上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月 12 日目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程 .................................. 1

议案一、关于增加公司及子公司担保额度的议案 ............................会会议资料上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 11 月 12 日下午 2时 30 分

会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；

二、通过大会计票人、监票人名单；

三、审议下列议案：

1.《关于增加公司及子公司担保额度的议案》

四、股东发言提问；

五、主持人或相关人员回答提问；

六、对上述议案进行现场投票表决；

七、统计表决票；

八、宣布表决结果、股东会决议；

九、公司聘请的律师发表见证意见；

十、会议主持人宣布会议结束。

永茂泰 2026 年第二次临时股东会会议资料议案一上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于增加公司及子公司担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为获取金融机构融资支持，满足公司及子公司生产经营及建设项目需要，促进公司及子公司业务持续健康发展，公司及部分子公司拟增加担保额度，具体如下：

一、本次增加担保额度的情况概述

（一）增加前担保额度的基本情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）于2026 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》公司拟对上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)提供担保额度 13 亿元，对安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“安徽零部件”)提供担保额度 10 亿元，对安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）提供担保额度 5亿元，对广德万泰新材料有限公司（以下简称“广德新材料”）提供担保额度 7亿元，对宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“宁波新材料”）提供担保额度 5亿元，对重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆零部件”）提供担保额度 3亿元，对 YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公司”）提供担保额度 1亿元，对 YONGMAOTAI AUTOMOTIVE COMPONENTS MEXICO S. DE R.L. DE C.V.（永茂泰汽车零部件（墨西哥）有限公司）（以下简称“墨西哥零部件”）提供担保额度 1亿元；同时，安徽铝业拟对安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称“安徽环保”）提供担保额度 0.2 亿元。另外，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德新材料、宁波新材料、重庆零部件、安徽环保拟为自身融资提供抵

押、质押等担保额度合计为 3亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，担保额度授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日至 2026 年年度股东会召开之日，具体内容详见 2026 年 4 月 11 日公司在《中国证券报》《上海永茂泰 2026 年第二次临时股东会会议资料证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露

的《关于公司及子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。上述议案已经公司 2026 年 5 月 11 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。上述担保预计不存在反担保。

基于墨西哥零部件租赁土地、厂房需支付租金等担保需要及墨西哥零部件未

来实施项目可能存在的其他担保需求，且上海零部件及墨西哥零部件资产负债率均低于 70%，公司从对上海零部件的担保额度中调剂 1亿元人民币至墨西哥零部件；调剂完成后，公司对上海零部件的担保额度为人民币 12 亿元，对墨西哥零部件的担保额度为人民币 2亿元。本次担保额度调剂无需董事会及股东会审议。

具体内容详见 2026 年 7 月 9 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于全资子公司担保进展公告》（公告编号：2026-038）。

（二）本次增加担保额度的基本情况

1、子公司为其子公司提供担保额度增加的基本情况

本次拟新增安徽零部件对墨西哥零部件提供担保额度 4亿元，具体如下：

单位：人民币万元增加后担保额

被担保 截至度占上

担保方方20252026年增加前 本次新 增加后 增加后担 是否 是否

被担保 市公司

担保方 持股比 年末资 10 月 担保额 增担保 担保额 保额度有 关联 有反

方 2025 年

例 产负债26日担 度 额度 度 效期 担保 担保末归母

率 保余额净资产的比例

一、对控股子公司

被担保方资产负债率未超过 70% 2026 年第二次临时股东会审议通过之

安徽零 墨西哥 否 否

100% 0 0 0 40000 40000 18.20% 日至公司

部件 零部件

2026 年年

度股东会召开之日

2、公司及子公司为自身融资提供担保额度增加的基本情况

永茂泰 2026 年第二次临时股东会会议资料

公司及子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德万泰、宁波新材料、

重庆零部件、安徽环保为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计金额增至 7亿元，占公司 2025 年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的 31.86%。

截至 2025 年末，母公司资产负债率为 41.73%，上海零部件资产负债率为 61.84%，安徽零部件资产负债率为 75.41%，安徽铝业资产负债率为 63.62%，广德万泰资产负债率为 85.55%，宁波新材料资产负债率为 94.40%，重庆零部件资产负债率为 52.15%，安徽环保资产负债率为 29.94%。截至 2026 年 10 月 26 日，公司及子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、广德新材料、宁波新材料、重庆零部

件、安徽环保为自身融资提供抵押、质押等担保合计金额为 29986.93 万元。上述担保额度授权期限为2026年第二次临时股东会审议通过之日至公司2026年年

度股东会召开之日。上述担保不属于关联担保，不存在反担保。

以上担保包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式。

公司 2025 年年度股东会审议通过的公司及子公司的其他担保额度不变。

永茂泰 2026 年第二次临时股东会会议资料

二、被担保人基本情况

被担 被担保人类

统一社会信用代码/

保人 被担保人名称 型及上市公 主要股东及持股比例其他

类型 司持股情况

徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊、江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)、连云港宏

法人 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上市公司 91310118742121602R

芝企业管理合伙企业（有限合伙）合计持股 45.87%，其他股东持股 54.13%法人 上海永茂泰汽车零部件有限公司 全资子公司 永茂泰持股 100% 91310118750585140N

法人 安徽永茂泰汽车零部件有限公司 全资子公司 永茂泰持股 88%、上海零部件持股 12% 913418220597357491

法人 安徽永茂泰铝业有限公司 全资子公司 永茂泰持股 100% 91341822798135501T

法人 广德万泰新材料有限公司 全资子公司 安徽铝业持股 100% 91341822MA8QF6EX2F

法人 宁波永茂泰新材料科技有限公司 全资子公司 永茂泰持股 100% 91330201MADCGHL927

永茂泰持股 51%、重庆百誉登科技有限公司持股 39%、重庆百誉登新能源科技有限公

法人 重庆永茂泰汽车零部件有限公司 控股子公司 91500106MAEBFC5T6U

司持股 10%

法人 安徽永茂泰环保科技有限公司 全资子公司 安徽铝业持股 100% 91341822MA8LKK2P1L

永茂泰汽车零部件（墨西哥）有限 YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）持股 60%、YONGMAOTAI AUTOMOTIVE

法人 全资子公司 YAC251126FV8

公司 TECHNOLOGY PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）持股 40%

主要财务指标（万元）

被担保人名称 2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计） 2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）

资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 252696.01 125340.75 127355.26 85693.29 -4.50 227776.48 95042.10 132734.38 112522.97 -1929.51

上海永茂泰汽车零部件有限公司 162595.47 99056.04 63539.43 116909.37 4266.67 154225.11 95371.46 58853.65 188236.89 2000.30

安徽永茂泰汽车零部件有限公司 208336.82 164782.73 43554.09 106432.28 -3548.67 191132.14 144129.45 47002.70 145528.24 6.44

安徽永茂泰铝业有限公司 139192.47 95504.20 43688.27 152948.33 2570.92 112631.30 71654.84 40976.46 318380.08 1021.65

广德万泰新材料有限公司 95743.79 87780.06 7963.73 195870.70 2276.40 37255.60 31871.45 5384.15 134334.06 1122.68

宁波永茂泰新材料科技有限公司 48850.50 46650.27 2200.23 79578.36 153.30 37223.51 35138.07 2085.44 45099.75 -2.70

重庆永茂泰汽车零部件有限公司 26092.99 15991.81 10101.17 7537.92 -284.11 19499.83 10169.81 9330.02 7179.44 330.02

安徽永茂泰环保科技有限公司 5634.70 1741.31 3893.38 158.42 -550.42 6211.44 1859.88 4351.56 3526.69 383.18

永茂泰汽车零部件（墨西哥）有限公司 3331.60 3457.47 -125.86 0 -125.86 0 0 0 0 0以上担保主体均不属于失信被执行人。

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三、担保协议的主要内容

除已披露的担保外，本次增加担保额度的主体目前均未签订新的担保协议，公司及子公司尚需与银行协商后签署，具体担保金额、期限等条款将在经审议通过的担保额度范围内，根据公司及子公司资金的实际需求确定。

四、担保的必要性和合理性

本次增加公司及子公司担保额度是为了获取金融机构融资，满足公司及子公司自身的生产经营需要，担保主体具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至 2026 年 10 月 26 日，公司及子公司对外担保余额（担保项下实际融资或债务余额，不含为自身融资提供担保金额）总计为人民币 235403.88 万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产（219739.11万元）

的 107.13%，其中，公司对控股子公司提供担保余额为 234403.88 万元，占公司 2025 年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的 106.67%，控股子公司对其子公司提供担保余额为 1000 万元，占公司 2025 年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的 0.46%；另外，公司及子公司为自身融资提供担保余额为 29986.93 万元，占公司 2025 年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的 13.65%。上述担保均不存在逾期情况。

请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日