证券代码：605222证券简称：起帆电缆公告编号：2026-023

债券代码：111000债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的相关规定，现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）2025年度募集资金存放与

实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券1000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币

1000000000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币989049924.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 5月 28日出具了“信会师报字[2021]第 ZG11642号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

（二）募集资金使用情况及余额

截止2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2021年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年5月28日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额100000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用1095.01

二、募集资金净额98904.99

减：

以前年度已使用金额88821.30

本年度使用金额5601.44

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-节余募集资金永久补充流动资

4796.68

金

加：

截至上期末累计募集资金利息收入及

306.73

手续费支出金额

其他-本期利息收入及手续费支出金

7.7

额

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2021年6月2日，公司、保荐机构国泰海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年5月28日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海起帆电中国工商银行股

1001794329300

缆股份有限份有限公司上海0.00已注销

284887

公司市金山支行上海起帆电中国农业银行股

0385630004010

缆股份有限份有限公司上海0.00已注销

4787

公司张堰支行上海起帆电上海农村商业银

5013100085676

缆股份有限行股份有限公司0.00已注销

9592

公司重固支行上海起帆电中国农业银行股

1206080104000

缆股份有限份有限公司池州0.00已注销

8607

公司长江路支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度公司募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年5月10日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年

1月9日归还募集资金5000万元，2023年2月23日归还募集资金5000万元。

截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额

0万元。

2022年5月27日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十

一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充

流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年2月

23日归还募集资金5000万元，2023年3月23日归还募集资金5000万元。截

至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2022年5月30日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年

3月23日归还募集资金10000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充

流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2022年6月1日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过16000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年

4月11日归还募集资金4000万元，2023年5月11日归还募集资金12000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。2022年9月19日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过8000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年6月2日归还募集资金4000万元，2023年8月28日归还募集资金2000.00万元，2023年9月18日归还募集资金2000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2023年2月23日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年11月

3日归还募集资金2000.00万元，2023年12月25日归还募集资金8000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2023年3月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第

八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过15000.00万元暂时补充

流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年12月25日归还募集资金15000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2023年5月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第

十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过12000.00万元暂时补充

流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2024年1月11日归还募集资金6000.00万元，2024年3月20日归还募集资金4000.00万元，2024年5月9日归还募集资金2000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2023年12月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过14500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2024年

9月2日归还募集资金1000.00万元，2024年9月14日归还募集资金1000.00万元，2024年10月30日归还募集资金2500.00万元，2024年12月24日归还募集资金10000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

2024年12月24日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过4000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2025年12月

4日归还募集资金4000.00万元。截至报告期末，用于补充流动资金的闲置募集

资金均已归还至募集资金专户。

报告期内，闲置募集资金临时补充流动资金明细表如下：

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2021年5月28日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期

2024年12月2024年12月2025年12月

4000.0012个月4000.00

24日24日4日（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司于2025年12月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司2021年公开发行可转换公司债券募投项目“池州起帆电线电缆产业园建设项目”结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年12月 10 日刊登在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-

081）。

2025年12月，公司已将募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于

补充流动资金，相关募集资金专户的销户手续已办理完毕，具体内容详见公司于

2026 年 1 月 9 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披

露媒体上披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-002）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2021年5月28日

节余募集资金合计金额4796.68新项目节余募新项目计划投董事会股东会节余资节余资新项目投项目计划投入募集审议通审议通金金额金用途名称名称资总额资金总过日期过日期额池州起帆电线2025年用于补

电缆产4，796.68不适用不适用不适用12月8不适用流业园建日设项目

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了鉴证，并出具了信会师报字[2026]ZL10074号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：起帆电缆2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了起帆电缆2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026年4月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2021年5月28日

本年度投入募集资金总额10398.12

已累计投入募集资金总额99219.42

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/截至截至项目项目截至截至期末期末达到可行已变更项募集资期末本年期末本年是否调整后累计投入预定性是

承诺投资项目和超募募投项目目，含部金承诺承诺度投累计度实达到资金投向性质投资总投入进度可使否发分变更投资总投入入金投入现的预计额金额（%用状生重（如有）额金额额金额效益效益

与承）态日大变

(1)(2)诺投(4)期化入金＝（具

额的(2)/体到

差额(1)月

(3)份）

＝

(2)-

(1)池州起帆电线电缆产业不适用2024

70000.065517.70005601.65511773.不适

园建设项目生产建设-93.60年10否

0750.00447.7599用

月

临时补充流动资金不适用28904.928904.28902890100.0不适不适不适

补流--

9994.994.990用用用

永久补充流动资金不适用4482.24482.4796.4796.107.0不适不适不适

永久性补流---

52568682用用用

98904.998904.9890103999211773.

合计-----

9994.998.129.4299

未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用

变化的情况说明募集资金投资项目先报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

期投入及置换情况2022年5月10日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

2022年5月27日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

2022年5月30日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的用闲置募集资金暂时正常运行。

补充流动资金情况2022年6月1日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过16000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

2022年9月19日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过8000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

2023年2月23日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年3月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过15000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

2023年5月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过12000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

2023年12月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过14500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

2024年12月24日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过4000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

截至2025年12月31日，使用可转换公司债券的闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额0万元。

对闲置募集资金进行报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充不适用流动资金或归还银行贷款情况

公司募集资金节余金额为4796.68万元，节余原因为：1、公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金使用的相募集资金结余的金额关规定，审慎使用募集资金。公司结合项目规划和实际情况，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，秉持合理、节约的原及形成原因则，强化费用管控、合理降低成本，有序推进项目建设并达到预期目标。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下公司依法履行相关决策程序后使用部分闲置募集资金进行有效地现金管理并获得一定的投资收益同时募集资金存放期间也产生一定的存款利息收入。

募集资金其他使用情不适用况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。