确成硅化学股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：605183证券简称：确成股份公告编号：2026-035

确成硅化学股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况根据本公司2020年第三届董事会第九次会议决议和修改后的公司章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过48720375股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48720375 股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股14.38元，募集资金总额为人民币

700598992.50元，扣除发行费用人民币75883035.85元后，实际募集资金净额

为人民币624715956.65元。

截止 2020年 12月 1日，本公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额为700598992.50元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54856603.77元后，将剩余募集资金645742388.73元汇入公司募集资金账户，上述资金于2020年12月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15988号《验资报告》。

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 A股股票并上市招股说明书》

中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：确成硅化学股份有限公司

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金额单位：人民币万元募集配套资金投资序号项目名称项目总投资金额额

1年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色37137.0537137.05

轮胎专用高分散性二氧化硅项目

2研发中心建设项目9641.859641.85

3补充流动资金20000.0015692.70

合计66778.9062471.60

截至2026年6月30日止，累计使用募集资金69436.51万元。募集资金具体使用情况：

金额单位：人民币万元项目金额

募集资金总额70059.90

募集资金净额62471.60

减：截至2026年6月30日累计使用募集资金69436.51

其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金0

直接投入募投项目的金额52264.75

永久性补充流动资金金额17171.76

加：截至2026年6月30日利息收入扣除手续费净额3647.13

加：截至2026年6月30日闲置募集资金用于现金管理取得的收益3317.78

减：用暂时闲置募集资金购入结构性存款账户余额0.00

减：用暂时闲置募集资金转入通知存款账户余额0.00

截至2026年6月30日募集资金账户余额：0.00

截至2026年6月30日止，募集资金账户余额：

金额单位：人民币万元

2026年

开户银行初始存放初始存放账户名称银行账号6月30账户状态名称日金额日余额中国银行确成硅化学股47027546062020年无锡东湖1512117795.340.00转一般户份有限公司月日塘支行中国农业确成硅化学股银行无锡10651601042020年份有限公司东湖塘支001146912134137.050.00已注销月日行宁波银行确成硅化学股78090122002020年股份有限9641.850.00已注销份有限公司016007512月1日公司无锡确成硅化学股份有限公司

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2026年

开户银行初始存放初始存放账户名称银行账号6月30账户状态名称日金额日余额太湖新城支行招商银行确成硅化学股51090246792020年无锡锡山101231213000.000.00已注销份有限公司月日支行

合计64574.240.00

注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司 IPO募投项目已经全部建设完工，为提高募集资金使用效率，剩余募集资金已全部转出永久补充流动资金，除中国银行无锡东湖塘支行（账号：470275460615）转为一般户外，其他募集资金账户已全部注销。具体内容详见公司2026年3月 28日、2026年 4月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于《募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）《关于部分募集资金专户转为一般账户的公告》（公告编号：2026-021）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

2026年3月28日，公司披露了《关于募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013），鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已建设完成，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。由于节余募集资金低于募集资金净额5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项可免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

2026年4月25日，公司披露了《关于部分募集资金专户转为一般账户的公告》（公告编号：2026-021），为了提高公司银行账户使用效率，公司在中国银行确成硅化学股份有限公司

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无锡东湖塘支行开设的募集资金专用账户（账号：470275460615）存放的募集资

金已按照计划使用完毕，因公司募集资金专户后续存在使用可能，故不对上述募集资金专户进行注销，上述募集资金专户将转为一般账户继续使用，同时公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司和中国银行股份有限公司无锡锡山支行签

署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至2026年6月30日，公司募集资金账户除中国银行无锡东湖塘支行开设的募集资金专用账户（账号：470275460615）外，其他募集资金账户销户手续已全部办理完毕，公司及子公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

2026年6初始存放账户账户名称开户银行名称银行账号初始存放日月30金额状态日余额

确成硅化学股中国银行无锡4702754606152020年17795.340.00转一份有限公司东湖塘支行12月1日般户中国农业银行

确成硅化学股106516010400114692020年无锡东湖塘支12134137.050.00已注份有限公司月日销行宁波银行股份确成硅化学股有限公司无锡780901220001600752020年已注

份有限公司12月19641.850.00日销太湖新城支行确成硅化学股招商银行无锡5109024679101232020年已注

份有限公司锡山支行12月13000.000.00日销

合计64574.240.00

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况确成硅化学股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年12月21日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币50000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2022年1月12日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十

五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币39000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2022年12月19日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币39000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2023年12月18日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币36000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2024年12月25日公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会

第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，用于理财的募集资金本金和利息均已全部收回。

公司2026年上半年未使用闲置募集资金进行现金管理。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况确成硅化学股份有限公司

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本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均

已建设完成，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将实际剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司2026年3月28日于上海证券交易所披露的《关于募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。由于节余募集资金低于募集资金净额5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项可免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。截至2026年6月30日，公司已完成资金划转，除中国银行无锡东湖塘支行（账号：470275460615）转为一般户外，其他募集资金账户已全部注销。

（七）募集资金使用的其他情况

2024年6月25日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后以银行承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式先行支付部分

募投项目款项(如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等)，后续按月统计以上述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2026年上半年，公司不存在使用上述方式支付募集资金的情况。

2024年4月27日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会

第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金18000万元人民币对全资子公司三明阿福进行增资

以实施募投项目。截至2025年12月31日，增资款18000万元已全部支付完成，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。2026年上半年，公司不存在使用上述方式支付募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表确成硅化学股份有限公司

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报告期内，本公司募投项目未发生变更。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定及时、真

实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

附表：1、募集资金使用情况对照表确成硅化学股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：确成硅化学股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额70059.90本年度投入募集资金总额1585.89

变更用途的募集资金总额-69436.51已累计投入募集资金总额变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计投入项目可行已变更项截至期末截至期末金额与承项目达到预募集资金承诺调整后投本年度投截至期末投入进度本年度实是否达到性是否发

承诺投资项目目，含部分承诺投入累计投入诺投入金定可使用状投资总额资总额变更（如有）金额(1)入金额(2)（%）(4)＝(2)/(1)现的效益预计效益生重大变金额额的差额态日期化

(3)＝

(2)-(1)

年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专37137.0537137.0537137.0520.2942669.585532.53114.90202512不适用（注年月用高分散性二氧化1不适用否）硅项目

研发中心建设项目9641.859641.859641.8590.499595.17-46.6899.52202512不适用（注年月2不适用否）

1475.11

补充流动资金15692.7015692.7015692.70（注3）17171.761479.06109.43不适用不适用不适用否

合计62471.6062471.6062471.601585.8969436.516964.91

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见上述“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见上述“三、（六）节余募集资金使用情况”

募集资金其他使用情况详见上述“三、（七）募集资金使用的其他情况”

注1：公司“年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”达到预定可使用状态及转固未满一年，尚无年度效益；

注2：“研发中心建设项目”产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不会产生直接的经济效益，故无法估算其实现的效益。

注3：本年度补充流动资金增加是因为公司将剩余募集资金永久补充流动资产所导致。