上海起帆电缆股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：605222证券简称：起帆电缆

上海起帆电缆股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入4123654208.904800795806.05-14.10

归属于上市公司股东的净利69962759.7885030961.53-17.72润

归属于上市公司股东的扣除63478454.7680850631.32-21.49非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净-1062996347.40-989426655.52-7.44额

基本每股收益（元/股）0.170.20-15.00

稀释每股收益（元/股）0.170.19-10.53

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1.471.84减少0.37个百分

加权平均净资产收益率（%）点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产13729446102.8813914370073.55-1.33

归属于上市公司股东的所有4709799007.424639835430.541.51者权益

说明：公司可转债转换为普通股，将增加每股收益，表明该潜在普通股不具有稀释性，而具有反稀释性，故在计算稀释每股收益时不应予以考虑。稀释每股收益按照基本每股收益确定。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

13632.08

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

7887983.84

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益

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产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-860638.26

其他符合非经常性损益定义的损益项目1565244.08

减：所得税影响额2099076.88

少数股东权益影响额（税后）22839.84

合计6484305.03

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

-14.10本年度公司主动采取收缩战略，适营业收入

当增加产品毛利，导致收入下降归属于上市公司股东的-17.721、收入金额下降导致。2、本期信净利润用减值损失计提增加

归属于上市公司股东的-21.49随归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益的净下降而下降利润

基本每股收益（元/股）-15.00本期净资产增加净利润下降，导致每股收益下降

稀释每股收益（元/股）-10.53随基本每股收益下降而下降

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数166590

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

91008222.0

周供华境内自然人0无0

004

84996420.5

周桂华境内自然人0无0

009

63991415.5

周桂幸境内自然人0无0

000

214339

何德康境内自然人5.190无0

00

北京利福私募基金管理有限境内非国有210000

公司－利福逸升二号私募证5.090无0法人00券投资基金境内非国有950000

上海庆智仓储有限公司2.300无0法人0

601680

周智巧境内自然人1.460无0

0

601680

周婷境内自然人1.460无0

0

601680

周宜静境内自然人1.460无0

0

601680

周志浩境内自然人1.460无0

0

601680

周悦境内自然人1.460无0

0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量周供华91008200人民币普通股91008200周桂华84996400人民币普通股84996400周桂幸63991400人民币普通股63991400何德康21433900人民币普通股21433900北京利福私募基金管理有限

公司－利福逸升二号私募证21000000人民币普通股21000000券投资基金上海庆智仓储有限公司9500000人民币普通股9500000周智巧6016800人民币普通股6016800周婷6016800人民币普通股6016800周宜静6016800人民币普通股6016800周志浩6016800人民币普通股6016800

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周悦6016800人民币普通股6016800

上述股东关联关系或一致行1、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人。

动的说明2、上海庆智仓储有限公司由周桂华持股34%、周桂幸持股33%、周

供华持股33%。

前10名股东及前10名无限

北京利福私募基金管理有限公司－利福逸升二号私募证券投资基售股东参与融资融券及转融金通过信用证券账户持有公司股票21000000股。

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2024年9月13日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票并调整回购价格的议案》，同意公司按照9.719元/股加银行同期存款利息之和，回购因2023年业绩考核目标未达成的345名激励对象持的尚未达到解除限售条件的限制性股票合计

5236500股，2025年2月10日完成了5236500股股份注销工作。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海起帆电缆股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金778217567.512040603852.55结算备付金

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拆出资金

交易性金融资产50066488.91130346568.00衍生金融资产

应收票据175891534.99138681784.31

应收账款4017718061.143818638075.94

应收款项融资300197082.92639442711.99

预付款项93027218.3444239648.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款187235703.0188443275.56

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4707017488.403701739913.69

其中：数据资源

合同资产198117807.18257492641.66持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产213270583.4497083332.90

流动资产合计10720759535.8510956711804.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产4864512.224968826.15

固定资产1712074386.751745201095.00

在建工程509509096.06458521827.41生产性生物资产油气资产

使用权资产138188818.00145358674.40

无形资产186921846.28188807517.80

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用13607474.6814987957.41

递延所得税资产179784919.53176953468.29

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其他非流动资产263735513.51222858902.37

非流动资产合计3008686567.032957658268.83

资产总计13729446102.8813914370073.55

流动负债：

短期借款3717657520.754092193210.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据784900000.00744365532.21

应付账款1339489225.431373767470.76预收款项

合同负债382806464.52393563827.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬46325182.6562866750.67

应交税费35497568.9430052453.69

其他应付款92363044.29129837555.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债529077732.70475438180.75

其他流动负债93447349.22101068500.68

流动负债合计7021564088.507403153482.17

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款696718917.94550700000.00

应付债券1025529926.281008484245.61

其中：优先股永续债

租赁负债118631530.07129585329.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1470309.001470309.00

递延所得税负债15366694.6815440029.50

其他非流动负债133507666.01158811906.78

非流动负债合计1991225043.981864491820.58

7/12上海起帆电缆股份有限公司2025年第一季度报告

负债合计9012789132.499267645302.75

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）412900871.00418137320.00

其他权益工具182769929.68182770112.58

其中：优先股永续债

资本公积1360120168.051405776262.55

减：库存股50893543.50其他综合收益专项储备

盈余公积200871253.65200871253.65一般风险准备

未分配利润2553136785.042483174025.26归属于母公司所有者权益（或股4709799007.424639835430.54东权益）合计

少数股东权益6857962.976889340.26

所有者权益（或股东权益）合4716656970.394646724770.80计负债和所有者权益（或股东13729446102.8813914370073.55权益）总计

公司负责人：周桂华主管会计工作负责人：管子房会计机构负责人：管子房合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海起帆电缆股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入4123654208.904800795806.05

其中：营业收入4123654208.904800795806.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4019670222.894688733532.34

其中：营业成本3823535341.394483412001.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

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分保费用

税金及附加5067035.418084038.21

销售费用82715515.2587879224.82

管理费用40985200.2642670748.02

研发费用18262061.3116727264.98

财务费用49105069.2749960254.74

其中：利息费用48527172.0952755057.58

利息收入2910496.808053238.68

加：其他收益9453227.924082672.34

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-2559550.00-1782221.20填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-16062027.98-5908119.50

资产减值损失（损失以“-”号填列）3804483.542161412.44

资产处置收益（损失以“-”号填列）13632.08

三、营业利润（亏损以“-”号填列）98633751.57110616017.79

加：营业外收入678135.121640133.74

减：营业外支出1538773.38289452.08

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）97773113.31111966699.45

减：所得税费用27841730.8226765902.54

五、净利润（净亏损以“-”号填列）69931382.4985200796.91

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号69931382.4985200796.91填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏69962759.7885030961.53损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-31377.29169835.38列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

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（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额69931382.4985200796.91

（一）归属于母公司所有者的综合收益69962759.7885030961.53总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-31377.29169835.38

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.170.20

（二）稀释每股收益(元/股)0.170.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周桂华主管会计工作负责人：管子房会计机构负责人：管子房合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海起帆电缆股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4594540411.684971162171.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

10/12上海起帆电缆股份有限公司2025年第一季度报告

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还214964.73472679.87

收到其他与经营活动有关的现金201640368.51302943573.76

经营活动现金流入小计4796395744.925274578424.94

购买商品、接受劳务支付的现金5288073747.505654377922.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金156911971.48185228356.77

支付的各项税费111267820.98171568533.76

支付其他与经营活动有关的现金303138552.36252830267.51

经营活动现金流出小计5859392092.326264005080.46

经营活动产生的现金流量净额-1062996347.40-989426655.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长207750937.36127481900.01期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计207750937.36127481900.01

投资活动产生的现金流量净额-207750937.36-127481900.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1546418917.941080600000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1546418917.941080600000.00

偿还债务支付的现金1420389261.461559767900.17

11/12上海起帆电缆股份有限公司2025年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的24118259.5927439955.12现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金11981902.9411055571.97

筹资活动现金流出小计1456489423.991598263427.26

筹资活动产生的现金流量净额89929493.95-517663427.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的-81509.55-34119.29影响

五、现金及现金等价物净增加额-1180899300.36-1634606102.08

加：期初现金及现金等价物余额1692144804.912255773498.53

六、期末现金及现金等价物余额511245504.55621167396.45

公司负责人：周桂华主管会计工作负责人：管子房会计机构负责人：管子房

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年4月24日