上海健麾信息技术股份有限公司

鉴证报告

二〇二五年度关于上海健麾信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的

鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA12491号

上海健麾信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“健麾信息”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任健麾信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募

集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交鉴证报告第1页易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映健麾信息2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，健麾信息2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了健麾信息2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供健麾信息为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海二〇二六年四月二十七日鉴证报告第2页上海健麾信息技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告上海健麾信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就

2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“健麾信息”或者“公司”）2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3211号文《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行 34000000 股新股。公司实际公开发行人民币普通股（A 股）34000000 股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价格为每股14.20元，募集资金总额为人民币

482800000.00元，扣除承销、保荐费用人民币27988679.24元（不含增值税），扣

除其他发行费用人民币19599448.48元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币435211872.28元。

募集资金由主承销商国信证券股份有限公司于2020年12月16日在扣除当日支付的

承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为

121930429010403的募集资金专户，实际汇入金额为人民币453832000.00元。

上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于2020年12月17日出具信会师报字[2020]第 ZA16027 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日止，健麾信息募集资金账户累计投入项目支出350162660.15元，用闲置募集资金暂时补充流动资金93000000.00元，理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币8002071.27元，募集资金账户余额为51283.40元。

专项报告第1页上海健麾信息技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的使用制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

(二)募集资金的管理情况

本次募集资金到账以来，健麾信息按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2020年12月2日，健麾信息和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三方监管协议”）；

2020年12月3日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行签订

了三方监管协议；

2020年12月7日，健麾信息和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行

签订了三方监管协议；

2020年12月8日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签

订了三方监管协议；

2020年12月9日，健麾信息和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了三方监管协议。

2025年11月19日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海漕河泾支行

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2022年2月25日，健麾信息在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行开立的募集

资金专户（银行账号：31050174360009605186）转为一般户。

截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况专项报告第2页上海健麾信息技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

截至2025年12月31日，健麾信息于2020年12月16日公开发行募集资金在各银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元账户名称银行名称账号截止日余额存储方式上海健麾信息技中国工商银行股份有限

1001745129300066650已销户（注2）活期

术股份有限公司公司上海市康桥支行上海健麾信息技招商银行股份有限公司

121930429010616已销户（注1）活期

术股份有限公司上海吴中路支行上海健麾信息技招商银行股份有限公司

121930429010218已销户（注1）活期

术股份有限公司上海吴中路支行上海健麾信息技

宁波银行上海松江支行7004012200047198847895.89活期术股份有限公司上海健麾信息技招商银行股份有限公司

1219304290104033387.51活期

术股份有限公司上海田林支行上海健麾信息技招商银行股份有限公司

1219304290100020.00活期

术股份有限公司上海漕河泾支行

合计51283.40

注1：2024年8月公司完成了对招商银行股份有限公司上海吴中路支行开立的募集资金存放专户的注销工作。

注2：2025年12月公司完成了对中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行开立的募集资金存放专户的注销工作。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年12月16日公开发行股票募集资金到账前，健麾信息根据募集资金投资项目

的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金预先支付了募集资金投资项目所需投入及发行费用159126451.38元，其中，以自筹资金预先支付募集资金投资项目所需投入金额152689883.10元，以自筹资金预先支付发行费用6436568.28元。健麾信息第二届董事会第四次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投专项报告第3页上海健麾信息技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金159126451.38元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海健麾信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA16069 号），国信证券发表了核查意见。（详见公司于 2020 年 12 月 30日在指定信息披露媒体发布的《上海健麾信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》，公告编号：

2020-006。）

截至2025年12月31日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费

159126451.38元已完成置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年10月29日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会

议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金9300.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。

截至2025年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为

9300.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年12月29日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币16000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构亦发表了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒

体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

公司于2021年12月31日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董专项报告第4页上海健麾信息技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

公司于2022年12月30日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于

2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体

上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

本报告期公司不存在闲置募集资金现金管理的情况。

截至2025年12月31日，公司无尚未兑付的理财产品。

(五)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

1、募投项目首次延期至2025年3月

公司于2024年3月22日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至2025年3月。

（1）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号募集资金项目名称本次调整前预计完成时间本次调整后预计完成时间

1药房自动化升级研发项目2024年4月2025年3月

2自动化设备投放项目2024年4月2025年3月

专项报告第5页上海健麾信息技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

（2）本次部分募投项目延期原因药房自动化升级研发项目延期主要源于当前国内自动化研发药房自动化领域仍处于

成长的初级阶段，加之全球经济增速放缓，这些因素共同作用导致了国内对自动化药房研发升级的需求有所减缓。公司前期在审慎评估了自身的产能状况以及国内市场的实际需求后，对产能建设进度进行适当的控制。公司决定将药房自动化升级研发项目的完成时间延长至2025年3月。

自动化设备投放项目延期主要由于虽然医疗机构对自动化药房的需求强烈，但实际的接受度和采购量可能受到预算限制、现有设施的改造难度以及对新技术的适应性等因素的影响。目前医疗机构的资金面恢复存在一定的时间周期，导致自动化药房设备的投放和升级进程缓慢。公司决定将自动化设备投放项目的完成时间延长至2025年3月。

2、募投项目二次延期至2026年2月

公司于2025年3月11日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至2026年2月。

（1）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号募集资金项目名称本次调整前预计完成时间本次调整后预计完成时间

1药房自动化升级研发项目2025年3月2026年2月

2自动化设备投放项目2025年3月2026年2月

（2）本次部分募投项目延期原因

前述募投项目实施进度受到内外部因素的暂时影响，但公司积极调整发展战略，持续推进海外市场业务，这将为药房自动化升级研发项目和自动化设备投放项目未来快速推进提供强有力的支持。根据公司规划，公司决定将以上两项目的原定可使用状态日期延期至2026年2月。

专项报告第6页上海健麾信息技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

3、募投项目第三次延期至2027年2月公司于2026年2月5日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟将部分募投项目延期至2027年

2月。

（1）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号募集资金项目名称本次调整前预计完成时间本次调整后预计完成时间

1药房自动化升级研发项目2026年2月2027年2月

2自动化设备投放项目2026年2月2027年2月

（2）本次部分募投项目延期原因

自前次延期以来，募投项目所处的外部环境与行业基本面未发生重大变化，为规避产能闲置风险及资源浪费，保障募集资金的使用效益与股东权益，公司始终坚持审慎投资，对项目实施节奏主动进行精细化管理，因此上述项目投资进度较慢。

本次项目再次延期是公司结合战略规划及实际情况的谨慎考量，药房自动化升级研发项目的推进与行业发展阶段相适应，其技术研发和产品优化需要充分的验证周期。在项目推进期间，公司将继续推进核心技术研发和产品优化，夯实项目实施基础，提供更具市场竞争力的产品。自动化设备投放项目的实施则与医疗体系的客观条件保持一致，医疗机构在预算安排、设施改造及技术采纳等方面均存在相应的实施周期。本次延期是项目推进与市场需求节奏相匹配的实际需要，依据需求变化来合理安排投资进度、引导资本开支，有利于募集资金的精准投入与高效利用。

同时，公司持续推进的海外市场战略为两个项目提供了协同发展空间。海外业务的拓展为药房自动化技术提供了更多应用场景验证机会，也为自动化设备的市场投放积累了更丰富的实践经验。

为使药房自动化升级研发项目更充分地完成关键技术积累，也使自动化设备投放项目更系统地适应不同医疗环境的具体需求，实现项目实施过程与内外部环境变化保持同步，根据公司规划，公司决定将以上两项目的原定可使用状态日期延期至2027年2月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

专项报告第7页上海健麾信息技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月27日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026年4月27日

专项报告第8页