关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：海南葫芦娃药业集团股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////

前控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业

小计/////其他关联方及其非经营性附属企业占用

小计/////

总计/////上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系原因

计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额（不含利（如有）

息）

控股股东、实际经营性往控制人及其附属来企业浙江葫芦世家子公司及其控经营性往

应收账款2304.734339.225332.431311.52货款药业有限公司制的法人来海南葫芦娃医子公司及其控经营性往

疗保健生物科应收账款0.200.20货款制的法人来技有限公司海南葫芦娃药子公司及其控经营性往

应收账款2149.1542948.3931262.0513835.49货款业有限公司制的法人来承德新爱民制子公司及其控非经营性

药有限公司应收账款15.0815.08资金周转

[1]制的法人往来注广西维威制药子公司及其控经营性往

应收账款320.8625.84325.4321.27货款有限公司制的法人来上市公司的子公来宾市维威药司及其附属企业子公司及其控经营性往

物提取有限公应收账款8.718.71货款制的法人来司

浙江葫芦世家子公司及其控其他应收非经营性400.00400.00资金周转药业有限公司制的法人款往来海南葫芦娃医经营及非子公司及其控其他应收

疗保健生物科745.00563.915.941302.97租赁及资经营性往制的法人款金周转技有限公司来海南葫芦娃科经营及非子公司及其控其他应收

技开发有限公1118.00587.67287.671418.00租赁及资经营性往制的法人款金周转司来

海南葫芦娃药子公司及其控其他应收经营及非4331.9657038.0558445.362924.65服务费、

业有限公司制的法人款租赁、债经营性往转股及资来金周转等

承德新爱民制子公司及其控其他应收非经营性2026.2463.832090.07资金周转药有限公司制的法人款往来资产转让

广西维威制药子公司及其控其他应收非经营性26146.6816501.9120811.4821837.11及资金周有限公司制的法人款往来转等广西维威制药子公司及其控其他应收非经营性

有限公司来宾50.0750.07资金周转制的法人款往来提取车间来宾市维威药子公司及其控其他应收非经营性

物提取有限公1987.15100.771886.38资金周转制的法人款往来司非经营性关联自然人往来海南中旺医疗受托加工其他关联方及其其他关联关系经营性往

科技开发有限应收账款731.51731.51及销售材

附属企业[注2]来公司料

总计///39142.62125261.54119076.4845327.68//

注1：报告期内，公司将所持有的承德新爱民制药有限公司100%股权对外转让。

注2：海南中旺医疗科技开发有限公司法定代表人兼总经理与本公司实际控制人之一存在非直系的亲属关系。