东亚药业:东亚药业关于可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：605177证券简称：东亚药业公告编号：2025-037

债券代码：111015债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2025年6月30日，累计已有人民币23774000元“东亚转债”转为公司 A股普通股，累计转股股数为 1153776股，占“东亚转债”转股前公司已发行普通股股份总额的1.0156%。

*未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“东亚转债”金额为人民币666226000元，占“东亚转债”发行总量的比例为96.5545%。

*本季度转股情况：2025年4月1日至2025年6月30日，“东亚转债”未发生转股情况。

一、“东亚转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1165号文核准，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日发行了690万张可转

换公司债券，每张面值100元，发行总额69000万元，期限6年。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕166号文同意，公司发行的69000万元可转换公司债券于2023年8月2日起在上交所挂牌交易，债券简称“东亚转债”，债券代码“111015”。

根据有关规定和《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“东亚转债”自2024年1月12日起可转换为公司股份，初始转股价格为24.95元/股。目前转股价格为20.28元/股，历次调整如下：自2024年2月23日至2024年3月14日，公司股票连续十五个交易日收盘价格低于“东亚转债”当期转股价格的90%（即22.46元/股）的情形，触发“东亚转债”的转股价格修正条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，自2024年4月3日起，“东亚转债”转股价格由24.95元/股调整为20.60元/股，具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东亚药业关于向下修正“东亚转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-018）。

因公司实施2023年度利润分配，自2024年7月4日起，“东亚转债”转股价格由20.60元/股调整为20.28元/股。具体内容详见公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东亚药业关于实施 2023 年度权益分派时调整“东亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。

二、“东亚转债”本次转股情况

截至2025年6月30日，累计已有人民币23774000元“东亚转债”转为公司 A股普通股，累计转股股数为 1153776股，占“东亚转债”转股前公司已发行普通股股份总额的1.0156%。其中，自2025年4月1日至2025年6月30日，“东亚转债”未发生转股情况。

截至2025年6月30日，尚未转股的“东亚转债”金额为人民币666226000元，占“东亚转债”发行总量的比例为96.5545%。

三、股本变动情况

单位：股本次变动前普通股股份数本次变动后普通股股份数

普通股股份类别2025331本次可转债转股（年月日）（2025年6月30日）

限售条件流通股/非流通股217010302156103

──股权激励股份217010302156103无限售条件流通股1125836730112583673总股本1147537760114739776

注：限售条件流通股减少14000股系公司2024年限制性股票激励计划的1名激励对象

因离职不再符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票所致。公司已于2025年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关证券变更登记工作。

四、其他

联系部门：公司证券部