关于新疆洪通燃气股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-68406799附表关于新疆洪通燃气股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）经营性往

控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来其他应收资金归集非经营性

1540.051335.812169.44706.42

款管理往来往来巴州轮台洪通上市公司的附其他应收非经营性

12.7012.70代垫款

燃气有限公司属企业款往来其他应收子公司分非经营性

500.00500.00

款红往来其他应收资金归集非经营性

1723.19390.32129.981983.53

巴州且末洪通上市公司的附款管理往来往来燃气有限公司属企业其他应收非经营性

3.873.87代垫款

款往来其他应收资金归集非经营性

1006.902380.002380.161006.74

巴州若羌洪通上市公司的附款管理往来往来上市公司的子公燃气有限公司属企业其他应收非经营性

5.225.22代垫款

司及其附属企业款往来成都洪通新能上市公司的附其他应收非经营性

源开发有限公0.060.06代垫款属企业款往来司其他应收资金归集非经营性

19979.283501.231.8623478.64

款管理往来往来哈密洪通能源上市公司的附其他应收募集资金非经营性

6948.881600.008000.00548.88

有限公司属企业款专项借款往来其他应收非经营性

1.711.71代垫款

款往来其他应收资金归集非经营性

哈密洪通燃气上市公司的附6349.611501.067644.04206.63款管理往来往来有限公司属企业

其他应收1500.001500.00子公司分非经营性款红往来哈密交投洪通上市公司的附其他应收资金归集非经营性

3590.892320.323829.302081.91

能源有限公司属企业款管理往来往来其他应收资金占用非经营性

吉木萨尔县路14.8614.86上市公司的附款费往来丰能源有限公属企业其他应收非经营性

司0.270.27代垫款款往来精河交投洪通上市公司的附其他应收非经营性

0.340.34代垫款

能源有限公司属企业款往来轮台县交投洪上市公司的附其他应收非经营性

通能源有限公1.190.890.30代垫款属企业款往来司玛纳斯县洪通上市公司的附其他应收非经营性

19.500.1919.69资金往来

燃气有限公司属企业款往来四川洪通能源上市公司的附其他应收非经营性

36.340.1136.44代垫款

科技有限公司属企业款往来其他应收资金归集非经营性

633.68300.16933.85

铁门关市洪通上市公司的附款管理往来往来燃气有限公司属企业其他应收非经营性

0.510.51代垫款

款往来吐鲁番洪通能上市公司的附其他应收非经营性

279.97279.650.32代垫款

源有限公司属企业款往来吐鲁番洪通燃上市公司的附其他应收非经营性

728.99728.99资金往来

气有限公司属企业款往来威远洪通能源上市公司的附其他应收非经营性

0.060.06代垫款

科技有限公司属企业款往来五家渠交投洪上市公司的附其他应收非经营性

通能源有限公0.020.02代垫款属企业款往来司五家渠路丰能上市公司的附其他应收非经营性

0.170.17代垫款

源有限公司属企业款往来新疆巴州洪通上市公司的附其他应收资金归集非经营性

7494.287321.56172.72

燃气有限公司属企业款管理往来往来其他应收非经营性

6.556.55代垫款

款往来其他应收募集资金非经营性

31.4631.46

款专项借款往来其他应收资金归集非经营性

1858.72620.901425.461054.16

新疆和静洪通上市公司的附款管理往来往来燃气有限公司属企业其他应收非经营性

0.0825.8125.90代垫款

款往来其他应收资金归集非经营性

1027.305430.495856.04601.74

新疆和硕洪通上市公司的附款管理往来往来燃气有限公司属企业其他应收非经营性

20.2820.28代垫款

款往来新疆洪通燃气上市公司的附其他应收非经营性

集团乌鲁木齐192.6038.3742.88188.08代垫款属企业款往来投资有限公司新疆洪通物联上市公司的附其他应收资金归集非经营性

2.135420.565422.69

科技有限公司属企业款管理往来往来其他应收资金归集非经营性

4651.572787.823461.463977.93

新疆洪通物流上市公司的附款管理往来往来有限公司属企业其他应收非经营性

3.523.52代垫款

款往来新疆交投洪通上市公司的附其他应收非经营性

44.5844.160.42代垫款

能源有限公司属企业款往来新疆尉犁洪通上市公司的附其他应收资金归集非经营性

225.134685.144910.27

燃气有限公司属企业款管理往来往来新星交投洪通上市公司的附其他应收资金归集非经营性

14.771.8012.97

能源有限公司属企业款管理往来往来新源县洪通燃上市公司的附其他应收非经营性

0.230.23代垫款

气有限公司属企业款往来巴州洪通清洁上市公司的附其他应收子公司分非经营性

855.00855.00

能源有限公司属企业款红往来非经营性关联自然人往来非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///53399.4740245.28-55808.1037836.65//