神通科技集团股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

关于神通科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZF10166号

神通科技集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托，对后附的神通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

神通科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 -规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映神通科技公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，神通科技公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号- 公告格式》的相关规定编制，如实反映了神通科技公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供神通科技公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所

(特殊普通合伙

中国注册会计师：陈小金

中国注册会计师：李苏娇

中国注册会计师：李宇挺

中国·上海

二〇二六年三月三十日

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

神通科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1446号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券577万张，每张面值100元，发行总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,697,028.31元，募集资金净额为人民币569,302,971.69元。

浙商证券股份有限公司于2023年7月31日汇入公司开立在宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为201000342078149 的银行账户571,811,320.75元（已扣除保荐及承销费用（不含税）5,188,679.25元)，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用不含税人民币2,508,349.06元，募集资金净额为人民币569,302,971.69元。

以上向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11076号）。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司本年度使用金额情况为:

明细 金额（元）

2024年12月31日募集资金专户余额 473,166,229.98

减：对募集资金项目投入 57,541,006.27

加：购买理财产品的投资收益 2,840,246.57

加：存款利息收入扣除支付的银行手续费 3,165,673.99

2025年12月31日募集资金专户余额 421,631,144.27

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司已于2023年8月与浙商证券、中信银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司湖北明源光电有限公司（以下简称“湖北明源”）、浙商证券与中国农业银行股份有限公司余姚分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024年8月，公司与浙商证券、宁波银行股份有限公司余姚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差昇，三方及四方监管协议的履行不存在重大问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

另外，为满足募集资金现金管理的需要，公司还开立了募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下:

单位：元

开户主体 开户行 账户类别 账号 年末余额

神通科技 宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行 募集资金专户 201000342078149 421,594,090.69

宁波银行股份有限公司江南支行 募集资金专户 86011110000796584

招商银行股份有限公司宁波余姚支行 募集资金现金管理专用结算账户 574903240110000

宁波银行股份有限公司江南支行 募集资金现金管理专用结算账户 86011110000571920

杭州银行股份有限公司宁波余姚支行 募集资金现金管理专用结算账户 3302041060000099558

广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 募集资金现金管理专用结算账户 31038108

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

开户主体 开户行 账户类别 账号 年末余额

中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 募集资金现金管理专用结算账户 83011987

明源光电 中国农业银行股份有限公司玉立支行 募集资金专户 39613001040021427 37,053.58

合计 421,631,144.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下:

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在置换情况。

(三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月21日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币4.3亿元（含4.3亿元，此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。本次现金管理额度及授权生效后将覆盖前次现金管理额度及授权。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-025）。2025年5月15日，公司召开的2024年年度股东会审议通过上述议案。

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 实际收益(万元) 报告期末是否赎回

招商银行股份有限公司宁波余姚支行 银行理财产品 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款 5,000.00 24.66 是

杭州银行股份有限公司宁波余姚支行 银行理财产品 杭州银行“添利宝”结构性存款 5,000.00 18.68 是

宁波银行股份有限公司江南支行 银行理财产品 单位结构性存款7202501543 5,000.00 16.20 是

杭州银行股份有限公司宁波余姚支行 银行理财产品 杭州银行“添利宝”结构性存款 5,000.00 57.66 是

招商银行股份有限公司宁波余姚支行 银行理财产品 招商银行点金系列看涨两层区间183天结构性存款 3,000.00 33.09 是

招商银行股份有限公司宁波余姚支行 银行理财产品 招商银行智汇系列看涨两层区间183天结构性存款 3,000.00 33.09 是

广发证券股份有限公司 券商理财产品 广发证券收益凭证“收益宝”4号 3,000.00 40.78 是

杭州银行股份有限公司宁波余姚支行 银行理财产品 杭州银行“添利宝”结构性存款 5,000.00 14.52 是

招商银行股份有限公司宁波余姚支行 银行理财产品 招商银行智汇系列看涨两层区间54天结构性存款 10,000.00 26.63 是

中信证券股份有限公司 券商理财产品 中信证券股份有限公司安享信取系列2884期收益凭证 3,000.00 5.91 是

广发证券股份有限公司 券商理财产品 广发证券收益凭证“收益宝”1号 6,000.00 12.81 是

(五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2026年3月30日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

神通科技集团股份有限公司董事会

2026年3月30日

2 1 , 0

5 否℃

2 2 , ,

2 5

1

2 1 2

2 2 2 ,

2 2 2 2

2 2 2

2 ℃

证书编号: 310000062383

No.ofCerificac

批准 注 册协会：浙江省注册会计师协会

Authorizedlnstitute ofCPAs

发证日期:Date ofIssuance 月 日

m ri

1

年度检验登记

AnnualRencwalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年This certficate is valid foranother year afterthisrenewal

5DP 3M 4--P--M, 212- 29

年度检验登记

Annual RenewalRegistration

本证书经检验合格、继续有效一年This ccrtificate is valid for another year afterthisrenewal.

No.ofCerrfcu

准应份协金: AuhorizcdTnMilueo 浙江省注册会计师协金

发证日期:Dalc GfIssunnce 2020 04 08 日

2 4-- ,,

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格、继续有效--年This certificate is valid for another year afterihis renewnl

注册会计师任职资格检查(浙注协〔2021]50号)

证书编号:No. ofCcrtificatc 330002500011

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会AufhorizedInsfiluleofCPA

发证日期: 2020 年04 月08 -

年度检验登记

AnnualRenewalRegisiration

本证书经检验合格 继续有效一年This certificate is valid for another year afierthis renewal.

注册会计师任职资格检查(浙注[2021]50号)

6务4M-4

场营℃经

4形织组

H

有法2 务- 具务企业咨务会中账的报宜记内本算优其清-统出立事息分算信关务息会合财培业业计企企年会.