三人行传媒集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：605168证券简称：三人行

三人行传媒集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入816942046.09936449161.54-12.76

归属于上市公司股东的净利润73461620.8248658416.0650.97归属于上市公司股东的扣除非经

18222202.3748370738.61-62.33

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额131490634.31-277051854.21不适用

基本每股收益（元/股）0.350.336.06

稀释每股收益（元/股）0.350.336.06

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加权平均净资产收益率（%）2.701.66增加1.04个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产4535390434.644615014780.60-1.73归属于上市公司股东的所有者权

2760734759.062687273138.242.73

益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-5397.39准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

850205.10

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

64066233.36

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份

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支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-202.31其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额9671420.31

少数股东权益影响额（税后）

合计55239418.45

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要原因系公司根据投资的华润饮料

（2460.HK）、瑞华技术（920099.BJ）的股归属于上市公司股东的净利润50.97票市场价格变动，公司一季度公允价值变动损益增加5783.79万元，投资收益同比大幅增加因而本期净利润同比有显著增长。

主要系部分汽车行业客户预算减少，以及个归属于上市公司股东的扣除非经常

-62.33别大项目投放进度晚于去年同期，导致一季性损益的净利润度扣非净利润下滑。

本期经营活动现金净额13149.06万元，较上年同期的-27705.19万元增加40854.25万元，经营活动现金流同比大幅改善、应收经营活动产生的现金流量净额不适用账款明显减少。主要是公司落实“提质增效”的经营战略，加强应收账款回收，本期实现客户回款125467.17万元，回款金额占一季度营业收入的比例为153.58%。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数25351（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股持有有限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态境内非国有

青岛多多行投资有限公司5621429226.660质押8500000法人泰安市众行投资合伙企业（有限境内非国有

2635211012.500质押9049244

合伙）法人

钱俊冬境内自然人2564356812.160质押3350000

崔蕾境内自然人101667294.820质押3350000

香港中央结算有限公司其他16272480.770无

全国社保基金一一八组合其他14145920.670无

王川境内自然人11124750.530无

刘国珍境内自然人11029230.520无

招商银行股份有限公司－南方中

证1000交易型开放式指数证券投其他7853360.370无资基金北京华软新动力私募基金管理有

限公司－新动力大运量化FOF2号 其他 757544 0.36 0 无私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量青岛多多行投资有限公司56214292人民币普通股56214292泰安市众行投资合伙企业（有限

26352110人民币普通股26352110

合伙）钱俊冬25643568人民币普通股25643568崔蕾10166729人民币普通股10166729香港中央结算有限公司1627248人民币普通股1627248全国社保基金一一八组合1414592人民币普通股1414592王川1112475人民币普通股1112475刘国珍1102923人民币普通股1102923

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投785336人民币普通股785336资基金北京华软新动力私募基金管理有

限公司－新动力大运量化FOF2号 757544 人民币普通股 757544私募证券投资基金

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上述股东关联关系或一致行动的钱俊冬和崔蕾为夫妻关系，为公司的共同实际控制人；青岛多多行投资有限公司说明和泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）为钱俊冬控制的企业；崔蕾持有青岛多

多行投资有限公司30%的股权；崔蕾为泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）的

有限合伙人；钱俊冬、崔蕾与北京华软新动力资产管理有限公司－新动力大运量化 FOF2 号私募证券投资基金及其管理人签署了《一致行动协议》（北京华软新动力私募基金管理有限公司系原杭州华软新动力资产管理有限公司）。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股刘国珍通过普通账户持有本公司股份0股，通过信用证券账户持有本公司股份东参与融资融券及转融通业务情 1102923 股；北京华软新动力私募基金管理有限公司－新动力大运量化 FOF2

况说明（如有）号私募证券投资基金通过普通账户持有本公司股份0股，通过信用证券账户持有本公司股份757544股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:三人行传媒集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金750941789.70624579701.69结算备付金

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拆出资金

交易性金融资产5000000.00衍生金融资产

应收票据173233904.61151829646.60

应收账款1936138056.992352225042.50

应收款项融资93396132.30835959.00

预付款项185684190.12225218531.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款80746690.8158717110.84

其中：应收利息

应收股利5687690.325687690.32买入返售金融资产

存货78653819.8668847929.65

其中：数据资源

合同资产5409319.954458865.96持有待售资产

一年内到期的非流动资产8821363.158821363.15

其他流动资产15013520.317203859.57

流动资产合计3333038787.803502738010.79

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款6775519.858980860.65长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产897050222.09853844356.53投资性房地产

固定资产171620521.15172941448.58

在建工程27710100.70535494.67生产性生物资产油气资产

使用权资产46312235.9521078554.64

无形资产29074659.2729587336.24

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2931132.953276004.53

递延所得税资产20877254.8822032713.97

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其他非流动资产

非流动资产合计1202351646.841112276769.81

资产总计4535390434.644615014780.60

流动负债：

短期借款665670770.18641808274.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据238000000.00175205112.06

应付账款584352756.59773408848.29预收款项

合同负债27968079.5526092450.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23342470.0942203639.10

应交税费36296290.5153303432.43

其他应付款1382812.75865106.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债95391291.2969183197.48

其他流动负债1858724.7813655477.90

流动负债合计1674263195.741795725537.78

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款62250000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债23749729.992311289.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债48085947.9039211452.72

其他非流动负债25729712.4225728167.66

非流动负债合计97565390.31129500909.39

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负债合计1771828586.051925226447.17

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）210816986.00210816986.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积907659627.89907659627.89

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积99331852.8499331852.84一般风险准备

未分配利润1542926292.331469464671.51归属于母公司所有者权益（或股

2760734759.062687273138.24东权益）合计

少数股东权益2827089.532515195.19

所有者权益（或股东权益）合

2763561848.592689788333.43

计负债和所有者权益（或股东

4535390434.644615014780.60

权益）总计

公司负责人：钱俊冬主管会计工作负责人：张文菊会计机构负责人：蒋运常合并利润表

2025年1—3月

编制单位：三人行传媒集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入816942046.09936449161.54

其中：营业收入816942046.09936449161.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本797037717.03884787022.86

其中：营业成本693801582.72772442231.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

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分保费用

税金及附加2569178.221514382.73

销售费用67457579.9078598365.38

管理费用14221495.9213367008.11

研发费用12293844.8512288023.98

财务费用6694035.426577011.27

其中：利息费用7106539.377799619.32

利息收入496500.521257580.26

加：其他收益1315411.042688283.87

投资收益（损失以“-”号填列）6228308.0282057.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

57837925.34147.63

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3366659.701164778.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）32295.85-58682.60

资产处置收益（损失以“-”号填列）-5397.39

三、营业利润（亏损以“-”号填列）88679531.6255538722.65

加：营业外收入

减：营业外支出202.31106.18

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）88679329.3155538616.47

减：所得税费用15404269.396894907.28

五、净利润（净亏损以“-”号填列）73275059.9248643709.19

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

73275059.9248643709.19

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

73461620.8248658416.06损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-186560.90-14706.87

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收

9/12三人行传媒集团股份有限公司2025年第一季度报告

益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额73275059.9248643709.19

（一）归属于母公司所有者的综合收益

73461620.8248658416.06

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-186560.90-14706.87

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.350.33

（二）稀释每股收益(元/股)0.350.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：钱俊冬主管会计工作负责人：张文菊会计机构负责人：蒋运常合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：三人行传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1254671665.80974894351.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

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代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还73867.23

收到其他与经营活动有关的现金64302625.3597841157.02

经营活动现金流入小计1318974291.151072809375.38

购买商品、接受劳务支付的现金968585805.121178175482.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金95356566.23105181710.19

支付的各项税费19649893.2224645514.31

支付其他与经营活动有关的现金103891392.2741858522.32

经营活动现金流出小计1187483656.841349861229.59

经营活动产生的现金流量净额131490634.31-277051854.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金593189031.29105000000.00

取得投资收益收到的现金6276208.87165009.32

处置固定资产、无形资产和其他长

11050.0017500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金205.05

投资活动现金流入小计599476495.21105182509.32

购建固定资产、无形资产和其他长

34604496.842981382.90

期资产支付的现金

投资支付的现金587000000.00125000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计621604496.84127981382.90

投资活动产生的现金流量净额-22128001.63-22798873.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金500000.0020000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

500000.00

到的现金

取得借款收到的现金219958399.31391356982.25收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计220458399.31411356982.25

偿还债务支付的现金222482105.33375992487.00

分配股利、利润或偿付利息支付的6831407.147613766.76

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现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9769629.2413263499.93

筹资活动现金流出小计239083141.71396869753.69

筹资活动产生的现金流量净额-18624742.4014487228.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的

76358.42

影响

五、现金及现金等价物净增加额90737890.28-285287140.81

加：期初现金及现金等价物余额567631276.74821011547.46

六、期末现金及现金等价物余额658369167.02535724406.65

公司负责人：钱俊冬主管会计工作负责人：张文菊会计机构负责人：蒋运常

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告三人行传媒集团股份有限公司董事会

2025年4月26日