上海健麾信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：605186证券简称：健麾信息

上海健麾信息技术股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入111826135.35124.93270491357.4338.55

利润总额5256132.81不适用7363496.24-76.24归属于上市公司股东的

3426845.3436.688452092.26-73.63

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净3216842.02不适用8100313.92-57.54利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用-5934306.80不适用量净额

基本每股收益（元/股）0.0350.000.06-75.00

稀释每股收益（元/股）0.0350.000.06-75.00

加权平均净资产收益率增加0.09个减少2.23个百

0.320.79

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1585587102.951466011224.898.16归属于上市公司股东的

1080099188.771071647096.510.79

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公244359.29509866.22司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

6082.94-64063.84

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额37566.3466870.36

少数股东权益影响额（税后）2872.5727153.68

合计210003.32351778.34

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

公司积极开拓智能化静配中心、物流与移动机器人

营业收入_年初至报告期末38.55等新兴业务取得一定成效

利润总额_年初至报告期末-76.24年初至报告期末，受外部因素影响，行业供需关系归属于上市公司股东的净利-73.63阶段性调整，新兴业务开发成本较高

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润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润_年-57.54初至报告期末

经营活动产生的现金流量净较上年同期有较大改善，主要系公司强化应收账款不适用

额_年初至报告期末管理，回款情况有所改善基本每股收益_年初至报告年初至报告期末，受外部因素影响，行业供需关系-75.00

期末阶段性调整，新兴业务开发成本较高稀释每股收益_年初至报告

-75.00期末

公司积极开拓智能化静配中心、物流与移动机器人

营业收入_本报告期124.93等新兴业务取得一定成效

利润总额_本报告期不适用归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润_本不适用较上年同期有较大改善，主要系本报告期内，营业报告期收入增长所致归属于上市公司股东的净利

36.68

润_本报告期

基本每股收益_本报告期50.00主要系本报告期归属于公司普通股股东的净利润

稀释每股收益_本报告期50.00同比增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数13657不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

5711321

戴建伟境内自然人42.000无0

9

境内非国有1123500

上海荐趋投资管理有限公司8.260无0法人3

罗友军境内自然人11685000.860无0

万亿兆境内自然人11680000.860无0

吴云生境内自然人8900000.650无0

广发证券股份有限公司－博其他

道成长智航股票型证券投资8200570.600无0基金

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杨克欣境内自然人7619000.560无0

应立境内自然人7594000.560无0

吕嘉俊境内自然人5970000.440无0

曹虎成境内自然人5890000.430无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量戴建伟57113219人民币普通股57113219上海荐趋投资管理有限公司11235003人民币普通股11235003罗友军1168500人民币普通股1168500万亿兆1168000人民币普通股1168000吴云生890000人民币普通股890000

广发证券股份有限公司－博人民币普通股道成长智航股票型证券投资820057820057基金杨克欣761900人民币普通股761900应立759400人民币普通股759400吕嘉俊597000人民币普通股597000曹虎成589000人民币普通股589000

上述股东关联关系或一致行上述股东中，上海荐趋投资管理有限公司控股股东、实际控制人为动的说明戴建伟、孙冬夫妇，戴建伟先生为公司控股股东、实际控制人，孙冬女士为公司实际控制人。除上述以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限

截至报告期末，股东罗友军通过普通证券账户持有921800股，通售股东参与融资融券及转融过信用证券账户持有246700股。

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金144400479.81123838936.62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据51066403.0054598450.74

应收账款504725668.46411897556.09

应收款项融资6845625.60

预付款项20429315.7519949911.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11053573.7411331892.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货101292649.5099691956.05

其中：数据资源

合同资产3450000.003450000.00持有待售资产

一年内到期的非流动资产578869.96195938.91

其他流动资产22978215.2716523622.54

流动资产合计859975175.49748323890.23

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1604686.851602711.38

长期股权投资112578831.01114381883.87其他权益工具投资

其他非流动金融资产108160020.80108160020.80投资性房地产

固定资产341207705.95355864294.20

在建工程103418667.6179689041.20生产性生物资产

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油气资产使用权资产

无形资产36349110.4038256359.05

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2841502.024202944.79

递延所得税资产17751402.8213830079.37

其他非流动资产1700000.001700000.00

非流动资产合计725611927.46717687334.66

资产总计1585587102.951466011224.89

流动负债：

短期借款182994284.93126254284.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据4294585.4451394796.51

应付账款114872278.4568750679.84预收款项

合同负债54236451.2526615752.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5010421.965810968.96

应交税费14655412.2114880801.72

其他应付款19604722.136917655.44

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债20796020.41647150.72

流动负债合计416464176.78301272090.72

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股

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永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3315917.103478994.97

递延所得税负债680799.18680799.18其他非流动负债

非流动负债合计3996716.284159794.15

负债合计420460893.06305431884.87

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）136000000.00136000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积359160594.00359160594.00

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积35019684.2435019684.24一般风险准备

未分配利润549918910.53541466818.27归属于母公司所有者权益（或股东权1080099188.771071647096.51益）合计

少数股东权益85027021.1288932243.51

所有者权益（或股东权益）合计1165126209.891160579340.02

负债和所有者权益（或股东权益）1585587102.951466011224.89总计

公司负责人：戴建伟主管会计工作负责人：邱泓会计机构负责人：祝莺合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入270491357.43195235835.09

其中：营业收入270491357.43195235835.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本239031457.93155655172.80

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其中：营业成本163410462.1883260253.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2890742.482128696.54

销售费用21731083.6519988029.83

管理费用33964349.0030076717.42

研发费用14394010.7618663790.52

财务费用2640809.861537685.39

其中：利息费用2789872.361801555.01

利息收入198034.81560094.11

加：其他收益1921801.054067192.35

投资收益（损失以“-”号填列）-1741204.35-3320399.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号12500000.00填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-24212936.12-21823029.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）7427560.0831004426.08

加：营业外收入9793.803880.00

减：营业外支出73857.6411394.41

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7363496.2430996911.67

减：所得税费用2816626.374317665.95

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4546869.8726679245.72

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号4546869.8726679245.72填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净8452092.2632051502.98

9/12上海健麾信息技术股份有限公司2025年第三季度报告亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-3905222.39-5372257.26列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4546869.8726679245.72

（一）归属于母公司所有者的综合收益8452092.2632051502.98总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-3905222.39-5372257.26

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.060.24

（二）稀释每股收益(元/股)0.060.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：戴建伟主管会计工作负责人：邱泓会计机构负责人：祝莺合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

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一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金199740172.30151437983.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1569318.252983064.11

收到其他与经营活动有关的现金24818598.0534168796.68

经营活动现金流入小计226128088.60188589844.46

购买商品、接受劳务支付的现金132213001.75137099785.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金41292159.6647321573.93

支付的各项税费19529520.3327423831.37

支付其他与经营活动有关的现金39027713.6640856752.07

经营活动现金流出小计232062395.40252701942.98

经营活动产生的现金流量净额-5934306.80-64112098.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金61848.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计61848.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资22860100.6460521418.68产支付的现金

投资支付的现金3360000.0026274365.49质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

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支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计26220100.6486795784.17

投资活动产生的现金流量净额-26158252.13-86795784.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金128400000.00148825511.07收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计128400000.00148825511.07

偿还债务支付的现金71660000.0050000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2882715.8914714047.81

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计74542715.8964714047.81

筹资活动产生的现金流量净额53857284.1184111463.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响249834.94-158219.24

五、现金及现金等价物净增加额22014560.12-66954638.67

加：期初现金及现金等价物余额121835498.45233700375.01

六、期末现金及现金等价物余额143850058.57166745736.34

公司负责人：戴建伟主管会计工作负责人：邱泓会计机构负责人：祝莺

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年10月29日