证券代码：605198证券简称：安德利公告编号：2024-003

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1914号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普

通股（A 股）20000000.00 股，每股发行价格为人民币 7.60 元，募集资金总额

152000000.00元，扣除本次发行费用人民币3050.00万元后，募集资金净额为人民

币12150.00万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月14日出具了毕马威华振验字第2000713号《验资报告》。

截至2023年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入123020960.91元；

本年度使用募集资金66481730.23元；本年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银

行手续费等净额为952734.85元（含2022年买入2023年到期理财产品收益）。

截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额为人民币5190048.12元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额），剩余资金将投入到企业承诺的投资项目中。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》1等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度。

2020年9月14日，本公司与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司

烟台牟平支行银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2022年2月16日，本公司召开2022年第一次临时股东大会及类别股东会议，审议

通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意终止原“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，并将募集资金中的人民币6300.00万元向本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司（以下简称“大连安德利”）增资，用于“大连安德利30吨浓缩果汁生产线建设项目”建设，根据项目变更情况增设募集资金专项账户。2022年2月25日，大连安德利在中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行开立募集资金专项账户，并与本公司、中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行、保荐机构华英证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年5月25日，本公司召开2022年年度股东大会及类别股东会议，审议通过了

《关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意公司对永济安德利果蔬汁有限公司（以下简称“永济安德利”）投资人民币6260.00万元以实施“永济安德利果蔬汁有限公司40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目”，其中使用剩余募集资金人民币6214.41万元（最终金额以股东大会审议通过后汇款至永济安德利时的剩余募集资金金额为准），不足部分以自有资金补足。2023年6月2日，永济安德利在中国农业银行股份有限公司永济市支行开立募集资金专项账户，并与本公司、中国农业银行股份有限公司永济市支行、保荐机构华英证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年6月5日，本公司将在工行烟台牟平支行（账号：1606021029200061677）

开立的募集资金专用账户余额人民币62423145.21元，全部转入永济安德利在中国农业银行股份有限公司永济市支行（账号：04507001040021442）开立的募集资金专项账户，并注销了公司在工行烟台牟平支行开立的募集资金专用账户。

2（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专项账户情况及余额如下：

金额单位：人民币元银行名称账号截止日账户余额存储方式中国工商银行股份有限公司大

34002021293006091223238488.56活期

连瓦房店支行中国农业银行股份有限公司永

045070010400214421951559.56活期

济市支行

合计5190048.12

截至2023年12月31日，公司发行募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币元项目名称金额

募集资金结余金额（募集资金净额）121500000.60

减：募集资金置换预先投入资金2035100.00

减：大连安德利30吨浓缩果汁生产线建设项目60328644.08

减：永济安德利40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目60657216.83

加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额6711008.43

募集资金专项账户余额5190048.12

三、募集资金的实际使用情况

详见附表一《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）大连安德利果蔬汁有限公司30吨浓缩果汁生产线建设项目公司于2021年12月30日召开的第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。公司经充分论证后，决定终止原募投项目“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，将部分募集资金人民币6300.00万元增资于本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司，用于“大连安德利果蔬汁有限公司30吨浓缩果汁生产线建设项目”。

上述事项已于2022年2月16日经2022年第一次临时股东大会及类别股东会议审议通过。本次变更后的募投项目已于2022年9月投产，截至2023年12月31日用于该项目的支出为60328644.08元。

3（二）永济安德利果蔬汁有限公司40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项

目公司于2023年3月20日召开的第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会

议审议通过了《关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。公司经充分论证后，决定对全资子公司永济安德利果蔬汁有限公司投资6260.00万元人民币以实施“永济安德利果蔬汁有限公司40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目”，其中使用剩余募集资金6214.41万元人民币（最终金额以股东大会审议通过后汇款至永济安德利时的剩余募集资金金额为准），不足部分以自有资金补足。

上述事项已于2023年5月25日经2022年度股东大会及类别股东会议审议通过。

截至2023年12月31日，本次变更后的募投项目已达到预定可使用状态，用于该项目的支出为60657216.83元。

详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为中介机构，对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，注册会计师认为：安德利募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了安德利

2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式进行核查。经核查，保荐机构认为：安德利2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市4保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等法律法规和文件的规定。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024年3月6日

5附表一

募集资金使用情况表

编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额本年度投入募集资金总额66481730.23

121500000.00

变更用途的募集资金总额119464900.00

已累计投入募集资金总额123020960.91

变更用途的募集资金总额比例98.33%已变更项截至期末累计投截至期末是否项目可行项目达到预目，含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投投入进度本年度实现的达到性是否发承诺投资项目定可使用状

变更（如投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额（%）(4)效益预计生重大变态日期

有）(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)效益化多品种浓缩果汁生产线建已终

是121500000.002035100.002035100.00—2035100.00—100.00%已终止—是设项目止大连安德利30吨浓缩果汁变更后的

—63000000.0063000000.005824513.4060328644.08-2671355.9295.76%2022-8-319026886.83是否生产线建设项目项目

永济安德利40吨浓缩桃汁、变更后的

10吨浓缩山楂汁生产线建—62423145.2162423145.2160657216.8360657216.83-1765928.3897.17%2023-8-10——否

项目设项目

127458245.2

合计—121500000.00127458245.2166481730.23123020960.91-4437284.30——9026886.83——未达到计划进度或预期收益的原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

为顺利推进募集资金投资项目，公司先前使用自筹资金203.51万元预先投入募投项目。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《烟台北方安德利果汁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的募集资金投资项目先期投入及置换情鉴证报告》（大华核字[2021]000623号）。公司于2021年1月29日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议，审议况

通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币203.51万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并已完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况

2022年10月26日召开的第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超

对闲置募集资金进行现金管理，过人民币6000万元（含6000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内用于滚动购买安全性高、流动投资相关产品情况

性好的保本型银行结构性存款、理财产品，并授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同。公司的董事、监事会、保荐机构均发

6表明确同意的意见。

截止2023年12月31日，公司用于现金管理的募集资金已全部赎回。

用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况截至2023年12月31日，公司已使用募集资金123020960.91元，募集资金剩余资金余额5190048.12元（包括累计收到的银行存款利募集资金节余的金额及形成原因息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

募集资金其他使用情况不适用

注1：“变更用途的募集资金总额”：指公司于2021年12月30日董事会及2022年2月16日临时股东大会批准终止原计划用于“多品种浓缩果汁生产线建设项目”的募集资金119464900.00元（不包含存款利息和理财收益）。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“募集资金承诺投资总额”：指按募集资金净额实际可投资总额。

注4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

7附表二

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司

金额单位：人民币元投资进度项目达到变更后项目截至期末计是否达变更后的项目

对应的原本年度实际实际累计投入（%）预定可使本年度实现变更后的项目拟投入募集划累计投资到预计可行性是否发

承诺项目投入金额金额(2)(3)=(用状态日的效益

资金总额金额(1)效益生重大变化

2)/(1期

)大连安德利30吨浓缩果汁生产多品种浓

63000000.0063000000.005824513.4060328644.0895.76%2022-8-319026886.83是否

线建设项目缩果汁生

永济安德利40吨浓缩桃汁、10产线建设

62423145.2162423145.2160657216.8360657216.8397.17%2023-8-10——否

吨浓缩山楂汁生产线建设项目项目

合计—125423145.21125423145.2166481730.23120985860.91—————

大连安德利30吨浓缩果汁生产线建设项目：由于经济形势的影响，对多品种产品的需求下降。综合下游和终端市场的发展变化，多品种浓缩果汁生产线建设项目的市场环境发生了重大变化，继续投资多品种浓缩果汁生产线建设项目，已不能实现原先的效益目标。本公司于2021年12月30日召开了第七届董事会第二十次会议决议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》变

更了募集资金投资项目，将原来的多品种浓缩果汁生产线建设项目变更为30吨浓缩果汁生产线建设项目。该事项已于2022年2月16日经股变更原因、决策程序及信息披露东大会通过。

情况说明（分具体募投项目）永济安德利40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目：为满足客户需求，优化公司产品结构，丰富公司产品种类，公司董事会同意公司对本公司全资子公司永济安德利果蔬汁有限公司投资6260.00万元人民币以实施新项目（40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目），其中使用剩余募集资金6214.41万元人民币（最终金额以股东大会审议通过后汇款至永济安德利时的剩余募集资金金额为准），不足部分以自有资金补足。本次募投项目变更事项已于2023年3月20日经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，于 2023 年 5月 25 日经 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023年第一次 H 股类别股东会议审议通过。

未达到计划进度的情况和原因不适用（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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