国泰海通证券股份有限公司

关于江苏利柏特股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏

利柏特股份有限公司（以下简称“利柏特”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定，对利柏特2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1173号文《关于同意江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司向不特定对象发行可转换公司债券7500000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为

75000.00万元，扣除各项发行费用565.63万元，实际募集资金净额为74434.37万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2025]10005号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币65885.40万元，利息收入11.35万元，理财收益25.27万元，手续费用及汇兑损益0.48万元，剩余募集资金余额人民币8585.11万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年，公司已使用募集资金65885.40万元。截至2025年12月31日，

公司累计已使用募集资金投入项目65885.40万元，剩余募集资金余额人民币

8585.11万元。截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

1单位：万元

发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年7月9日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额75000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用565.63

二、募集资金净额74434.37

减：

本年度使用金额65885.40

银行手续费支出及汇兑损益0.48

加：

募集资金理财收益25.27

募集资金利息收入11.35

三、报告期期末募集资金余额8585.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2025年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司、子公司南通利柏特重工有限公司与保荐机构及存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年7月9日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态江苏利柏特股份招商银行股份有限公司

5129041050100088577.04使用中

有限公司上海天山支行南通利柏特重工中信银行股份有限公司

81120010126008790618.07使用中

有限公司张家港保税区支行

注：截至本核查意见出具日，募集资金已使用完毕，在招商银行股份有限公司上海天山支行开立的募集资金专用账户（512904105010008）已于2026年4月3日注销；在中信银行股份

有限公司张家港保税区支行开立的募集资金专用账户（8112001012600879061）已于2026年4月10日注销。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况募集资金置换先期投入表

单位：万元发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年7月9日自筹资金预置换完董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额成日期通过日期南通利柏特重工有限公司

129481.0457182.3049727.19注2025/9/22025/7/31

大型工业模块制造项目

注：公司本期使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币49608.35万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金为人民币118.84万元，合计人民币

49727.19万元。

3（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年7月9日计划进行现金计划进行现金计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额管理的方式

24700.00注2025/7/312026/7/302025/7/31

注：公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本

型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单及协议存款等），且该等现金管理产品不得质押，不得变相改变募集资金用途。

募集资金现金管理明细表

单位：万元发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年7月9日尚未预计年受托产品购买起始截止归还利息委托方产品名称归还化收益银行类型金额日期日期日期金额金额率招商银行点金 R1（谨江苏利招商银系列看涨两层慎型）1.00%

柏特股行股份2025/2025/2025/

区间31天结构风险17000.00-或25.27

份有限有限公8/49/49/4

性存款投资1.75%公司司

[NSH08453] 产品

（五）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（六）节余募集资金使用情况公司不存在节余募集资金使用的情况。

4（七）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《江苏利柏特股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

金翔陈兴跃国泰海通证券股份有限公司年月日

6附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏利柏特股份有限公司

单位：万元

募集资金总额74434.37本年度投入募集资金总额65885.40

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额65885.40

变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末累计投截至期末投项目可行募集资金截至期末截至期末项目达到预本年度

承诺投募投项目更项目本年度投入金额与承诺投入进度（%）是否达到性是否发承诺投资承诺投入累计投入定可使用状实现的

资项目性质（含部分入金额入金额的差额（4）=（2）预计效益生重大变

总额金额（1）金额（2）态日期效益

变更）（3）=（2）-（1）/（1）化南通利柏特重工有限

公司大生产建设否74434.3774434.3765885.4065885.40-8548.9788.512026年9月-不适用否型工业模块制造项目

合计--74434.3774434.3765885.4065885.40-8548.9788.51----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

7募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本核查意见三（二）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本核查意见三（三）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本核查意见三（四）募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金净额全部用于投入南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目。

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