关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-59815266附表关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与上2025年期2025年度占用2025年度占2025年度偿2025年期末资金占用方上市公司核算占用形成非经营性资金占用市公司的关初占用资累计发生金额用资金的利还累计发生占用资金余占用性质名称的会计科目原因

联关系金余额(不含利息)息(如有)金额额

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////往来方与上2025年期2025年度往来2025年度往2025年度偿2025年期末资金往来方名上市公司核算往来形成其他关联资金往来市公司的关初往来资累计发生金额来资金的利还累计发生往来资金余往来性质称的会计科目原因

系金余额（不含利息）息（如有）金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业安徽永茂泰铝

全资子公司其他应收款30479.6972611.72515.4596589.407017.46资金往来非经营性往来业有限公司安徽永茂泰汽

车零部件有限全资子公司其他应收款24688.1922875.92470.1633014.7715019.50资金往来非经营性往来上市公司的子公司及公司其附属企业上海永茂泰汽

车零部件有限全资子公司其他应收款15782.7939957.08317.6136550.9919506.49资金往来非经营性往来公司

安徽永茂泰新全资子公司其他应收款6168.004319.00184.793616.407055.39资金往来非经营性往来能源电子科技有限公司重庆永茂泰新

材料科技有限全资子公司其他应收款2297.346430.6662.267281.811508.45资金往来非经营性往来公司广德万泰新材

全资子公司其他应收款6290.6720443.64270.3913794.6713210.03资金往来非经营性往来料有限公司宁波永茂泰新

材料科技有限全资子公司其他应收款367.0040116.56267.2012934.2027816.56资金往来非经营性往来公司重庆永茂泰汽

车零部件有限控股子公司其他应收款3008.905.96405.002609.86资金往来非经营性往来公司关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///86073.68209763.482093.82204187.2493743.74//