新疆洪通燃气股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告
大信专审字[2024]第4-00012号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
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邮编 100083 Beijing China 100083募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2024]第4-00012号
新疆洪通燃气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
-1-新疆洪通燃气股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2390号）核准，新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开募集资金方式发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价格为每股22.22元。本公司实际已向社会公开发行人民币普
通股（A股）4000万股，募集资金总额888800000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用49978301.89元后，实际募集资金净额为人民币838821698.11元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第4-00035号验资报告。
截止2023年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币：元项目金额
一、募集资金总额888800000.00
二、减：已支付的发行费用49978301.89
三、减：直接投入募投项目390916952.34
其中：（1）以前年度累计投入募集资金项目金额350711189.87
（2）2023年度投入募集资金项目金额40205762.47
四、截止2023年12月31日尚未使用金额447904745.77
五、减：手续费支出26962.06
其中：2023年度手续费支出9120.25
六、加：利息收入27873242.52
其中：2023年度利息收入7305028.59
七、2023年12月31日募集资金账户余额475751026.23
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新疆洪通燃气股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。
2020年10月26日，公司及保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部-1-证券”）分别与中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行、兴业银行
股份有限公司乌鲁木齐分行、中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行、中国农业银行股份有限公司巴音郭楞分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；为方便公司经营管理，提高公司募集资金使用效率，经2020年12月2日召开的公司第二届董事会第四次会议审议，2020年12月2日，公司子公司哈密洪通能源有限公司、新疆巴州洪通燃气有限公司作为公司的共同方和保荐机构西
部证券分别与中国农业银行股份有限公司巴音郭楞分行、中国工商银行股份有限
公司巴音郭楞蒙古自治州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至2023年12月31日，募集资金余额为475751026.23元，均为银行协定存款。募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元存储金额公司名称银行名称银行账号类型
（元）新疆洪通燃中国建设银行股份有
气股份有限限公司库尔勒经济技65050170605200001068协定存款426601137.07公司术开发区支行银行新疆洪通燃兴业银行乌鲁木齐分气股份有限512010100101004916协定存款已注销行营业部公司新疆洪通燃中国工商银行股份有
气股份有限限公司巴音郭楞蒙古3010024729200294346协定存款28129166.88公司自治州分行新疆洪通燃中国农业银行股份有气股份有限限公司库尔勒开发区30316701040004949协定存款已注销公司支行中国农业银行股份有哈密洪通能
限公司库尔勒开发区30316701040005045协定存款19713252.96源有限公司支行新疆巴州洪中国工商银行股份有
通燃气有限限公司库尔勒火车东3010024429200074325协定存款1307469.32公司站支行
合计475751026.23注：公司在兴业银行乌鲁木齐分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：512010100101004916）、中国农业银行股份有限公司库尔勒开发区支行开立的募集
资金专用账户（账号：30316701040004949）的募集资金已按规定全部使用完毕。
为提高募集资金使用效率，减少管理成本，公司已向对应银行申请注销了前述两募-2-集资金专用账户。前述两募集资金专户注销后，该等账户对应的相关募集资金专户存储三方监管协议也随之终止。详见公司于2022年6月23日在指定信息披露媒体披露的《新疆洪通燃气股份有限公司关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-025）。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
公司向社会公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目为第十三师天然
气储备调峰及基础配套工程项目、库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目和
“洪通智慧云”燃气信息化建设项目；报告期内，公司实际使用募集资金4020.58万元。具体见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年12月31日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金使用的其他情况
1、募投项目建设情况
（1）第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目建设期恰逢近年的客观情形影响，项目之设计产能为100×104立方米/天的液化天然气工厂、二道湖应急调峰储配总站于2022年7月建成并于2023年9月正式投产；基于近年客观因素影响，下游市场发展不及预期，该项目所余门站、管道等工程的施工建设公司将根据市场发展状况逐步推进。
（2）库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目因受近年客观情形及办理与
上游管输公司管网的接口连接审批手续等因素影响，于2021年底完工达预定可使用状态并于2024年3月投运。
（3）“洪通智慧云” 燃气信息化建设项目已经完成CNG/LNG采购销平台、城
市燃气销售服务平台、统一能源调度平台、物联网IoT接入平台，所余LNG供销服务平台、设备运行管理平台、工程建设管理平台、统一客户服务平台、企业内控管理
平台正在有序分布实施，计划于2026年12月31日前完成。
2、募投项目延期情况
公司于2024年4月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会
-3-议分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延期募集资金投资项目。公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对募集资金投资项目的预定可使用状态时间进行了调整，可使用状态的时间调整如下：
项目达到预定可使用状项目达到预定可使用序号项目名称
态时间（调整前）状态时间（调整后）
第十三师天然气储备调峰及基础
12022年12月31日2026年12月31日
配套工程项目库尔勒经济技术开发区天然气供
22020年12月31日2021年12月31日
气工程项目
“洪通智慧云”燃气信息化建设
32020年12月31日2026年12月31日
项目上述调整后项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上
所做出的估计，如实际建设过程中出现其他变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，确保募集资金投资项目尽早实现投资效益。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于募投项目延期的公告》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
-4-新疆洪通燃气股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告附表募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额83882.17本年度投入募集资金总额4020.58
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额39091.70
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更项截至期末投项目可行性募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计项目达到预定可使用本年度实是否达到承诺投资项目投向目（含部分变(1)(2)入进度(3)＝是否发生重诺投资总额总额入金额投入金额
更）(2)/(1)状态日期现的效益预计效益大变化承诺投资项目
LNG工厂
1.第十三师天然气储备调
否73065.6770025.673008.1328052.7040.06%生产2026年12月31日不适用否
峰及基础配套工程项目 LNG3.96万吨本年度尚
2.库尔勒经济技术开发区
否11174.9511174.95544.939972.5889.24%2021年12月31日未产生效不适用否天然气供气工程项目益
3.“洪通智慧云”燃气
否2681.552681.55467.521066.4039.77%2026年12月31日不适用不适用否信息化建设项目
承诺投资项目小计86922.1783882.174020.5839091.7046.60%归还银行贷款（如有)无无无补充流动资金（如有）无无无超募资金投向小计
合计86922.1783882.17
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）详见本报告“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金使用的其他情况”项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用情况进展无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
-6-新疆洪通燃气股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告2021年1月6日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预募集资金投资项目先期投入及置换情况先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币置换预先投入募集资金项目9241.66万元及已支付发行费用756.88万元的自筹资金，至2021年1月28日，公司进行了资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用募集资金用途及去向银行协定存款募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
