神通科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605228证券简称：神通科技公告编号：2025-073

债券代码：111016债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：结构性存款

*投资金额：人民币15000万元*已履行及拟履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2025年4月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

*特别风险提示：尽管公司购买的现金管理产品均为安全性高、流动性

好且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递

风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

本次现金管理金额为15000万元。（三）资金来源

1、资金来源：公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特定对象发行面值总额57700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币

100元，发行数量5770000张，募集资金总额为人民币577000000.00元，扣除

发行费用人民币7697028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币

569302971.69元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会

计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11076号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年7月31日

募集资金总额57700.00万元

募集资金净额56930.30万元

√不适用超募资金总额□适用，______万元累计投入进度达到预定可使用项目名称

截至2025年6月30日募集资（%）状态时间金使用情况光学镜片生产基地

24.592026年7月

建设项目

是否影响募投项目实施□是√否

（四）投资方式

1、本次现金管理产品基本情况

是否符合是否存在是否安全性变相改变受托方名产品类产品投资收益类预计年化收构成

产品名称高、流动募集资金称（如有）型期限金额型益率关联性好的要用途的行交易求为杭州银行杭州银行

股份有限结构性5000保本浮0.65%/2.0%

“添利宝”53天否是否

公司宁波存款万元动收益/2.2%结构性存款余姚支行

招商银行智招商银行结构性54天10000保本浮0.9%/1.8%否是否汇系列看涨股份有限存款万元动收益两层区间54公司宁波天结构性存余姚支行款

2、理财合同的主要条款

（1）杭州银行“添利宝”结构性存款

产品名称杭州银行“添利宝”结构性存款

产品代码 TLBB202522121产品类型银行理财产品

理财金额（万元）5000

产品风险等级 R1收益类型保本浮动收益型产品起息日期2025年10月31日产品到期日期2025年12月23日挂钩标的欧元兑美元即期汇率

*低于约定汇率区间下限：0.6500%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的欧元兑美元即期汇率小于起息日汇率

*94.0000%；

*在约定汇率区间内：2.0000%，观察日北京时间14点彭博页预计收益率（年化）

面“BFIX”公布的欧元兑美元即期汇率在约定汇率区间内；

*高于约定汇率区间上限：2.2000%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的欧元兑美元即期汇率大于起息日汇率

*106.0000%。

本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包投资方向和范围

括但不限于信用、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

（2）招商银行智汇系列看涨两层区间54天结构性存款产品名称招商银行智汇系列看涨两层区间54天结构性存款

产品代码 FNB01845产品类型银行理财产品

理财金额（万元）10000

产品风险等级 R1收益类型保本浮动收益型产品起息日期2025年10月31日产品到期日期2025年12月24日

产品清算日2025年12月24日，遇节假日顺延至下一工作日挂钩标的欧元兑美元汇率本产品的浮动收益根据所挂钩的欧元兑美元汇率价格水平确

定。（1）如果期末价格高于或等于障碍价格，则本产品到期

收益率为1.80000000%（年化）；在此情况下，本产品收益如下：结构性存款收益＝购买金额×到期收益率×产品期限÷

预计收益率（年化）365

（2）如果期末价格低于障碍价格，则本产品到期收益率为

0.90000000%（年化）；在此情况下，本产品收益如下：结构

性存款收益＝购买金额×到期收益率×产品期限÷365本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包投资方向和范围括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和

期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：

实际投入金额实际收回本实际收益（万尚未收回本金序号现金管理类型（万元）金（万元）元）金额（万元）本金保障型浮动

15000500027.200

收益凭证

2结构性存款2000200012.600

3结构性存款5000500022.000

4结构性存款400040007.640

5结构性存款300030008.760

6结构性存款3000300010.060

7结构性存款5000500024.660

8结构性存款5000500018.680

9结构性存款5000500016.200

10结构性存款5000500057.660

11结构性存款3000300033.090

12结构性存款3000300033.090

本金保障型浮动

133000300040.780

收益凭证

14结构性存款5000--5000

15结构性存款10000--10000

合计312.4215000最近12个月内单日最高投入金额22000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）14.73

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）不适用

募集资金总投资额度（万元）43000

目前已使用的投资额度（万元）15000

尚未使用的投资额度（万元）28000

二、审议程序

公司于2025年4月21日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不超过人民币4.3亿元（含4.3亿元，此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内。保荐人浙商证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司购买的现金管理产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经

营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与现

金管理受托方保持密切联系，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行专项审计。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据如下：