确成硅化学股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：605183证券简称：确成股份公告编号：2025-039

确成硅化学股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据本公司2020年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过48720375股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48720375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股14.38元，募集资金总额为人民币700598992.50元，扣除发行费用人民币

75883035.85元后，实际募集资金净额为人民币624715956.65元。

截止 2020年 12 月 1日，本公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额为700598992.50元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54856603.77元后，将剩余募集资金645742388.73元汇入公司募集资金账户，上述资金于2020年12月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 A股股票并上市招股说明书》中披露

的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：确成硅化学股份有限公司

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单位：人民币万元募集配套资金投序号项目名称项目总投资金额资额

1年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性37137.0537137.05

二氧化硅项目

2研发中心建设项目9641.859641.85

3补充流动资金20000.0015692.70

合计66778.9062471.60

截至2025年6月30日止，累计使用募集资金66238.83万元。募集资金具体使用情况：

金额单位：人民币万元项目金额

募集资金总额70059.90

募集资金净额62471.60

减：截至2025年6月30日累计使用募集资金66238.83

其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金-

直接投入募投项目的金额50542.19

永久性补充流动资金金额15696.64

加：截至2025年6月30日利息收入扣除手续费净额3072.63

加：截至2025年6月30日闲置募集资金用于现金管理取得的收益3317.78

截至2025年6月30日募集资金账户余额：2623.18

截至2025年6月30日止，募集资金账户余额：

金额单位：人民币元

2025年6月

账户名称开户银行名称银行账号初始存放日初始存放金额30日余额确成硅化学股份中国银行无锡东47027546061

52020年12月1日177953388.730.00有限公司湖塘支行

确成硅化学股份中国农业银行无10651601040

0114692020年12月1日341370500.008837338.58有限公司锡东湖塘支行

宁波银行股份有确成硅化学股份78090122000

限公司无锡太湖1600752020年12月1日96418500.0014772000.25有限公司新城支行确成硅化学股份招商银行无锡锡51090246791

01232020年12月1日30000000.002622427.26有限公司山支行

合计645742388.7326231766.09确成硅化学股份有限公司

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二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司开设了募集资金专用账户，符合现行中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定等规范性文件，以及本公司募集资金管理制度的相关规定。IPO 募集资金存放专用账户：本公司于 2020年 12 月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新

城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福硅材料

有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招

商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况确成硅化学股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年12月21日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币50000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2022年1月12日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币39000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2022年12月19日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币39000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2023年12月19日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币36000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2024年12月25日公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币15000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理到期日为2025年6月30日。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。确成硅化学股份有限公司

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截至2025年06月30日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元收益类是否构成是否如签约银行产品名称金额产品期限本期收益型关联交易期归还

中国银行无锡单位结构保本浮5000.002025/1/13-2025/4/10否是28.36东湖塘支行性存款动收益

中国银行无锡单位结构保本浮2450.002025/1/13-2025/4/11否是5.02东湖塘支行性存款动收益

中国银行无锡单位结构保本浮2550.002025/1/13-2025/4/14否是18.50东湖塘支行性存款动收益

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况截至2025年6月底，公司“年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”、“研发中心建设项目”拟投入的募集资金已基本使用完毕，公司募集资金专户剩余2623.18万元（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额），为募投项目合同尾款，在满足付款条件时再行支付。待全部支付完毕后公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

(八)募集资金使用的其他情况

2024年6月25日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金2025年上半年累计使用银行承兑汇票支付募投项目9703.07万元，置换资金9703.07万元，不存在变相改变募集资金或损害股东利益的情形。

2024年4月27日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十确成硅化学股份有限公司

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六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金18000万元人民币对全资子公司三明阿福进行增资以实施募投项目。

2025年上半年，公司对三明阿福增资11036.62万元，截至2025年6月末，增资款18000

万元已全部支付完毕，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目变更情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让及置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际

使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表确成硅化学股份有限公司董事会

2025年8月22日确成硅化学股份有限公司

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附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：确成硅化学股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额70059.90本年度投入募集资金总额22531.28

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额66238.83

变更用途的募集资金总额比例0%截至期末投

已变更项截至期末累计截至期末累计投入金额%本年度是否达项目可行性募集资金承诺截至期末承诺入进度（）项目达到预定可

承诺投资项目目，含部分调整后投资总额本年度投入金额投入金额(2)与承诺投入金额的差额实现的到预计是否发生重投资总额投入金额(1)变更（如有）（注1(4)＝(2)/(1)使用状态日期）(3)＝(2)-(1)1效益效益大变化（注）

年产7万吨水玻璃、7.5

万吨绿色轮胎专用高分37137.0537137.0537137.0516283.0241241.174104.12111.05注2注2注2否散性二氧化硅项目

研发中心建设项目9641.859641.859641.856244.329301.02-340.8396.47注3注3注3否

补充流动资金15692.7015692.7015692.703.9415696.643.94100.03不适用不适用不适用否

合计62471.6062471.6062471.6022531.2866238.833767.88/////

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2024年12月25日公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币15000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

截至2025年6月底，公司“年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”、“研发中心建设项目”拟投入的募集资金募集资金结余的金额及形成原因已基本使用完毕，公司募集资金专户剩余2623.18万元（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额），为募投项目合同尾款，在满足付款条件时再行支付。待全部支付完毕后公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

2024年6月25日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金2025年上半年累计使募集资金其他使用情况用银行承兑汇票支付募投项目9038.73万元，置换资金9038.73万元，不存在变相改变募集资金或损害股东利益的情形2024年4月27日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金18000万元人民币对全资子公司三明阿福进行增资以实施募投项目。2025年上半年，公司对三明阿福增资11036.62万元，截至目前，增资款18000万元已全部支付完成，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

注1：“截至期末累计投入金额”包括闲置募集资金产生的利息收入和现金管理收益，故导致“年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”截至期末投入进度超过100%；确成硅化学股份有限公司

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注2：截至本报告期末，“年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”尚未完成验收手续，故无法计算其实现的效益；

注3：“研发中心建设项目”产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不会产生直接的经济效益，故无法估算其实现的效益。