证券代码：605177证券简称：东亚药业公告编号：2025-044

债券代码：111015债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于2025年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体如下：

一、可转换公司债券募集资金基本情况

（一）可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165号）核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截至2023年7月12日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A 股）股票为人民币

69000.00万元（690000手，6900000张），每张面值为人民币100.00元，按

票面金额发行，债券期限为6年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币69000.00万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）981.56万元后，实际募集资金净额为人民币68018.44万元。本次发行募集资金已于2023年7月12日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年7月12日出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8458号）。

（二）可转换公司债券募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司可转换公司债券募集资金实际使用情况为：

单位：人民币/万元明细金额

2024年12月31日募集资金余额27990.77

加：购买理财产品的投资收益39.90

减：2025年半年度使用募集资金7347.00

加：2025年半年度利息收入减除手续费27.06

2025年6月30日募集资金余额20710.73

二、可转换公司债券募集资金管理情况

（一）可转换公司债券募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求。公司及实施募投项目的全资子公司浙江善渊制药有限公司、保荐机构东兴证券与中国银行股份有限公司三门县支行、中国农业银行股份有限公司三门县支行分别签署了《募集资金四方监管协议》；公司及实施募投项目的全资子公司江西善渊药业有限公司、

保荐机构东兴证券与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、中信银行股份有

限公司台州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元开户银行银行账号募集资金余额备注

中国银行股份有限公司三400083205788-2024年12月销户门县支行

中国农业银行股份有限公199504010400999962690.28特色新型药物制剂研发与生

司三门沿海工业城支行产基地建设项目（一期）

中国农业银行股份有限公1991510104987654319.97年产3685吨医药及中间体、

司台州黄岩支行4320吨副产盐项目（一期）

中信银行股份有限公司台811080108153987688818000.47年产3685吨医药及中间体、

州三门支行4320吨副产盐项目（一期）

合计20710.73[注]

注1：余额包含购买尚未赎回的大额存单、挂钩型结构性存款20000万元。

注2：合计数与明细数之和在尾数上有差异的，为单位转换或四舍五入所致。三、本年度可转换公司债券募集资金的实际使用情况

（一）可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表1：可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年12月18日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过2.5亿元人民币（含本数）的部分闲置可转换公司债券募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

报告期内，公司累计购买中信银行台州三门支行、中国农业银行三门沿海工业城支行发行的大额存单、挂钩型结构性存款等理财产品为29000.00万元，截至

2025年6月30日，尚未到期金额为20000.00万元，具体如下：

金额是否投资收益受托方产品名称产品类型起止日期（万元）赎回（元）共赢智信汇

中信银行台州率挂钩人民保本浮动收5000.002024/12/26-

三门支行币结构性存益、封闭式2025/04/01是249863.01款19416期共赢智信汇

中信银行台州率挂钩人民保本浮动收3000.002025/01/08-

三门支行币结构性存益、封闭式2025/07/07否款19803期共赢智信汇中信银行台州保本浮动收

率挂钩人民2000.002025/01/08-

三门支行益、封闭式2025/04/11是110580.82币结构性存款19800期中信银行单中信银行台州单位大额存

位大额存单8000.002025/01/10-

三门支行单2025/07/10否25002期

2025年第三

中国农业银行股

期公司类法对公大额存2000.002025/02/24-份有限公司三门

人客户人民单2025/08/24否沿海工业城支行币大额存单共赢智信汇

中信银行台州率挂钩人民保本浮动收5000.002025/04/07-否

三门支行币结构性存益、封闭式2025/10/09

款 A01617期共赢智信汇

中信银行台州率挂钩人民保本浮动收2000.002025/04/19-

三门支行币结构性存益、封闭式2025/05/23是38564.38

款 A02459期共赢智信汇

中信银行台州率挂钩人民保本浮动收2000.002025/05/26-否

三门支行币结构性存益、封闭式2025/08/27

款 A04891期

合计29000.00399008.21

（五）用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余可转换公司债券募集资金使用情况

报告期内，公司可转换公司债券募投项目不存在节余募集资金使用情况。

（八）可转换公司债券募集资金使用的其他情况

2025年5月30日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。

公司为确保募投项目的适用性，更好地发挥募集资金的作用，降低投资风险，采取了分阶段推进的方式，并通过精细化管理提升募投项目建设效率，合理控制成本。在募投项目实施期间，公司持续跟踪行业动态，考虑到医药行业政策调整、市场竞争加剧、宏观环境变化及项目审批等多重因素影响，公司对可转债募投项目建设节奏进行适度控制。基于上述因素对可转债募投项目产生的影响，经审慎判断，公司将可转债募投项目“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”和“年产3685吨医药及中间体、4320吨副产盐项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延长至2025年12月。

四、变更可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更可转换公司债券募集资金投资项目情况

报告期内，公司可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。

（二）可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、可转换公司债券募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此报告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2025年8月28日附表1：

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：浙江东亚药业股份有限公司单位：人民币/万元

募集资金总额68018.44本年度投入募集资金总额7347.00

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额48940.85

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累项目可已变更项截至期末承截至期末累计投入金额截至期末投项目达到预定本年度是否达行性是募集资金承诺调整后投本年度投入

承诺投资项目目，含部分诺投入金额计投入金额与承诺投入入进度（%）可使用状态日实现的到预计否发生投资总额资总额金额变更（如有）(1)(2)金额的差额(4)＝(2)/(1)期效益效益重大变

(3)＝(2)-(1)化年产3685吨医药

及中间体、4320吨否33018.44-33018.442198.1515934.28-17084.1748.262025年12月不适用不适用否

副产盐项目(一期)特色新型药物制剂

研发与生产基地建否35000.00-35000.005148.8633006.57-1993.4394.302025年12月不适用不适用否

设项目(一期)

合计-68018.44-68018.447347.0048940.85-19077.5971.95----2025年5月30日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关未达到计划进度原因（分具体募投项目）于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。为确保募投项目的适用性，更好地发挥募集资金的作用，降低投资风险，并基于目前医药行业政策调整、市场竞争加剧、宏观环境变化及项目审批等多重因素影响，经审慎判断，公司将可转债募投项目“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”和“年产3685吨医药及中间体、4320吨副产盐项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延长至2025年12月。具体情况详见公司本报告“三、本年度可转换公司债券募集资金的实际使用情况”之“（八）可转换公司债券募集资金使用的其他情况”及2025年5月31日披露于上海证券交易所网站的《东亚药业关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-029）。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

2025年半年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况详见本报告“三、本年度可转换公司债券募集资对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况金的实际使用情况”之“(四)可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：本年度投入募集资金总额中包含用银行承兑汇票支付并完成置换的金额5537.38万元。

注5：合计数与明细数之和在尾数上有差异的，为单位转换或四舍五入所致。