德利股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：605198证券简称：德利股份公告编号：2022-030

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*现金管理受托方：国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）

*本次现金管理金额：3000.00万元人民币

*现金管理产品名称：国联盛鑫972号本金保障浮动收益型收益凭证

*现金管理期限：91天*履行的审议程序：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12000.00万元（含

12000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

单位：人民币万元序受托方产品名称认购金额年化收益率实际收益赎回本金号国联证券股

1份有限公司国联盛鑫924号3000.002%29.923000.00

1二、本次现金管理概况

（一）现金管理的目的

为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。

（二）资金来源

1、本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2000 万股，每股发行价格为人民币7.60元，募集资金总额为人民币15200.00万元，扣除本次发行费用人民币3050.00万元后，募集资金净额为人民币12150.00万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月

14日出具了毕马威华振验字第2000713号《验资报告》。

公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于2020年9月14日与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）现金管理产品的基本情况公司于2022年6月14日签订《国联盛鑫972号本金保障浮动收益型收益凭证认购协议》，使用闲置募集资金3000.00万元人民币购买国联证券本金保障浮动收益型国联盛鑫972号产品，基本情况如下：

单位：人民币万元预计年化预计收益受托方名称产品类型产品名称金额收益率金额国联证券股份本金保障浮动收益国联盛鑫

3000.002%-8.3%-

有限公司型收益凭证产品972号参考年化预计收益是否构成产品期限收益类型结构化安排

收益率（如有）关联交易

91天保本浮动收益型---否

2（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约

定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度

进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理产品合同主要条款产品名称国联盛鑫972号

产品代码 SWG089产品类型本金保障浮动收益型收益凭证

产品风险等级 R1产品期限91天2022年6月15日（如遇非交易日，则顺延至其后的第起始日一个交易日）2022年9月13日（如遇非交易日，则顺延至其后的第到期日一个交易日）计息天数91天

认购金额3000.00万元人民币

固定收益率2%

浮动收益率范围0%-6.3%

（二）现金管理的资金投向

本产品所募集资金的投资运作将用于补充国联证券运营资金，不用于股本权益性投资、期货投资以及国家禁止投资的其他行业或法律法规规定的限制性或禁止性领域。

（三）本次现金管理的进行不影响募投项目正常投入

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不

3影响募投项目的正常进行。

四、现金管理受托方的情况本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方国联证券为已上市金融机构（股票代码601456），上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

2021年12月31日2022年3月31日

项目（经审计）（未经审计）

总资产246411.16241154.69

负债总额23854.2918624.13

归属于上市公司股东的净资产222556.87222530.56

经营活动产生的现金流量净额19402.1112577.33

截至2022年3月31日，公司货币资金为36352.75万元人民币，本次使用闲置募集资金进行现金管理认购金额为3000.00万元人民币，占公司最近一期期末货币资金的比例为8.25%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。

六、投资风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能

够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行

公司于2021年10月28日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公

4司使用不超过人民币12000.00万元（含12000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：人民币万元实际投入实际收回尚未收回序号认购时间产品名称产品类型实际收益金额本金本金金额本金保障固定

12021-08-02国联诚鑫98号3000.003000.0018.90-

收益型本金保障固定

22021-08-19国联诚鑫99号3000.003000.0019.32-

收益型华泰证券聚益第32021-09-0621797号（中证本金保障型4000.004000.0026.30-

500）

本金保障浮动

42021-11-04国联盛鑫916号3000.003000.0029.92-

收益型本金保障浮动

52021-11-30国联盛鑫924号3000.003000.0029.92

收益型中信信智安盈系本金保障型浮