华生科技:关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：605180证券简称：华生科技公告编号：2026-008

浙江华生科技股份有限公司

关于2025年度公司募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897号），本公司由主承销商采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份或非

限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2500 万股，发行价为每股人民币 22.38元，共计募集资金55950.00万元，坐扣承销和保荐费用4714.60万元后的募集资金为51235.40万元，已由主承销商于2021年4月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3072.62万元后，公司本次募集资金净额为48162.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕

176号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年4月22日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额55950.00

其中：超募资金金额-减：直接支付发行费用7787.22

二、募集资金净额48162.78

减：

以前年度已使用金额26601.03

本年度使用金额367.22

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益（累计）0.42

其他-节余募集资金永久补流金额24284.72

加：

募集资金利息收入（累计）3090.61

其他-具体说明0.00

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2021年4月22日分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年4月22日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额

浙江华生科技股份有限公司浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行2010002730803660.00已于2025年1月10日注销

浙江华生科技股份有限公司交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行2968999910130000294010.00已于2025年7月23日注销

浙江华生科技股份有限公司中国建设银行股份有限公司海宁支行330501636127096986980.00已于2024年1月24日注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年4月22日董事会审自筹资金预先置换完成募集资金投资项目总投资额置换金额议投入金额日期通过日期年产450万平方米2021年62021年6

42840.6311244.7611244.76

拉丝基布建设项目月17日月15日高性能产业用复合2021年62021年6

3188.262174.532174.53

新材料技改项目月17日月15日根据公司2021年6月15日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金13419.29万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙江华生科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕7992号)。具体详见公司于2021年6月17日在上交所官网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。（七）节余募集资金使用情况节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年4月22日

节余募集资金合计金额24284.72新项目新项目计划节余资金节余资金新项目股东会审议节余募投项目名称计划投投入募集资董事会审议通过日期金额用途名称通过日期资总额金总额

2024年1月11

高性能产业用复合新材料技改项目751.84用于补流///2023年12月26日日

2025年1月8年产450万平方米拉丝基布建设项目22823.74用于补流///2024年12月23日日

2025年7月18

研发中心建设项目709.14用于补流///2025年7月1日

日截至2023年12月，“高性能产业用复合新材料技改项目”已完成设计产能目标，达到预定可使用状态。经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议和2024年第一次临时股东大会决议通过，公司对“高性能产业用复合新材料技改项目”进行结项，并将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。公司已于2024年1月24日注销中国建设银行股份有限公司海宁支行募集资金专户，并将751.84万元（含利息等收入）永久补充流动资金。具体详见公司于2023年12月27日于上交所官网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）。

截至2024年12月，“年产450万平方米拉丝基布建设项目”已完成设计产能目标，达到预定可使用状态。经公司第三届董事会

第五次会议、第三届监事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会决议通过，公司对“年产450万平方米拉丝基布建设项目”进行结项，并将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。公司已于2025年1月10日注销浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行募集资金专户，并将22823.74万元（含利息等收入）永久补充流动资金。具体详见公司于2024年12月24日于上交所官网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-046）。

截至2025年6月，“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态。经2025年7月1日公司第三届董事会第八次会议、第三届监

事会第八次会议和2025年第三次临时股东大会决议通过，公司对“研发中心建设项目”进行结项，并将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。公司已于2025年7月23日注销交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行募集资金专户，并将709.14万元（含利息等收入）永久补充流动资金。具体详见公司于2025年7月2日于上交所官网披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。（八）募集资金使用的其他情况

1、研发中心建设项目延期及变更实施地址情况

“研发中心建设项目”主要建设内容包括研发中心的建筑装修、先进试验与检测等研发设备设施的购置和专业技术人才的引进等。该项目的建设目标是将研发中心建设成为集技术研发、外观设计、试验检测等功能为一体的柔性复合材料

研发试验平台，旨在长期提升公司研发能力和自主创新能力，不直接产生效益。

由于实际施工建设进度预计未能在原计划时间内完成，较原计划将稍有延后，经

2024年12月23日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司将“研发中心建设项目”的完成时间延期至2025年6月。

由于原定地址不再满足“研发中心建设项目”实施要求，公司综合考虑厂房建筑规划、生产线设备购置及公司发展战略等因素，经2024年4月24日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，将“研发中心建设项目”实施地点由浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道9号变更为浙江省嘉

兴市海宁市马桥街道经都八路北侧、经都九路西侧。具体详见公司于2024年4月26日于上交所官网披露的《关于变更募投项目实施地址的公告》（公告编号：2024-025）。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明：

“高性能产业用复合新材料技改项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在对公司现有贴合环节设备更新换代，替换原有老设备，引进更先进的热熔贴合机生产线，有利于提升贴合环节的生产工艺技术水平，不直接提升产线整体产能，不直接产生效益。

“研发中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升公司研发能力，为公司的生产和销售提供技术支持，不直接产生效益。

四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整披露与募集资金使用相关的信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所认为：华生科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了华生科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：华生科技2025年度募集资金的存放与使用情况符合相关法规、

规范性文件的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对华生科技2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年4月22日

本年度投入募集资金总额367.22

已累计投入募集资金总额26968.25变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额不适用比例已变截至截至期末项目达项目更项期末累计投入到预定可行目，募集资投入本年是否募投调整后截至期末本年度截至期末金额与承可使用性是承诺投资含部金承诺进度度实达到项目投资总承诺投入投入金累计投入诺投入金状态日否发

项目分变投资总（%）现的预计性质额金额(1)额金额(2)额的差额期（具生重

更额(4)＝效益效益

(3)＝体到月大变

（如(2)/(

(2)-(1)份）化

有）1)年产450

万平方米生产42840.42840.42840.623003.22024年144[注

否19837.353.69否

拉丝基布建设63633512月7.971]

建设项目

高性能产生产否3188.23188.23188.262459.85-728.4177.152023年[注[注否业用复合建设6612月2]2]新材料技改项目

研发中心研发2133.82133.82025年[注[注