0164116894.66

应收账款145624404.74149526523.57应收款项融资

预付款项42890467.967511756.43

其他应收款172460554.96120341774.65

其中：应收利息应收股利

存货24629177.46100375528.98

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产89295.70116323.26

流动资产合计832144779.71894286449.52

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资135832225.93135832225.93其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产20230.0020230.00

固定资产676613273.25728894526.62

在建工程50547626.931075429.53生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产70970422.0849321299.93

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2260253.352842613.65

递延所得税资产10525005.9811405072.78

其他非流动资产49055166.133004329.80

12/16浙江新中港热电股份有限公司2025年第三季度报告

非流动资产合计995824203.65932395728.24

资产总计1827968983.361826682177.76

流动负债：

短期借款10006944.4410009166.67交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款61692428.4677907178.20预收款项

合同负债2638234.853593888.02

应付职工薪酬8232924.0910676300.37

应交税费19316752.3225911320.74

其他应付款13663484.2812220859.37

其中：应付利息2087098.771523974.58应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债277156.43611750.21

流动负债合计115827924.87140930463.58

非流动负债：

长期借款

应付债券350371542.20339102620.60

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益52989102.5026415030.00

递延所得税负债6146872.028913523.92其他非流动负债

非流动负债合计409507516.72374431174.52

负债合计525335441.59515361638.10

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）400577583.00400512080.00

其他权益工具39041080.5239122070.60

其中：优先股永续债

资本公积355719891.75355202063.90

减：库存股27339949.01其他综合收益专项储备

13/16浙江新中港热电股份有限公司2025年第三季度报告

盈余公积96297839.6796297839.67

未分配利润438337095.84420186485.49

所有者权益（或股东权益）合计1302633541.771311320539.66

负债和所有者权益（或股东权益）

1827968983.361826682177.76

总计

公司负责人：谢百军主管会计工作负责人：吴建红会计机构负责人：相韫策母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：浙江新中港热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入505233050.23634889626.08

减：营业成本335195255.52458945336.84

税金及附加3428417.292808291.09

销售费用1190401.65928606.20

管理费用21662636.5222469757.46

研发费用18018012.7924706825.51

财务费用11900794.509754469.48

其中：利息费用14357372.0815148806.07

利息收入2483258.795436146.48

加：其他收益2475603.662419324.70

投资收益（损失以“-”号填列）1680691.14892612.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

359999.99140712.33

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）661667.463055988.31

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1258132.95

二、营业利润（亏损以“-”号填列）119015494.21120526844.00

加：营业外收入3851717.75951316.52

减：营业外支出2079763.791794035.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）120787448.17119684125.52

减：所得税费用30540925.3628975104.03

四、净利润（净亏损以“-”号填列）90246522.8190709021.49

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

90246522.8190709021.49号填列）

14/16浙江新中港热电股份有限公司2025年第三季度报告

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额90246522.8190709021.49

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：谢百军主管会计工作负责人：吴建红会计机构负责人：相韫策母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：浙江新中港热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金556312857.95745203815.13

收到的税费返还31615.97

收到其他与经营活动有关的现金34528220.528505580.89

经营活动现金流入小计590841078.47753741011.99

购买商品、接受劳务支付的现金245594774.72426468201.57

支付给职工及为职工支付的现金41932198.1044411259.90

支付的各项税费58381233.0354855845.60

支付其他与经营活动有关的现金8077431.3612905182.40

经营活动现金流出小计353985637.21538640489.47

经营活动产生的现金流量净额236855441.26215100522.52

二、投资活动产生的现金流量：

15/16浙江新中港热电股份有限公司2025年第三季度报告

收回投资收到的现金1260000000.00180000000.00

取得投资收益收到的现金1948696.281245735.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资

668000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20000000.00

投资活动现金流入小计1261948696.28201913735.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资

152682455.1554265066.16

产支付的现金

投资支付的现金1410000000.00350000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金52000000.00140000000.00

投资活动现金流出小计1614682455.15544265066.16

投资活动产生的现金流量净额-352733758.87-342351330.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.0010000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计10000000.0010000000.00

偿还债务支付的现金10000000.0010000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金74069791.3273448174.84

支付其他与筹资活动有关的现金27339949.01

筹资活动现金流出小计111409740.3383448174.84

筹资活动产生的现金流量净额-101409740.33-73448174.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-217288057.94-200698982.70

加：期初现金及现金等价物余额352029642.83445570237.50

六、期末现金及现金等价物余额134741584.89244871254.80

公司负责人：谢百军主管会计工作负责人：吴建红会计机构负责人：相韫策

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2025年10月27日