证券代码：605228证券简称：神通科技公告编号：2025-077

债券代码：111016债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：券商理财产品

*投资金额：人民币9000万元*已履行及拟履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2025年4月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

*特别风险提示：尽管公司购买的现金管理产品均为安全性高、流动性

好且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递

风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

本次现金管理金额为9000万元。（三）资金来源

1、资金来源：公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特定对象发行面值总额57700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币

100元，发行数量5770000张，募集资金总额为人民币577000000.00元，扣除

发行费用人民币7697028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币

569302971.69元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会

计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11076号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年7月31日

募集资金总额57700.00万元

募集资金净额56930.30万元

√不适用超募资金总额□适用，______万元累计投入进度达到预定可使用项目名称

截至2025年6月30日募集资（%）状态时间金使用情况光学镜片生产基地

24.592026年7月

建设项目

是否影响募投项目实施□是√否

（四）投资方式

1、本次现金管理产品基本情况

是否符合是否存在是否安全性变相改变受托方名产品类产品投资收益类预计年化收构成

产品名称高、流动募集资金称（如有）型期限金额型益率关联性好的要用途的行交易求为中信证券股固定收份有限公司中信证券益凭证

3000保本固安享信取系股份有限（按约47天1.45%/1.53%否是否万元定收益列2884期公司定还本收益凭证付息）广发证券收广发证券固定收6000保本固益凭证“收股份有限49天1.59%否是否益凭证万元定收益益宝”1号公司

2、理财合同的主要条款

（1）中信证券股份有限公司安享信取系列2884期收益凭证产品名称中信证券股份有限公司安享信取系列2884期收益凭证

产品代码 SSBC84产品类型券商理财产品

理财金额（万元）3000

产品风险等级 R1收益类型保本固定收益

产品起息日期2025年11月5日，逢非营业日顺延产品到期日期2025年12月22日，逢非营业日顺延中信证券在本期收益凭证到期日/提前终止日后2个营业日内

兑付日将凭证到期/提前终止兑付金额划转至投资者在中信证券开立的柜台市场理财资产账户。

47天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数。

若双方协商一致提前终止本期收益凭证的全部/部分份额，则对凭证存续期

应份额收益凭证的凭证存续期为起始日（含）至提前终止日（不含）的自然日天数

1、持有至到期收益率（年化）：本期收益凭证持有至到期收益率（年化）为1.53%。

收益条款2、提前终止收益率（年化）：若双方在提前终止日就提前终

止本期收益凭证的全部/部分份额达成一致，则对应份额收益凭证的提前终止收益率（年化）为1.45%。

（2）广发证券收益凭证“收益宝”1号

产品名称广发证券收益凭证“收益宝”1号

产品代码 GYSD6T产品类型券商理财产品

理财金额（万元）6000

产品风险等级 R1类型固定收益凭证

2025年11月5日；如遇起息日为法定节假日或非交易日，则

产品起息日期顺延至起息日后第一个交易日。若本期收益凭证销售期提前结束或延后，实际起息日以发行人另行公告为准。

2025年12月23日；如遇到期日为法定节假日或非交易日，

产品到期日期则顺延至到期日后第一个交易日。

产品兑付日到期日的下一个交易日

投资收益率1.59%（年化）

投资收益=投资本金×投资收益率×实际投资天数÷365，精确

到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。实际投资天数为收益计算方式

起息日（含）起至到期日（含）的自然日天数。若本协议无特殊约定，则投资本金即为认购金额。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和

期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：

实际投入金额实际收回本金实际收益（万尚未收回本金序号现金管理类型（万元）（万元）元）金额（万元）本金保障型浮动收

15000500027.200

益凭证

2结构性存款2000200012.600

3结构性存款5000500022.000

4结构性存款400040007.640

5结构性存款300030008.760

6结构性存款3000300010.060

7结构性存款5000500024.660

8结构性存款5000500018.680

9结构性存款5000500016.200

10结构性存款5000500057.660

11结构性存款3000300033.090

12结构性存款3000300033.090

本金保障型浮动收

133000300040.780

益凭证

14结构性存款5000--5000

15结构性存款10000--10000固定收益凭证（按

163000--3000约定还本付息）

17固定收益凭证6000--6000

合计312.4224000最近12个月内单日最高投入金额24000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）16.07

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）不适用

募集资金总投资额度（万元）43000

目前已使用的投资额度（万元）24000

尚未使用的投资额度（万元）19000

二、审议程序

公司于2025年4月21日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不超过人民币4.3亿元（含4.3亿元，此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内。保荐人浙商证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司购买的现金管理产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经

营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与现

金管理受托方保持密切联系，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据如下：

2024年1-12月/2024年12月2025年1-9月/2025年9

项目

31日（万元）月30日（万元）

资产总额281854.80299437.06

负债总额132524.09132040.40

归属于上市公司股东的净资产149330.70167396.66

归属于上市公司股东的净利润-3197.974898.82

经营活动产生的现金流量净额14679.7817156.51

注：2024年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年第三季度数据未经审计。

截至2025年9月30日，公司货币资金为561290060.99元。公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为16.03%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

同时，通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、中介机构意见保荐人浙商证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金

管理的事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2025年11月6日