证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2026-075

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1086号文批准，并经上海证券交易所同意，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40100000股，发行价格为每股人民币5.19元，募集资金总额为人民币208119000.00元，坐扣承销费人民币

35000000.00元后的募集资金为人民币173119000.00元，已由主承销商中信

建投证券股份有限公司于2020年7月3日汇入本公司募集资金监管账户，另减除审计费、律师费等其他发行费用人民币22079347.77元后，公司本次募集资金净额为人民币151039652.23元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2020]246号验资报告。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2020年首次公开发行股票

发行名称募集资金到账时间2020年7月3日本次报告期2026年6月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额20811.90

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用5707.93二、募集资金净额15103.97

减：

以前年度已使用金额14009.77本年度使用金额0

暂时补流金额260.72现金管理金额0银行手续费支出及汇兑损益0

其他-具体说明/

加：

募集资金利息收入93.87

其他-具体说明/

三、报告期期末募集资金余额927.35

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海南葫芦娃药业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年7月4日分别与交通银行海口大同支行、中国银行

海口琼山支行、招商银行海口分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

因公司部分营销体系建设及品牌推广工作通过子公司海南葫芦娃药业有限公司（以下简称“海南葫芦娃”）实施，为使得公司置换前期自筹投入后的剩余募集资金使用与业务开展相适应，2020年9月30日，公司召开了第二届董事会2020年第五次临时会议，审议同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销体系建设及品牌推广项目”的实施主体由本公司调整为全资子公司海南葫芦娃，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，海南葫芦娃在中国银行海口琼山支行开立了银行账号为267534733785的募集资金专户，公司原先在中国银行海口琼山支行开立的银行账号为266283924645的募集资金余额转至海南葫芦娃新开立的募集资金专项账户。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、海南葫芦娃、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行海口琼山支行于2020年10月9日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2020年首次公开发行

发行名称股票募集资金到账时间2020年7月3日报告期账户状账户名称开户银行银行账号末余额态

海南葫芦娃药招商银行海口分行营业部955109158888888927.35使用中

业集团股份有中国银行海口琼山支行266283924645-已注销

限公司交通银行海口大同支行461899991013000162322-已注销海南葫芦娃药267534733785

中国银行海口琼山支行-已注销业有限公司

注：公司交通银行海口大同支行461899991013000162322账号资金使用完毕后已于2023年

1月注销，公司中国银行海口琼山支行266283924645账号资金使用完毕后已于2025年2月注销，海南葫芦娃中国银行海口琼山支行267534733785账号资金使用完毕后已于2024年8月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本公司于2020年8月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币13914870.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了天健审（2020）

第9151号鉴证报告；保荐机构中信建投证券股份有限公司亦对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见；本公司独立董事及监事会分别对此发表了明确同意意见。详见公司于2020年8月28日披露的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》（编号：2020-023）。截至2020年12月31日，上述以募集资金置换预先投入自筹资金事项已实施完成。

2026年半年度，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年6月27日召开第三届董事会2025年第三次临时会议和第三届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金并签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的议案》，同意使用不超过1187.60万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充公司流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目事项发表了无异议意见。监事会发表了同意意见。公司不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）。截至本报告期末，公司共计使用闲置募集资金临时补充流动资金1186.45万元，已足额归还。具体内容详见公司于2026年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-049）。

公司于2026年6月26日召开第四届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过

1188.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充公司流动资金，用于与主

营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目事项发表了无异议意见。公司不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-050）。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年7月3日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期

2025年62025年62026年6

1186.4512个月1186.45月27日月27日月25日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年半年度，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。（五）节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司募集资金投资项目为药品研发项目（原“儿科药品研发项目”）、营

销体系建设及品牌推广项目和补充流动资金项目，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。

根据公司研发战略规划，药品研发项目的长期效益将主要体现在以下方面：

（1）通过开展新产品、新领域和新技术的研究推动公司产品创新，增强公司的核心竞争力和综合实力。

（2）通过开展与主营业务相关的产品再研究实现产品的质量创新。

根据公司营销战略规划，营销体系建设及品牌推广项目的长期效益将主要体现在以下方面：

（1）通过建设营销体系，开拓医药全渠道的营销业务，增强公司的产品覆盖力和竞争力。

（2）通过品牌推广，提升公司产品的市场认知度和美誉度，提升公司品牌价值。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表2024年11月27日，本公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，募集资金投资项目“儿科药品研发项目”变更为“药品研发项目”，具体情况如下：

“儿科药品研发”项目包括小儿麻龙止咳平喘颗粒、小儿化积颗粒、小儿肺炎贴等3个药品研发子项目，拟投入募集资金5000.00万元。受儿童用药临床试验的受试儿童招募难度相对较大等因素影响，上述药品研发项目的研发进度滞后于此前预期，研发周期有所延长。同时，公司近年来布局的药品研发项目显著增加，其中多个在研项目随着研发进度的推进存在较大的资金需求。因此，为提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，促进公司业务发展，公司根据募投项目和其他在研项目的实际情况以及整体战略规划，经综合审慎考虑，将原募集资金投资项目“儿科药品研发”内部的资金使用结构进行调整：不再使用募集资

金投入其子项目“小儿肺炎贴研发项目”，同时适当减少拟用于其子项目“小儿麻龙止咳平喘颗粒研发项目”、“小儿化积颗粒研发项目”的募集资金投入金额，将剩余募集资金本金金额重新分配至其他资金需求更为紧迫的药品研发项目，并相应将募集资金投资项目名称由“儿科药品研发项目”变更为“药品研发项目”。

具体调整情况如下：

金额单位：人民币万元变更前变更后

项目名称：儿科药品研发项目名称：药品研发变更募集资金拟投入募拟投入募投向金额子项目投资总额子项目投资总额集资金集资金小儿麻龙止咳平小儿麻龙止咳平

2995.002995.001705.00

喘颗粒研发项目喘颗粒研发项目不涉及募集资小儿化积颗粒研小儿化积颗粒研金投向变更

3200.003200.001000.00

发项目发项目百苓止咳颗粒研

2500.00925.00925.00

发项目

5000.00盐酸左旋沙丁胺

醇异丙托溴铵雾

小儿肺炎贴研发3700.00650.00650.00

1310.00化吸入溶液研发

项目项目酒石酸阿福特罗

雾化吸入溶液研2300.00720.00720.00发项目

合计7505.005000.00合计14695.005000.002295.00本次募集资金投资项目变更的具体原因如下：

公司首次公开发行股票并上市系在2020年7月，当时拟定的药品研发项目系基于公司对儿童健康市场的调研判断以及拟布局的研发项目情况。随着儿童呼吸道疾病与消化系统疾病发病率的上升，市场对安全、有效的儿科药品的需求日益增长，小儿麻龙止咳平喘颗粒、小儿化积颗粒、小儿肺炎贴等药品品种可以填补市场空白，满足患儿及家长的迫切需求。公司凭借在儿科药品领域的长期研发经验和技术积累，预期上述研发项目能够取得突破性进展，为公司带来新的增长点，并助力公司在儿科药品市场巩固并扩大市场份额。

目前上述产品仍然具有较大的市场潜力和社会价值，但受儿童用药临床试验的受试儿童招募难度相对较大等因素影响，上述药品研发项目的研发进度滞后于此前预期，研发周期有所延长。同时，公司近年来布局的药品研发项目显著增加，其中多个在研项目随着研发进度的推进陆续进入不同阶段的临床试验，存在更为紧迫的资金需求。

基于上述背景，为提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，促进公司业务发展，公司根据募投项目和其他在研项目的实际情况以及整体战略规划，对原“儿科药品研发”项目内部的募集资金使用结构进行调整：不再投入小儿肺

炎贴研发项目，同时适当减少投入小儿麻龙止咳平喘颗粒、小儿化积颗粒研发项目的资金规模，将释放的募集资金用于新增的百苓止咳颗粒、盐酸左旋沙丁胺醇异丙托溴铵雾化吸入溶液、酒石酸阿福特罗雾化吸入溶液等资金需求更为紧迫的

药品研发项目，有利于公司加快在研项目的整体推进进度，进一步优化产品结构，提升综合竞争力。

详见公司于2024年11月12日披露的公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（编号：2024-070）。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益，详见本报告三（六）所述。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况2026年半年度不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规

和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年7月3日本年度投入募集资金总额0

已累计投入募集资金总额14009.77

变更用途的募集资金总额2295.00

变更用途的募集资金总额比例15.19%截至期末累截至期末项目达到项目可已变更项计投入金额

承诺投资项目和超募投项截至期末本年度截至期末投入进度预定可使本年度是否达行性是目，含部募集资金承调整后投与承诺投入承诺投入投入金累计投入（%）(4)用状态日实现的到预计否发生募资金投向目性质分变更诺投资总额资总额金额的差额金额(1)额金额(2)＝期（具体效益效益重大变（如有）(3)＝(2)-

(2)/(1)到月份）化

(1)研发项

药品研发是5000.005000.005000.0003894.71-1105.2977.89不适用不适用不适用否目营销体系建设及品运营管

否4103.974103.974103.9704112.468.49100.21不适用不适用不适用否牌推广理

补充流动资金补流否6000.006000.006000.0006002.602.60100.04不适用不适用不适用否

15103.915103.914009.7

合计15103.970-1094.18————

777

未达到计划进度原

因（分具体募投项详见本报告四（一）

目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目

先期投入及置换情详见本报告三（二）况用闲置募集资金暂

时补充流动资金情详见本报告三（三）况对闲置募集资金进

行现金管理，投资不适用相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用

详见本报告三（六）情况

注1：募集资金总额系实际募集资金金额扣除承销佣金及其他发行费用后的金额。

注2：药品研发项目（原“儿科药品研发项目”）不属于固定资产投资建设类项目，研发进度受多重因素影响，从而无法准确评估，故公司《首次公开发行股票招股说明书》未对项目达到预定可使用状态日期进行预测；营销体系建设及品牌推广项目非独立运营项目，亦不属于固定资产投资建设类项目，其达到预定可使用状态日期无法定量评估，故公司《首次公开发行股票招股说明书》仅就项目进度进行说明。

注3：截至2026年6月30日止，补充流动资金项目承诺投资人民币6000.00万元，实际投资金额人民币6002.60万元，差异人民币2.60万元系募集资金产生的利息继续投入项目所致；营销体系建设及品牌推广项目承诺投资人民币4103.97万元，实际投资金额人民币4112.46万元，差异人民币8.49万元系募集资金产生的利息继续投入项目所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2026年半年度

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年7月3日项目达变更后的变更后项截至期末到预定变更本年度实际累计投资进度本年度是否达项目可行董事会审股东会审对应的募投项实施实施目拟投入计划累计可使用

后的实际投投入金额（%）实现的到预计性是否发议通过时议通过时原项目目性质主体地点募集资金投资金额状态日

项目入金额(2)(3)=(2)/(1)效益效益生重大变间间总额(1)期（具体化到年月）药品儿科药研发项本公2024年112024年11中国5000.005000.0003894.7177.89不适用不适用不适用不适用研发品研发目司月11日月27日

合计5000.005000.0003894.71-------

变更原因、决策程序及信息

披露情况说明（分具体募投详见本报告四（一）

项目）未达到计划进度的情况和不适用原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生不适用重大变化的情况说明