证券代码：605196证券简称：华通线缆公告编号：2025-023

河北华通线缆集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项说明报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及

《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202号）核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7600 万股，每股发行价格为人民币5.05元，共募集资金总额为383800000.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币56132692.39元后，实际可使用募集资金净额为327667307.61元。上述款项已于2021年4月30日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB10554 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金人民币320122103.80元，尚未使用募集资金余额人民币7545203.81元，募集资金账户余额为人民币7745115.38元，与尚未使用募集资金余额的差额为人民币199911.57元，差额形成的原因为募集资金产生的银行净利息收入。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集专项报告第1页资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，具体情况如下：

2021年4月30日，本公司、东兴证券股份有限公司分别与交通银行股

份有限公司唐山分行、中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行、上海浦

东发展银行股份有限公司石家庄分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、

唐山银行股份有限公司裕华支行、招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年12月27日，公司与子公司信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下简称“信达科创”）、唐山华通特种线缆制造有限公司（以下简称“华通特种”）分别与东兴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

石家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2022年2月23日，公司及境外全资孙公司釜山电缆工程有限公司(以下简称“釜山电缆”）与东兴证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司

唐山胜利路支行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》

中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，且公司严格履行了上述协议。

2023年11月17日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意增加公司全资孙公司 Panama Cables为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”的实施主体，对应增加实施地点巴拿马共和国巴拿马省，即公司及全资子公司信达科创、华通特缆、釜山电缆及 Panama Cables 作为该募投项目的共同实施主体。

截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户开立及余额情况如下：

序号主体开户银行银行账号资金用途余额（元）河北华通线缆集交通银行股份有限公司唐

1132400000013000358803研发中心建设、补充流动资金-

团股份有限公司山西城支行专项报告第2页新型铝合金复合及数据中心专用河北华通线缆集厦门国际银行股份有限公

28015100000006256配电电缆、海陆油气工程用潜油26151.12

团股份有限公司司北京分行朝阳支行

泵电缆、连续管及智能管缆项目新型铝合金复合及数据中心专用河北华通线缆集唐山银行股份有限公司裕

3053600150003800000417配电电缆、海陆油气工程用潜油13430.66

团股份有限公司华支行

泵电缆、连续管及智能管缆项目新型铝合金复合及数据中心专用

河北华通线缆集招商银行股份有限公司唐配电电缆、海陆油气工程用潜油

431190002881080811088.58

团股份有限公司山丰南支行泵电缆、连续管及智能管缆项目新型铝合金复合及数据中心专用河北华通线缆集中国农业银行股份有限公

550756001040036885配电电缆、海陆油气工程用潜油178307.06

团股份有限公司司唐山复兴路支行

泵电缆、连续管及智能管缆项目新型铝合金复合及数据中心专用河北华通线缆集上海浦东发展银行股份有

616010078801200001866配电电缆、海陆油气工程用潜油2448.70

团股份有限公司限公司唐山分行

泵电缆、连续管及智能管缆项目信达科创（唐新型铝合金复合及数据中心专用上海浦东发展银行股份有

7山）石油设备有16010078801000002092配电电缆、海陆油气工程用潜油4002.21

限公司唐山分行

限公司泵电缆、连续管及智能管缆项目新型铝合金复合及数据中心专用唐山华通特种线上海浦东发展银行股份有

816010078801100002091配电电缆、海陆油气工程用潜油80083.97

缆制造有限公司限公司唐山分行

泵电缆、连续管及智能管缆项目新型铝合金复合及数据中心专用釜山电缆工程有中国农业银行股份有限公

9 NRA50756001048400000 配电电缆、海陆油气工程用潜油 462727.36

限公司司唐山胜利路支行

泵电缆、连续管及智能管缆项目新型铝合金复合及数据中心专用河北华通线缆集中国农业银行股份有限公

1050799801040000487配电电缆、海陆油气工程用潜油-

团股份有限公司司唐山分行国际金融部

泵电缆、连续管及智能管缆项目新型铝合金复合及数据中心专用河北华通线缆集中国农业银行股份有限公

1150799814040014382配电电缆、海陆油气工程用潜油-

团股份有限公司司唐山分行国际金融部

泵电缆、连续管及智能管缆项目

合计778239.66

注：以上募集资金专项账户明细合计余额为778239.66元，与募集资金账户余额

7745115.38元之间存在6966875.72元差异，系为银行汇款未达差异。具体情况为：河

北华通线缆集团股份有限公司汇款给釜山电缆工程有限公司，属于跨境汇款。一般情况下，跨境汇款到账时间为1-2个工作日，遇到收款行非工作时间原因（元旦），款项汇至收款人账户的时间延长。河北华通线缆集团股份有限公司于2024年12月31日汇款，釜山电缆工程有限公司于2025年1月3日收到。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2024年度，公司实际使用募集资金人民币9858.07万元。

截至2024年12月31日，累计使用募集资金人民币32012.21万元，本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

专项报告第3页(二)募投项目先期投入及置换情况

2024年度，不涉及募投项目先期投入及置换情况。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金置换前期自有资金支付发行费用、募集资金投资项目的预先投入金额合计为2273.46万元。公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年12月14日，经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事

会第二十九次会议审议通过，并经保荐机构东兴证券股份有限公司核查，同

意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币

10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通

过之日起不超过12个月。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币7000万元。截至2024年12月31日，公司已累计归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金金额共计人民币7000万元，公司已在到期日之前足额归还至募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年度，本公司未将募集资金用于其他现金管理或投资用途。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

专项报告第4页公司于2024年5月29日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目再次延期的议案》，同意将“新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目”完成时间由2024年5月延期至2025年3月。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司于2024年5月29日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届

监事会第三十一次会议，并于2024年6月18日召开公司2024年第二次临时股东会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“研发中心建设项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

经公司2024年第二次临时股东会审议通过，“研发中心项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体情况为：“研发中心建设项目”实施进程中，受宏观经济环境、行业发展波动及市场需求等各方面不确定性因素影响以及实际经营情况，为了便于对产品质量和产品功能的有效、及时测试及应对，公司将后续项目建设重心放于产品生产线，即在生产线上装配了小试、中试等研发设备，以致对研发中心建设项目的投入不达预期。同时，公司于2023年初开始筹备将两大主营业务板块进行有效分割，即线缆板块、油服板块独立厂区生产，遂进行了南北厂搬迁调整项目，公司子公司信达科创（唐山）石油设备有限公司、华信唐山石油装备有限公司等油服板块搬迁至北厂，原北厂的部分电缆产线搬迁调整至南厂。“研发中心建设项目”原定于在南厂实验室建设，目前“研发中心建设项目”投入资金已可满足实验室阶段的功能研发测试，基于实施地点分割及不同产品的研发试验生产配套性，产品中试等后续的研发测试无法在实验楼进行，公司整体生产建设规划调整导致对“研发中心建设项目”的投入不达预期。

综上，公司对“研发中心建设项目”的建设未达到计划预期而将剩余项专项报告第5页目终止。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况不适用

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2024年度，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月17日经董事会批准报出。

特此公告。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表：2、变更募集资金投资项目情况表河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025年4月18日

专项报告第6页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：河北华通线缆集团股份有限公司2024年度单位：人民币万元

募集资金总额32766.73本年度投入募集资金总额9858.07

变更用途的募集资金总额3195.26

已累计投入募集资金总额32012.21

变更用途的募集资金总额比例9.75%项目可行已变更项截至期末承截至期末累截至期末投入进本年度募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计投入金额与承诺项目达到预定可是否达到性是否发

承诺投资项目目，含部分诺投入金额计投入金额度（%）(4)＝实现的效诺投资总额总额金额投入金额的差额(3)＝(2)-(1)使用状态日期预计效益生

变更(1)(2)(2)/(1)益重大变化新型铝合金复合及数据

中心专用配电电缆、海

陆油气工程用潜油泵电无23704.6023704.6023704.606351.7122950.08-754.5296.82%2025年3月不适用不适用否

缆、连续管及智能管缆项目

研发中心建设项目有4062.13866.87866.87311.10866.87-100.00%不适用不适用否是

补充流动资金项目无5000.008195.268195.263195.268195.26-100.00%不适用不适用不适用否

合计32766.7332766.7332766.739858.0732012.21-754.52-

详见本专项报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况及四、变更募投项目的资金使用情况之（一）变更募集资金

未达到计划进度原因（分具体募投项目）投资项目情况

项目可行性发生重大变化的情况说明详见本专项报告之四、变更募投项目的资金使用情况之（一）变更募集资金投资项目情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本专项报告之一、募集资金基本情况

募集资金其他使用情况详见本专项报告之三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“研发中心建设项目”实施主体为华通线缆，本项目将利用公司位于河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号的现有厂区内一栋三层实验楼进行装修改造，预计改造建筑面积规模约为2224平方米。通过引进一系列国内外先进研发设备和工器具，并配备相应的技术研发人员，实现公司技术研发及试验检测能力的进一步提升。公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析系基于当时宏观经济环境、市场环境、公司业务发展规划等因素作出，在项目实施过程中，受宏观经济环境、行业发展波动及市场需求等各方面不确定性因素影响以及实际经营情况，对“研发中心建设项目”的投入进度相对有所放缓。2024年6月18日，公司将“研发中心建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，该事项已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十一次会议及2024年第二次临时股东会审议通过。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：河北华通线缆集团股份有限公司2024年度单位：人民币万元本年度实实际累计投资进度变更后的项目可对应的原变更后项目拟投截至期末计划项目达到预定可本年度实是否达到

变更后的项目际投入金投入金额（%）行性是否发生

项目入募集资金总额累计投资金额(1)使用状态日期现的效益预计效益

额(2)(3)=(2)/(1)重大变化研发中心

补充流动资金866.87866.87311.10866.87100%不适用不适用否终止实施建设项目

合计866.87866.87311.10866.87100%

变更原因：基于项目实施过程中宏观经济环境、行业发展波动及市场需求等各方面不确定因素影响以及

实际运营情况，公司研发中心建设项目的投入进度相对有所放缓，并且基于公司整体战略安排为了提高研发阶段使用效率、经济效益，及避免重复投资造成的浪费，进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，经决议，公司决定终止实施该项目，并将剩余募集资金永久补流。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具决策程序及信息披露情况说明：经公司第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第三十一次会议审体募投项目）议通过将“研发中心建设项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，该议案已经公司2024年第二次临时股东会审议通过，详见公司于上海证券交易所网站披露的《华通线缆关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流及部分募投项目再次延期的公告》（公告编号：2024-045）及《华通线缆关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流的补充公告》（公告编号：2024-050）。

基于项目实施过程中宏观经济环境、行业发展波动及市场需求等各方面不确定因素影响以及实际运营情况，公司研发中心建设项目的投入进度相对有所放缓，并且基于公司整体战略安排为了提高研发阶段使未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）

用效率、经济效益，及避免重复投资造成的浪费，进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，经决议，公司决定终止实施该项目，并将剩余募集资金永久补流。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明终止实施该项目，并将剩余募集资金永久补流。