起帆电缆:起帆电缆关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：605222证券简称：起帆电缆公告编号：2025-019

债券代码：111000债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）2024年度

募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币

1000000000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币989049924.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 5月 28日出具了“信会师报字[2021]第 ZG11642号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。

（二）募集资金使用情况及余额

1截止2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目金额（万元）

募集资金总额100000.00

发行费用1095.01

募集资金净额98904.99

减：截至上期末募集资金累计投入项目金额64053.18

减：本期募集资金投入项目金额24768.12

减：暂时补充流动资金金额-

加：截至上期末累计募集资金利息收入及手续费支出金额284.00

加：本期利息收入及手续费支出金额22.73

募集资金专户余额10390.42

注：尾数差异系四舍五入所致截止2024年12月31日，尚未投入使用募集资金余额为10390.42万元（包括累计收到的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额10390.42万元，闲置募集资金临时补充流动资金金额为0.00万元。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金管理情况为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2021年6月2日，公司、保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

（二）募集资金存储情况

2截至2024年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元账户名称开户银行账号初始存放金额截至日存放金额

上海起帆电缆中国工商银行股份有限1001794329300284887300000000.00

股份有限公司公司上海市金山支行2301.21

上海起帆电缆中国农业银行股份有限03856300040104787300000000.00100096394.26股份有限公司公司上海张堰支行

上海起帆电缆上海农村商业银行股份50131000856769592390520679.25266218.49股份有限公司有限公司重固支行

池州起帆电缆中国农业银行股份有限12060801040008607-

有限公司公司池州长江路支行3539333.19

合计990520679.25103904247.15

注：截至2024年12月31日存放金额中包含利息收入3067320.00元。

三、2024年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2024年度公司募集资金使用情况详见本报告附表1：“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年5月10日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年1月9日归还募集资金5000万元，2023年2月23日归还募集资金5000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2022年5月27日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十

一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充

3流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工

程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年2月23日归还募集资金5000万元，2023年3月23日归还募集资金5000万元。

截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额

0万元。

2022年5月30日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年

3月23日归还募资金10000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流

动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2022年6月1日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过16000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年

4月11日归还募集资金4000万元，2023年5月11日归还募集资金12000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2022年9月19日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过8000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年6月2日归还募集资金4000万元，2023年8月28日归还募集资金2000.00万元，

2023年9月18日归还募集资金2000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募

集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

42023年2月23日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年11月

3日归还募集资金2000.00万元，2023年12月25日归还募集资金8000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2023年3月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第

八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过15000.00万元暂时补充

流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年12月25日归还募集资金15000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2023年5月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第

十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过12000.00万元暂时补充

流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2024年1月11日归还募集资金6000.00万元，2024年3月20日归还募集资金4000.00万元，2024年5月9日归还募集资金2000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2023年12月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过14500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2024

5年9月2日归还募集资金1000.00万元，2024年9月14日归还募集资金1000.00万元，2024年10月30日归还募集资金2500.00万元，2024年12月24日归还募集资金10000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2024年12月24日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过4000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至当年末，用于补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

6立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了信会师报字[2025]ZL10107 号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：起帆电缆截至2024年12月31日止募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了起帆电缆截至2024年12月31日止募集资金使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定及公

司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年4月25日

7附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额100000.00本年度投入募集资金总额24768.12

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额88821.30

/总额比例承诺投资已变更项募集资金承调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计截至期末累计投截至期末项目达本年度实现是否达项目项目目，含部分诺投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)入金额与承诺投投入进度到预定的效益到预计可行变更（如有）入金额的差额（%）(4)可使用效益性是

(3)＝(2)-(1)＝状态日否发

(2)/(1)期生重大变化池州起帆电线电缆2024年不适用70000.0070000.0070000.0024768.1259916.31-10083.6985.591493.77不适用否产业园建10月设项目补充流动

不适用28904.9928904.9928904.99-28904.99—100.00不适用不适用不适用—资金

合计—98904.9998904.9998904.9924768.1288821.30-10083.69——1493.77——

“池州起帆电线电缆产业园项目”在实施前期，因项目所属地域城市规划出现调整，以及实施过程中公共未达到计划进度原因

卫生事件的影响，项目整体进度较原计划延缓，项目达到预定可使用状态的时间延长。项目延期情况已经（分具体募投项目）

2024年1月10日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。

项目可行性发生不适用重大变化的情况说明

8募集资金投资项目

报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

先期投入及置换情况2022年5月10日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

2022年5月27日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过

10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程

进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

2022年5月30日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据用闲置募集资金工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

暂时补充流动资金情况2022年6月1日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过16000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

2022年9月19日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过

8000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程

进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

2023年2月23日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过

10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程

进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

92023年3月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过

15000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程

进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

2023年5月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过

12000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程

进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。